İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:
Günün Ajandası
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Nisan): Yüksek önem düzeyine sahip Euro Bölgesi sanayi üretim 2018 yılı kasım ve aralık aylarında 2012 yılından bu yana en yüksek daralmasını yaşandı. 2019 yılı Ocak ayına ise -%1.1 daralma yönünde başladı. Nisan ayına yönelik verinin -%0,5 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:00)
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için 8 Haziran haftasını yansıtacak beklentiler geçtiğimiz haftanın altında 216 bin seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte açıklanacak devam eden işsizlik başvuruları ise geçtiğimiz hafta 1 milyon 682 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 1 Haziran haftasına yönelik 1 milyon 680 bin açıklanması bekleniyor. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demediğini, almıştır ifadesini kullandı. Bu işi bitirdiklerini vurguladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile 13 Haziran Perşembe günü telefonda görüşeceğini, ay sonunda ise Brüksel’de bir araya gelmeyi planladıklarını belirtti. Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin olarak üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördüklerini söyledi. Buna göre gerekli çalışmaları yaptıklarını, gerekli cevabı hazırladıklarını ifade etti.
TCMB haziran ayı para politikası kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faizini %24.00 oranında sabit tuttu. Karar metninde, iç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediğine değinildi. Bununla birlikte Kurulun, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve 12 bankanın katılımıyla kobi ve kobi dışı tüm işletmeler için 25 milyar liralık yeni kredi sağlanacağını bildirdi.
Kredi kredi asgari tutar ödemelerinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’deki düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40’ı ödeneceği belirtildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giderek, taksit sayısını mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardığını duyurdu.
ABD Ticaret Bakanı Ross açıklamasında, Fed’in son yapılan erken faiz artışını yeniden değerlendirmeli ifadesini kullandı.
ABD TÜFE mayıs ayında aylık %0.1 ve yıllık %1.8 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek TÜFE aylık %0.1 ve yıllık %2.0 olarak gerçekleşti.
Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı M. Draghi açıklamasında, uzun dönemdeki temel zorluğun, yerel inovasyonun ve daha yüksek yatırıma bağlı olan daha dengeli bir büyüme ve finans modeline doğru ilerlediğini belirtti.
Forex Yorumları
Ons altında geri çekilmeler sınırlı kalıyor
Ons altın 1335$ seviyesinin üzerine yükselmiş durumda. ABD-Çin arasındaki belirsizlikler ve ABD Başkanı D. Trump tarafından gelen açıklamalar piyasaları rahatsız etmeye devam ediyor. Bu durumda, ons altının yukarı yönlü hareketine neden oluyor. Bugün için takvim sakin ancak olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.
Teknik Analiz: Ons altın için 1337$ en yakın direnç noktası olurken, bu direncin üzerine yükselmesi ons altının 1345$ seviyesine doğru hareketine neden olabilir. Olası geri çekilmelerde, 1335$ ve ardından 1325$ seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.
Dirençler: 1337 / 1345
Destekler: 1335 / 1325 / 1320
Ham petrol stokları arttı, üretim azaldı
Dün resmi ham petrol stokları açıklandı. Buna göre 7 Haziran haftasını yansıtan ham petrol stokları 2.2 milyon varil/gün arttı. Piyasa beklentisi stokların 480 bin varil azalacağı yönündeydi. Böylece petrol stokları yaklaşık beş haftası artış yönünde açıklanmaya devam ediyor. Bununla birlikte ABD petrol üretiminin yüksek seviyelerde kalması petrol fiyatlarındaki baskıyı artıyor. 7 Haziran haftasında ABD petrol üretimi 100 bin varil azalmasına karşın toplam petrol üretimi 12.3 milyon varil/gün gibi yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Bugün petrol fiyatlarını etkileyecek önemli bir gündem bulunmazken, olası açıklamalara karşı hassas olmakta fayda var.
Teknik Analiz: WTI, 50.60$ seviyesindeki destek noktası üzerinde kalmaya devam ediyor. Paritede bu seviyeden yukarı yönde tepkiler gelmekte. 50.60$ seviyesinin üzerindeki seyrini koruması petrolde hızlı satışların gelmesini engellemekte. WTI’da 54.70$ seviyesi kısa vadeli güçlü direnç. Bu seviyenin aşılmakta zorlanması halinde 50.60$ – 54.70$ arasında yatay süreç devam edebilir.
