30 Ekim 2024'te Gen (hisse sembolü belirtilmemiş), mali yıl 2025'in ikinci çeyreği için düzenlediği kazanç çağrısında sağlam sonuçlar açıkladı. Şirket, siparişlerde %5'lik bir artışla 964 milyon dolara ulaştığını ve hisse başına kazançta (EPS) %16'lık bir büyüme kaydettiğini bildirdi. Toplam gelir %3 artışla 974 milyon dolara yükselirken, Siber Güvenlik geliri %4 arttı.
Şirket ayrıca müşteri tabanında önemli bir büyüme kaydederek, doğrudan ödeme yapan müşteri sayısını 400.000 artırarak toplam 39,7 milyona ulaştırdığını bildirdi. Gen'in CEO'su Vincent Pilette, artan veri ihlalleri karşısında şirketin yenilikçi çözümlerinin önemini vurgularken, özellikle yapay zeka destekli Genie dolandırıcılık önleme ürününün başarısına dikkat çekti ve bu ürünün 1,6 milyondan fazla indirildiğini belirtti.
Önemli Noktalar
- Gen, siparişlerde %5 artış ve EPS'de %16 büyüme bildirdi.
- Toplam gelir 974 milyon dolara yükseldi, Siber Güvenlik geliri %4 arttı.
- Doğrudan ödeme yapan müşteri sayısı 400.000 artarak toplamda 39,7 milyona ulaştı.
- Yapay zeka destekli Genie dolandırıcılık önleme ürünü 1,6 milyondan fazla indirildi.
- Şirket, tam yıl gelir rehberliğini 3,905 milyar dolar ile 3,930 milyar dolar arasına ve EPS rehberliğini hisse başına 2,18 dolar ile 2,23 dolar arasına yükseltti.
Şirket Görünümü
- Gen, 3. çeyrek için GAAP dışı gelirin 980 milyon dolar ile 990 milyon dolar arasında ve GAAP dışı EPS'nin 0,54 dolar ile 0,56 dolar arasında olmasını bekliyor.
- 2025 mali yılı için tam yıl gelir rehberliği 3,905 milyar dolar ile 3,930 milyar dolar arasına revize edildi.
- Gen, Siber Güvenlik'te %3 ile %4 arasında büyüme hedefliyor ve EPS rehberliğini hisse başına 2,18 dolar ile 2,23 dolar arasına yükseltti.
- Şirket, fazla serbest nakit akışının %100'ünü hissedarlara geri döndürme taahhüdünü sürdürüyor.
Olumsuz Noktalar
- Reklam maliyetleri daha rekabetçi hale geldi ve bu durum özellikle LifeLock gibi yüksek değerli ürünler için müşteri edinme maliyetlerinin (CAC) artmasına neden oldu.
- Olumsuz kur etkileri azalmış olsa da hala finansal sonuçlar üzerinde 1 milyon dolarlık bir baskı oluşturuyor.
Olumlu Noktalar
- Şirketin yenilikçi ürün yol haritası, ilk yıl yenileme oranlarının iyileşmesine ve genel olarak %78'lik bir müşteri elde tutma oranına yol açtı.
- İş ortağı geliri, kimlik ve gizlilik teklifleri sayesinde %7 artarak 102 milyon dolara ulaştı.
- Çalışan yan hakları ve telekom ortaklıkları, iş ortağı gelirini artırdı.
- Şirketin net geliri %12 artarak 336 milyon dolara ulaştı ve %58,2'lik bir faaliyet marjı elde edildi.
Eksik Kalan Noktalar
- Eski iş kollarından elde edilen gelir 12 milyon dolara geriledi.
Soru-Cevap Bölümünden Öne Çıkanlar
- Natalie Derse, farklı markalar ve kanallar genelinde müşteri edinme maliyetlerindeki istikrarlı ve yukarı yönlü trendi tartıştı.
- Bir sosyal güvenlik numarası ihlalinin ardından, kimlik koruma talebindeki artıştan yararlanmak için pazarlama kaynakları LifeLock işine yeniden tahsis edildi.
- Gen'in yönetimi, sabit kurda %5'lik hızlandırılmış sipariş büyümesi nedeniyle önümüzdeki yıl gelir büyümesi potansiyelini vurguladı.
Özetle, Gen'in kazanç çağrısı, artan siparişler, gelir ve müşteri tabanı ile yükselen bir şirket tablosu çizdi. Yönetimin yenilikçiliğe ve müşteri korumasına odaklanması, güçlü bir yapay zeka destekli ürün yol haritası ile birlikte Gen'i siber güvenlik pazarında avantajlı bir konuma getirdi. Şirketin yükseltilmiş rehberliği, müşteri edinme maliyetlerindeki artış ve kur dalgalanmaları gibi zorluklarla mücadele ederken bile iş stratejisine ve pazar konumuna olan güvenini yansıtıyor. Gen, hissedarlara güçlü bir getiri taahhüdü ve siber güvenlik çözümlerinin küresel olarak benimsenmesine vurgu yaparak büyüme ve pazar liderliği için çaba göstermeye devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Gen'in 2025 mali yılının ikinci çeyreğindeki sağlam performansı, güçlü finansal metriklerinde yansımasını buluyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin 16,58 milyar dolarlık piyasa değeri, siber güvenlik pazarındaki önemli varlığını vurguluyor. Gen'in 2025 1. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 3.834 milyon dolar olurken, aynı dönemde %7,27'lik dikkat çekici bir gelir büyümesi kaydetti. Bu, şirketin 2025 2. çeyreği için bildirdiği %3'lük toplam gelir artışı ve 974 milyon dolarlık gelir ile uyumlu.
Şirketin karlılığı özellikle etkileyici; 2025 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %80,65'lik brüt kar marjı ve %40,71'lik faaliyet geliri marjı elde etti. Bu rakamlar, Gen'in güçlü finansal performansını ve operasyonlarından önemli karlar elde etme yeteneğini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Gen'in 3 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor, bu da şirketin fazla serbest nakit akışını hissedarlara geri döndürme taahhüdü ile uyumlu. Ayrıca, en son verilere göre Gen'in hisse fiyatı geçen yıl S&P 500'ü geride bıraktı ve bir yıllık fiyat toplam getirisi %65,1 oldu. Bu etkileyici performans, yatırımcıların Gen'in iş stratejisine ve pazar konumuna olan güvenini yansıtıyor.
Daha derinlemesine bir analiz yapmak isteyenler için, InvestingPro Gen için 16 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.