Goldman Sachs, Asya Pasifik odaklı ilk özel sermaye fonu için 2 milyar dolar toplamaya hazırlanıyor. Fon, dünyanın en hızlı genişleyen ekonomilerinden bazılarındaki yatırım fırsatlarından yararlanmayı hedefliyor.
Goldman Sachs Varlık Yönetimi bölümü, fon için devlet varlık fonlarını, emeklilik fonlarını ve özel yatırımcıları hedefliyor ve ilk kapanışın dördüncü çeyrekte yapılmasını planlıyor.
Yeni fon öncelikle Japonya'daki yatırımları hedefleyecek ve sermayesinin yaklaşık yarısını bu ülkeye tahsis edecek. Hindistan, Güney Kore ve Avustralya da bu fon için önemli pazarlar olarak tanımlanıyor. Bu bilgi, kamuya açık konuşma yetkileri olmadığı için isimlerini vermek istemeyen konuya yakın kaynaklardan alınmıştır.
Bu hamle, jeopolitik gerilimler, yükselen faiz oranları, piyasa oynaklığı ve ekonomik zorluklar nedeniyle stratejilerini ayarlayan Asya'daki özel sermaye şirketleri için değişen bir ortamın ortasında geldi. Preqin'e göre, bu faktörlere rağmen Asya odaklı özel sermaye fonları 2024'ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4'lük hafif bir artış göstererek 52,7 milyar dolara ulaştı. Ancak bu rakam, son on yılın ilk yarı ortalaması olan 131,7 milyar doların altındadır.
Yatırımcıların ihtiyatı, ülkenin ekonomik yavaşlaması, düzenleyici baskılar ve ABD ile yaşanan gerilimler nedeniyle özellikle Çin'de dikkat çekiyor. Yılın ilk altı ayında sadece beş Çin odaklı özel sermaye fonu toplam 2,2 milyar dolar topladı.
Buna karşılık Japonya, özel sermaye şirketlerinin büyük ilgisini çekmiştir. Daha zayıf bir yen, güçlü bir kamu piyasası ve kurumsal yönetişimi geliştirme girişimleri gibi faktörler Japon hisse senetlerinin ve varlıklarının cazibesini artırmıştır.
Japonya'nın gösterge endeksi olan Nikkei endeksi, 29 Mart'ta sona eren yılda şimdiye kadarki en büyük mutlak artışını gördü ve bu yıl %23 arttı. Ayrıca, Japonya'da özel sermaye destekli birleşme ve satın almalar 2023 yılında 35,5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.
Goldman'ın Asya özel sermaye başkanı ve büyüme sermayesi küresel eş başkanı daha önce firmanın Asya odaklı bir fon oluşturma ve Japonya ve Hindistan'daki yatırımları artırma niyetini belirtmişti. Satın alma ve büyüme yatırımları da dahil olmak üzere 90 milyar dolardan fazla özel sermaye varlığını denetleyen Goldman, Çin'deki fırsatlarla da ilgilenmeye devam ediyor.
Bankanın Hong Kong'dan yönetilen Asya özel sermaye ekibi, 242 bölgesel yatırıma 17 milyar dolar yatırım yaptı. CEO David Solomon yönetiminde Goldman, bilançosunu kullanmak yerine dışarıdan fon toplamaya yöneldi ve ücret bazlı kazançları artırmayı hedefledi.
Goldman son beş yılda Asya'da aralarında Japon Nippo Corp ve Çinli Shenzhen Qianhai 4Paradigm Data Technology Co. şirketlerinin de bulunduğu 60'tan fazla şirkete yatırım yaptı. Goldman ayrıca, o zamandan beri Çin'de lider bir e-ticaret platformu haline gelen Alibaba Group'un (NYSE: BABA) ilk yatırımcılarından biriydi.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.