Çarşamba günü Wells Fargo, AutoZone (NYSE:AZO) üzerindeki duruşunu güncelleyerek hisse senedinin fiyat hedefini 3.000,00 $'dan 3.250,00 $'a yükseltti. Firma, "etkileyici" marj büyümesini ve yılın ikinci yarısında yeniden hızlanma potansiyelini gerekçe göstererek hisseler üzerindeki Overweight notunu korudu.
AutoZone'un mali ikinci çeyrek performansı, özellikle karşılaştırılabilir mağaza satışları ve Do It For Me (DIFM) segmentinde bazı alanların yetersiz kaldığını gösterdi. Ancak şirketin marjları 111 baz puanlık bir artışla önemli ölçüde genişledi. Tatil değişimleri ve hava koşulları gibi faktörler nedeniyle Street'in beklentilerinin altında kalan ABD satışları sadece %0,3 artmasına rağmen, temel brüt marj artışı ve mağaza başına SG&A giderlerindeki yavaşlama, hisse başına kazancın (EPS) %10 artmasına katkıda bulundu.
Wells Fargo, AutoZone'un kazançlarının mali yılın üçüncü çeyreğinde toparlanma potansiyelini vurgulayarak, bir önceki yıla göre daha kolay bir karşılaştırmaya ve megahub açılışlarını ve DIFM operasyonlarını hızlandırma girişimlerine işaret etti. Analist, kazancın yaklaşık 18 katından işlem gören mevcut hisse fiyatının, emsali O'Reilly Automotive'e kıyasla %25 daha düşük olduğunu belirtti. Beklenen ikinci yarı ivmesinin gerçekleşmesi halinde, AutoZone ile rakibi arasındaki fiyat-kazanç (F/K) farkı daralabilir.
Rapor, son çeyrekteki bazı karışık sonuçlara rağmen, AutoZone'un güçlü marj performansının ve devam eden girişimlerden beklenen faydaların hissenin yukarı yönlü hareketini sağlayabileceğinin altını çiziyor. Firmanın revize edilen fiyat hedefi, AutoZone'un kazanç büyümesine ve ileriye dönük pazar konumuna olan güveni yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Wells Fargo'nun AutoZone (NYSE:AZO) hakkındaki iyimser görüşünü takiben, InvestingPro verileri ve analizleri şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansını çevreleyen anlatıyı daha da zenginleştiriyor. InvestingPro verilerine göre, AutoZone 51,16 milyar dolarlık piyasa değeriyle otomobil parçaları sektöründeki önemli varlığının altını çiziyor. Kârlılık açısından, şirketin F/K oranı 20,11'dir ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda 19,79'luk bir düzeltilmiş F/K oranı göstermiştir, bu da yatırımcıların gelecekteki kazanç beklentilerinin yüksek olduğunu göstermektedir.
AutoZone'un gelir büyümesi, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %6,6'lık bir artışla güçlü kalmaya devam ediyor. Bu büyüme, şirketin zorlu piyasa koşullarına rağmen genişleme kabiliyetini yansıtıyor. Ayrıca, aynı dönemdeki %52,6'lık brüt kâr marjı, AutoZone'un maliyet baskıları arasında kârlılığı sürdürmedeki etkinliğini vurgulamaktadır.
Yatırım açısından bakıldığında, iki InvestingPro İpucu değerli bilgiler sağlamaktadır. İlk olarak, AutoZone yönetimi agresif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor ki bu tipik olarak şirketin gelecek beklentilerine olan güvene ve hissedar değeri yaratma taahhüdüne işaret eden bir hareket. İkinci olarak, olumlu duygulara rağmen, hisse senedi şu anda Göreceli Güç Endeksi (RSI) tarafından önerildiği gibi aşırı alım bölgesinde bulunuyor ve bu da yakın vadede bir geri çekilme veya konsolidasyon için uygun olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro, AutoZone'un hisse senedi performansını ve finansal verilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için yatırım kararlarına rehberlik edebilecek ek ipuçları sunuyor. Kazanç revizyonları, borç seviyeleri ve alım satım modellerine ilişkin analizler de dahil olmak üzere 10'dan fazla ipucu mevcut. Bu ipuçlarına ve daha fazlasına özel bir teklifle erişin: InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için PRONEWS24 kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.