PhillipCapital Menkul Değerler Araştırma Bölümünün hazırladığı Vadeli Piyasalar Günlük Bülteni aşağıda yer almaktadır:
Euro/dolar (EU6H8) Pazartesi gününü %0.30 kazançla 1.1867 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi ise yüzde 15 azalarak 167 bin adet oldu. Kontrat bugün saat 08:40 itibarıyla hafif artıda ve 1.1872 seviyesinden işlem görüyor.
Bollinger Bandı analizine göre 240 dakikalık grafikteki son kapanış pivot yakınında gerçekleşti. Orta bant (1.1868) altında 1.1830 ve 1.1806 destek, şu an indikatörü ters yönde zorlayan parite bunda başarılı olursa 1.1906 ve 1.1929 direnç olarak takip edilebilir. Bununla beraber günlük kapanışlar olumsuz bölgede bulunuyor. Bunun için 1.1894 pivot, 1.1792 destek ve 1.1997 direnç seviyeleri izlenebilir.
Tahvil faizlerinin son bir aylık değişimleri karşılaştırıldığında, Almanya 10 yıllıklarının 5 baz puan azalışı ve ABD 10 yıllıklarının 5 baz puan yükselişi piyasa algısını Amerikan Doları yönünde etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan, FOMC para politikasına yönelik öngörülerde bulunan CME FedWatch, şu an 1.25-1.50 seviyesinde bulunan hedef faiz oranının Ocak ayında sabit tutulması olasılığını %97.9 düzeyinde hesaplıyor. Bu oran bir hafta önce %88.9 düzeyindeydi. ABD Merkez Bankası’nın Mart 2018 tarihli toplantıda faizleri 25 baz puan yükseltme ihtimali ise %56.1 olarak tahmin ediliyor.
Ekonomik veri tarafında, bugün saat 13:00’de Almanya Ifo İş İklimi Endeksi ve 16:30’da ABD İnşaat İzinleri takip edilecek.
Altında yukarı yönlü eğilim devam ediyor
Haftanın ilk gününü yüzde 0.63 değer kazancıyla tamamlayan Altın sözleşmesinde, işlem hacmi 199 bin kontrat ile yüzde 11 azaldı. COMEX Borsası’nda fiyatlar gün içinde yüzde 0.12 yükselerek 1266.1 seviyesinde seyrediyor. Yakın zamanlı piyasa oynaklığını ölçen ATR, 23 günün en düşüğüne inmiş durumda.
240 dakikalık grafiğe ait MACD göstergesi yakın dönemde sıfır çizgisinin üzerinde ilerledi. PSAR ve Bollinger Bandı analizine göreyse son kapanış olumlu bölge içinde gerçekleşti. Diğer bir deyişle, orta bant (1260.0) üstünde kalındığı müddetçe yukarı yönlü beklentiler sürebilir. 1266.9 ve 1271.1 direnç, 1253.2 ve 1248.9 destek olarak takip edilebilir. Öte yandan günlük grafikte durum farklı ve önceki kapanış olumsuz bölgede kaldı. Burada 1266.7 pivot, 1234.2 destek ve 1299.1 direnç seviyeleri izlenebilir.
Ham Petrol hafifçe yükseliyor
NYMEX Ham Petrol kontratı bir önceki işlem gününde azalan hacimle birlikte yüzde 0.23 geriledi. Sözleşme fiyatı bugün saat 08:40’ta ufak değişimle 57.29 civarında seyrediyor. Yakın zamanlı piyasa oynaklığını ölçen ATR, 21 günün en düşüğüne inmiş durumda.
240 dakikalık grafikteki Parabolic SAR ve Bollinger Bandının olumlu bölgelerinde gerçekleşen son bar kapanışı, yukarı yönlü beklentileri canlı tutmakta. Dolayısıyla 57.21’den geçen orta çizginin üstünde kalındığı sürece 57.84 ve 58.23 seviyeleri hedeflenebilir. Aksi halde ise 56.57 ve 56.18 gündeme gelebilir. Öte yandan önceki kapanışın olumsuz bölgede kaldığı günlük grafikte 57.38 pivot, 56.38 destek ve 58.37 direnç işlevi görebilir. Bununla birlikte para akışı endeksi aşırı satım bölgesine yakın durmaktadır.
Dow Jones kazançlarını sürdürüyor
Dow Jones (YMH8) haftanın ilk gününü yüzde 0.35 kazançla 24831 seviyesinden sonlandırdı. İşlem hacmiyse %3 azalarak 111 bin adet oldu. Kontrat bugün saat 08:38 itibarıyla hafif artıda ve 24848 seviyesinden işlem görüyor. Yakın zamanlı piyasa oynaklığını ölçen ATR, 14 günün en düşüğüne inmiş durumda.
Teknik göstergeler kısa vadede yükselen trende işaret ediyor. Piyasa oyuncuları, 240 dakikalık bar kapanışları 50 periyotluk üssel hareketli ortalama (24,556) üstünde kaldığı müddetçe olumlu bakış açılarını koruyabilirler. Dip ve tepeleri birleştiren kanal sayesinde 24707 destek, 24,943 direnç ve 24,825 orta nokta haline gelebilir. Dışarı sarkan fiyatlamalar ise aşağıda 24,589’u veya yukarıda 25,061’i gündeme getirebilir. Bununla birlikte MFI endeksinin günlük grafikte aşırı alım bölgesinde bulunması, traderların uzun pozisyonları gittikçe daha az tercih etmesine yol açabilir.
Buğdayda yükseliş devam ediyor
Mart 2018 vadeli Buğday Pazartesi hafif şekilde artış gösterirken, işlem hacmi bir önceki güne oranla %7 gerileyerek 36 bin kontrat olarak kaydedildi. Emtia bugün %0.24 yükselerek, saat 08:40 itibarıyla 421.50 yakınlarında seyrediyor. Yakın zamanlı piyasa oynaklığını ölçen ATR, 21 günün en düşüğüne inmiş durumda.
Orta vadede alçalan trend algısı hâkim. 240 dakikalık grafikte 200 periyotluk hareketli ortalama takip edilebilir ve göstergenin işaret ettiği 436.40 altında kapanışlar sürdüğü müddetçe ayılar güçlerini koruyabilir. Aynı zamanda 406.15’i destek, 434.24’ü direnç ve 420.20’yi orta nokta haline getiren kanal takip edilebilir. Kanalın etkisini yitirdiği durumlarda ise aşağıda 392.11 ve yukarıda 448.29 seviyelerine doğru hamleler izlenebilir. Bununla beraber Bollinger bandı kısa vadede olumlu sinyaller üretiyor ve kapanışlar 418 üzerinde kaldığı sürece boğalar umutlanabilir. Para akışı endeksinin aşırı satım bölgesine yakın durması da bu savı destekleyebilir.
Uyarı Notu
Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından hazırlanmış olup, burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım – satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin hiçbir bölümü; PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.’nin önceden yazılı izni alınmaksızın çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya fotokopi, mekanik kopyalama ve elektronik ortam dahil olmak üzere hiçbir surette dağıtılamaz. Size sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Saygılarımla,
Doğan Güngör
Risk Birim Yöneticisi
