Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan son bildirimde, Frontier TopCo Partnership, L.P.'nin Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS) şirketine ait 6.565.217 adet adi hisse senedini sattığı belirtildi. 14 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen bu işlem, hisse başına ortalama 33,2063 dolar fiyattan yapıldı ve toplamda yaklaşık 218 milyon dolara ulaştı.
Bu satışın ardından Frontier TopCo Partnership, Kodiak Gas Services'in 44.434.783 hissesine sahip olmaya devam ediyor. Ayrıca, 18 Kasım 2024'te şirket, Kodiak Gas Services tarafından hisse başına 34,50 dolar fiyattan geri alınan 434.783 adet hissenin daha elden çıkarıldığını bildirdi. Bu işlemin toplam değeri yaklaşık 15 milyon dolar.
Bu işlemler, Frontier TopCo Partnership'in doğal gaz iletimi konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Kodiak Gas Services'teki hisse varlıklarında önemli bir hareketliliği yansıtıyor. Hisseler, Frontier TopCo Partnership tarafından genel ortağı Frontier TopCo GP, LLC aracılığıyla dolaylı olarak tutulurken, yatırım kararları üzerindeki kontrol EQT Fund Management S.a r.l.'ye ait.
Diğer güncel haberlerde, Kodiak Gas Services güçlü kazanç ve gelir sonuçları açıkladı. Şirketin 154 milyon dolar FAVÖK'ü beklentilerle yakından uyumlu olurken, tek seferlik kalemler için yapılan düzeltmelerden sonra tahmini yıllık FAVÖK 162 milyon dolar olarak öngörüldü. Şirket, üç aylık nakit temettüsünü %8 artırarak hisse başına 0,41 dolara yükseltti ve 50 milyon dolarlık bir hisse geri alım programını onayladı. Ayrıca Kodiak, EQT Infrastructure fonlarının bir iştiraki tarafından yaklaşık 6,14 milyon hisselik bir halka arz başlattı ve satan hissedardan 15 milyon dolarlık adi hissesini geri almayı planlıyor.
Şirket ayrıca, belirli satan hissedarların 5.562.273 adete kadar adi hissesini yeniden satmasına olanak tanıyan bir izahname eki de sundu. Analist değerlendirmeleri açısından, RBC Capital Markets Kodiak hisseleri için Outperform notunu korudu ve şirketin hedef fiyatını 40,00 dolara yükseltti. Mizuho, hisse senedi için Outperform notu ve 36,00 dolar hedef fiyatla kapsama başladı. Citi de şirket için kapsama başlayarak Al notu verdi. Bunlar, Kodiak Gas Services için son dönemdeki gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Frontier TopCo Partnership'in son hisse satışları, Kodiak Gas Services'in (NYSE:KGS) finansal performansında gözlemlenen birkaç önemli metrik ve trendlerle uyumlu görünüyor. InvestingPro verilerine göre, Kodiak Gas Services güçlü bir büyüme gösterdi ve 2024 yılının 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda gelirlerini %33,77 artırarak 1.075,77 milyon dolara ulaştırdı. Bu büyüme eğilimi, şirketin 2024 yılı 3. çeyreğinde kaydettiği etkileyici %40,55'lik üç aylık gelir artışıyla daha da vurgulanıyor.
Büyük ölçekli hisse satışına rağmen, Kodiak Gas Services sağlam bir finansal pozisyonda görünüyor. Şirket, son on iki ay için %59,86'lık sağlıklı bir brüt kar marjı ve %27,17'lik bir faaliyet geliri marjına sahip. Bu rakamlar, Kodiak Gas Services'in operasyonlarını genişletirken maliyetlerini etkin bir şekilde yönettiğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Kodiak Gas Services'in "Son ayda güçlü getiri" sağladığını ve "52 haftalık zirveye yakın işlem gördüğünü" vurguluyor. Hisse fiyatı şu anda 52 haftalık zirvesinin %99,34'ünde. Bu olumlu momentum, şirketin yılbaşından bu yana %92,07'lik fiyat toplam getirisi ve bir yıllık %110,75'lik fiyat toplam getirisiyle de yansıtılıyor.
Ancak yatırımcılar, hisse senedinin 137,84'lük bir F/K oranıyla "Yüksek bir kazanç çarpanından işlem gördüğünü" not etmelidir. Bu değerleme, piyasanın Kodiak Gas Services için yüksek büyüme beklentilerine sahip olduğunu gösteriyor ve bu durum şirket içindekilerin hisselerinin bir kısmını satma kararını açıklayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro Kodiak Gas Services hakkında 12 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.