(Gelişmeler ve bono verileri eklendi)
ANKARA, 17 Ağustos (Reuters) - Dolar/TL ABD'den yeni yaptırım endişesinin yanısıra uzun tatilde yatırımcıların risk almak istememesi ve kredi derecelendime kuruluşu S&P açıklamalarına ilişkin tedirginlikle 6.3523'ü test ederken, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı da bugün bir ara yüzde 8'i aştı ancak kapanışa doğru kur yeniden 6.10'lu seviyelere geriledi.
Bir bankanın döviz masası işlemcisi, TL'deki değer kaybının nedenlerini "ABD'den yeni yaptırım gelebileceği endişesi, S&P'nin bugünkü kararına ilişkin endişeler ve uzun tatil dönemi öncesi pozisyon kapamaları" sözleriyle özetledi.
Öte yandan bankacılar bireysel döviz satışlarına karşın kurumsal döviz alımlarının da devam ettiğini belirtirken piyasalarda volatilitenin endişelerle yüksek olması nedeniyle kurdaki hareketlerinde dalga boyunun yüksek olduğuna dikkat çektiler.
Güne 5.75'li seviyelerde başlayan dolar/TL TRYTOM=D3 6.3523'ü test ettikten sonra saat 1852'de 6.0561/6.1000 seviyesinde işlem görüyor. Bu verilere göre gün içinde yüzde 8'i aşan TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 5'in altında şekillenmiş oldu.
Aynı saate sepet bazında TL 6.4827/6.5567, euro/TL 6.9301/6.9871 seviyesinde bulunuyor.
Dolar/TL bu hafta 7.24 seviyesinden BDDK'nın swap adımı ve TCMB'nin likidite adımlarıyla piyasaya sağladığı fonlamayı yüzde 19.25'e yükseltmesiyle birlikte sert gerilese de bankacılar Halkbank'a verilebilecek bir ceza başta olmak üzere ABD'nin yeni yaptırımlarından endişe duyuyorlar.
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesi ise piyasa kapanışı sonrası bekleniyor.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde ABD'nin Türkiye'ye daha fazla yaptırım getirmeye hazır olduğunu belirtti. Mnuchin, "Onlar (Türkiye) Brunson'ı serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazla şey var" dedi.
Bankacılar önümüzdeki haftanın 5 işlem gününün 4.5'inin resmi tatil olması nedeniyle bugünün hacimli piyasada yapılabilecek son işlem günü olarak tanımlıyor ve yatırımcıların piyasaların kapalı ve likiditenin düşük olacağı önümüzdeki hafta gerçekleşebilecek gelişmelere karşı risk almak istemediklerinE dikkat çekiyor.
Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç Twitter'dan "Dolar/TL'de bayram riskini kimse almak istemiyor normal olarak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ise, dün kabine toplantısı sırasında, "Onların (Türkiye'nin) iyi bir dost olmadığı ortaya çıktı. Orada büyük bir Hristiyan rahibi bulunuyor. O masum bir kişi" dedi. Trump daha sonra Twitter'da yaptığı açıklamada, ABD Brunson'ın serbest bırakılması için "hiçbir şey ödeyemeyecek ama biz Türkiye'den kesintiye gidiyoruz!" diyerek, "Brunson'ı "büyük bir vatansever rehin" olarak nitelendirdi. yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
SWAP EN ETKİLİ ADIM, FARKLI ÜLKELERDEN GELECEK KAYNAK ÖNEMLİ
Bankacılar TCMB, BDDK başta olmak üzere atılan adımların etkisine dikkat çekerken en etkili adımın ise swap piyasasında atıldığına dikkat çektiler. Öte yandan bankacılar Katar başta olmak üzere Türkiye'nin siyasi olarak yakın ilişkileri olduğu ülkelerden gelen ve gelebilecek kaynakların önemine de dikkat çektiler.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise dün kabine toplantısı ardından Türkiye'ye kaynak sağlanmasındaki sürece ilişkin Albayrak'ın yaptığı temaslar sonucunda Kuveyt, Almanya, Fransa ve Rusya'dan da olumlu neticeler almaya başladıklarını söyledi.
BDDK daha önce yüzde 50 ile sınırladığı swap işlemlerinin özkaynak toplamına oranını dün yüzde 25'e indirdi. Bu adım yabancıların döviz teminatı ile piyasalarda işlem yapmak için kullandıkları TL'yi swap piyasasında yaratmalarının maliyetinin yüzde 35 seviyesinin üzerine çıkardı. Bugün bir haftalık swap faizi yüzde 20'nin tekrar altına inse de bankacılar bu düşüşü önümüzdeki haftanın tatil olmasına bağladı.
Reuters verilerine göre geçen hafta Cuma günü yüzde 20'nin hemen altında bulunan bir hafta vadeli swap faizleri sert yükselişle yüzde 36 seviyesini geçti. Dün bir hafta vadeli swap faizleri yüzde 29 civarında bulunuyordu. TRYCCS1WZ=R
Tahvil piyasasında ise TCMB'nin son sıkılaştırma adımları ardından gösterge 10 yıllık tahvilin getirisinde düşüş 150 baz puanı aştı. İki yıllık gösterge tahvil ise aynı dönemde 250 baz puan civarında yükseldi. Bankacılar bu hareketin TCMB'nin gecelik piyasada faizi yüzde 19.25 ile koridorun üst bandına yönlendirmesinin ardından geldiğini belirttiler.
Bugün spot kapanışta ortlama bileşik faiz yüzde 21.99 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 22.12 oldu. İki yıllık eski göstergede ise ortalama bileşik faiz yüzde 27.87 seviyesinde gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 27.45 oldu.