Perşembe günü Stifel, Cheniere Energy Partners, LP (NYSE: CQP) üzerindeki duruşunu revize ederek hisse senedini Sat'tan Tut'a yükseltirken, fiyat hedefini bir önceki 53,00 $'dan 50,00 $'a ayarladı. Karar, firmanın Kasım ayındaki not indiriminden bu yana şirketin birim fiyatındaki kayda değer düşüşün ardından geldi.
Stifel'in yeniden değerlendirmesi, Cheniere Energy Partners'ın yıllık dağıtımını 2023'te birim başına 4,13 dolardan 2024'te beklenen orta nokta olan birim başına 3,25 dolara indireceğini açıklamasının ışığında geldi. Bu indirim, şirketin planlanan Sabine Pass genişleme projesinin öz sermaye kısmını finanse etmek için nakit rezerv biriktirme stratejisinin bir parçası.
Analist, Sabine Pass genişleme projesinin en az 2026 yılına kadar nihai yatırım kararına (FID) ulaşmasının beklenmediğini ve üretimin potansiyel olarak 2030 veya daha sonra başlayacağını belirtti. Bu zaman çizelgesi, projenin ilerlemesini geciktirebilecek mevcut düzenleyici belirsizliklerden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, dağıtımlardaki herhangi bir önemli büyümenin uzun bir süre ertelenmesi öngörülmektedir.
Stifel tarafından 50$ olarak belirlenen yeni değerleme, 2024 yılı için öngörülen birim başına 3,28$'lık dağıtım üzerinden %6,5'lik bir getiriye dayanmaktadır. Fiyat hedefindeki ve gelecekteki dağıtım beklentilerindeki düşüşe rağmen, firma Cheniere Energy Partners için daha fazla düşüş riskinin azalmasının artık bir Satış derecelendirmesini desteklemediğini öne sürüyor.
InvestingPro Analizleri
Stifel'in Cheniere Energy Partners, LP (NYSE: CQP) için yaptığı son derecelendirme ayarlamasının ardından, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri, şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Cheniere Energy Partners, 2024 yılı için öngörülen yıllık dağıtımın düşürülmesine rağmen, temettüleri koruma ve artırma konusunda güçlü bir geçmişe sahip ve bunu 18 yıl üst üste yaptı ve son yedi yılda istikrarlı artışlar gördü. Bu durum, şirketin hissedarlarına önemli bir temettü ödediğini ve temettülerini her yıl artırma geçmişine sahip olduğunu vurgulayan InvestingPro İpucu ile uyumludur.
Değerleme açısından bakıldığında, Cheniere Energy Partners'ın mevcut F/K oranı, 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ay baz alındığında 5,01 gibi cazip bir seviyede bulunuyor. Bu metrik, özellikle analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngördüğünü belirten InvestingPro İpucu göz önünde bulundurulduğunda, potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret ediyor. Ayrıca, şirketin 2024 başı itibariyle temettü verimi %7,82 ile oldukça yüksektir ve bu da gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilir.
Ancak, şirketin 38,32 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem gördüğünü ve defter değerine kıyasla prim yaptığını belirtmek önemlidir. Bu durum bazı değerleme endişelerine neden olsa da, InvestingPro İpuçları'na göre şirketin son on iki aydaki kârlılığı ve son on yıldaki yüksek getirisi, bazı yatırımcılar için primi haklı çıkarabilir.
Daha derin bilgiler ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar bunları şu adreste bulabilir: https://www.investing.com/pro/CQP. Yatırımcıların daha bilinçli bir karar vermesine yardımcı olabilecek 7 ipucu daha mevcuttur. Bu ipuçlarına ve daha ayrıntılı analizlere erişmek için PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.