Destekler: 52.20 / 51.20 / 50.60
Dirençler: 54.70 / 55.80 / 57.80
BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 60.00 / 59.50 / 58.20
Dirençler: 62.20 / 65.20 / 66.40
Euro/Dolar alçalan kanalını kırmakta zorlanıyor
Euro/Dolar 1.1330 seviyesine denk gelen alçalan kanalın üzerine yerleşmekte zorlanıyor. Henüz paritede oluşan yükselişler 1.1330 seviyesi üzerine yerleşmekte yeterli olamıyor. Bugün ABD’de açıklanacak önemli bir veri akışı yok. Euro Bölgesinde sanayi üretim ile Almanya TÜFE rakamları izlenecek. Verilerin pariteye yansıması sınırlı olabilir. EURUSD’de 1.1330 seviyesindeki akıbeti izlemeye devam ediyoruz.
Teknik Analiz: EURUSD alçalan trend henüz yukarı yönde kırılmış değil. Buna karşın paritede yukarı yönde esneklik var. 1.1330 – 1.1340 direnç alanı üzerinde yerleşik seyirler oluşmadığı sürece yukarı yönlü seyirler sınırlı kalabilir. Geri çekilmelerde ilk izlenecek destek noktaları 1.1260 – 1.1220 olabilir.
Destekler: 1.1260 / 1.1210 / 1.1120
Dirençler: 1.1330 / 1.1400 / 1.1450
TCMB’nin ardından USDTL’de yeni bir hareket yok
TCMB’nin beklenen faiz kararı dün açıklandı. Piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faizini değiştirmedi. Ancak karar metninde, enflasyon konusunda daha net ve daha rahat bir Merkez vardı karşımızda. Bundan sonraki toplantıları için piyasada olağanüstü bir durumla karşılaşılmadığı sürece faiz indirimine kademeli bir şekilde başlayabileceğinin de sinyalini vermiş oldu. Kararın ardından USDTL kurunda sınırlı bir geri çekilme görüldü sonrasında yeniden kur 5.80 seviyesinin üzerine yükselmiş oldu. Bugün için takvim sakin olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var. Dolar endeksi, 97 puana doğru yükselmeye başlamış durumda eğer bu hareketini sürdürmek isterse bu durum USDTL kurunun da yukarı yönlü hareketine neden olabilir. Dolayısıyla dışarıdaki görünümde kur açısından yakından izlenmeli.
Teknik Analiz: USDTL kuru 14 ve 50 günlük ortalamalarının altında seyrine devam ediyor. 50 günlük ortalamasının geçtiği 5.91 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin üzerine yükselmekte zorlandığı sürece yukarı yönlü eğiliminde zayıf kalabilir. Ara destek olarak, 5.80 / 5.75 / 5.72 seviyeleri izlenebilir.
Dirençler: 5.81 / 5.91 / 5.95
Destekler: 5.80 / 5.75 / 5.72
Teknik Analiz: EURTRY kuru ortalamalarının arasında seyrediyor. 14 günlük ortalama 6.58 seviyesinden geçiyor. Bu seviye destek konumunda. Kurda 6.65 seviyesi 22 günlük ortalamasının geçtiği direnç noktası olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 6.55 / 6.50 seviyeleri takip edilebilir.
Dirençler: 6.65 / 6.71
Destekler: 6.58 / 6.55 / 6.50
Viop Kontratları
Endeks Kontratı
VIOP Endeks kontratında ise kısa pozisyonlar denenebilir. Kısa pozisyonlarda spot endeksin 116800 seviyesi stop loss alınabilir. Uzun pozisyonlar temkinli olmak amacıyla kapatılabilir. Halen açık uzun pozisyonlar için ise 115200 endeks seviyesi stop loss alınabilir.
Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında bir süre daha ilave uzun ve ilave kısa pozisyon denemelerinden uzak durulmasında fayda var. Mevcut uzun pozisyonlar 5.65 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlar ise 5.90 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak bir süre daha sürdürülebilir.
Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1324$ spot seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar 1346$’a kadar korunabilir. Buna karşın ons altının momentum kaybetmesi halinde 1324$ seviyesi üzerindeki seyirlerin korunup korunmayacağını izlemekte fayda olabilir. Şayet spot piyasadaki 1324$ seviyesi altında kapanış olması halinde uzun pozisyonlar sonlandırılarak bu seviye stop loss alınmak suretiyle kısa pozisyon denenebilir.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
