Citi analistleri, hisse senedi piyasaları pozisyonlama konusunda bugün yayımladıkları notta yatırımcılara, S&P 500 endeksindeki pozisyonlamanın hâlâ çok geniş olduğunu söyledi.
Analistler, geçtiğimiz hafta çoğu hisse senedi piyasasında satış görülürken vadeli işlem piyasalarındaki akışların sınırlı olduğunu ve pozisyonlanmanın büyük ölçüde değişmediğini açıkladı.
"Yatırımcılar ABD hisse senetlerine olan kaldıracı marjinal olarak azalttı ancak tek taraflı boğa pozisyonunu korudu. Benzer bir dinamik, en geniş piyasa olmaya devam eden Nikkei için de görülebilir.”
ABD hisse senetlerine gelince analistler, pozisyonlar son zamanlardaki zirvelerine uzak olmasına rağmen "hâlâ çok geniş" olduğunu belirtti.
“Son küçük düşüş, uzun pozisyonlardaki ortalama kâr seviyelerini düşürdü, bu da kâr alma riskini azalttı ancak buradan gelen akış riski, pozisyonlamanın zaten ne kadar geniş olduğu göz önüne alındığında, aşağı yönde asimetrik.”
Avrupa'ya odaklanan Citi, Eurostoxx net uzun pozisyonların artık zararda olduğuna ve "yatırımcıların bu uzun pozisyonları kapatmasıyla, Avrupa hisse senetlerindeki zayıflığın daha da artabileceğine" inanırken Asya'da, Nikkei net uzun pozisyonunun, kapattıkları en uzun pozisyon olduğunu belirtti.