Microstrategy, Inc. (NASDAQ:MSTR)
ATM Güncellemesi
Daha önce açıklandığı üzere, 30 Ekim 2024 tarihinde MicroStrategy Incorporated ("MicroStrategy" veya "Şirket"), TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc., The Benchmark Company, LLC, BTIG, LLC, Canaccord Genuity LLC, Cantor Fitzgerald & Co., Maxim Group LLC, Mizuho Securities USA LLC ve SG Americas Securities, LLC ile satış acenteleri olarak bir Satış Anlaşması ("Satış Anlaşması") imzalamıştır. Bu anlaşma kapsamında Şirket, zaman zaman satış acenteleri aracılığıyla toplam 21 milyar dolar tutarına kadar A sınıfı adi hisse senedi (nominal değeri 0,001 dolar olan "Hisse Senetleri") ihraç edip satabilecektir.
16 Aralık 2024 tarihinde Şirket, 9 Aralık 2024 ile 15 Aralık 2024 tarihleri arasında Satış Anlaşması kapsamında toplam 3.884.712 adet Hisse Senedini yaklaşık 1,54 milyar dolar net gelir (satış komisyonları düşüldükten sonra) karşılığında sattığını duyurmuştur. 15 Aralık 2024 itibariyle, Satış Anlaşması uyarınca yaklaşık 7,65 milyar dolar tutarında Hisse Senedi ihraç ve satış için hazır bulunmaktaydı.
Bitcoin Varlıkları Güncellemesi
16 Aralık 2024 tarihinde Şirket, 9 Aralık 2024 ile 15 Aralık 2024 tarihleri arasında yaklaşık 15.350 adet bitcoin'i, ücretler ve masraflar dahil ortalama yaklaşık 100.386 dolar fiyattan, nakit olarak yaklaşık 1,5 milyar dolara satın aldığını duyurmuştur. Bitcoin alımları, Satış Anlaşması kapsamında Hisse Senetlerinin ihraç ve satışından elde edilen gelirler kullanılarak yapılmıştır.
15 Aralık 2024 itibariyle Şirket, bağlı kuruluşlarıyla birlikte toplam yaklaşık 439.000 adet bitcoin'e sahipti. Bu bitcoin'ler ücretler ve masraflar dahil yaklaşık 27,1 milyar dolarlık toplam satın alma bedeli ve ortalama 61.725 dolar satın alma fiyatı ile edinilmiştir.
| Madde 7.01 | Regulation FD Açıklaması. |
BTC Getiri KPI'sı
1 Ekim 2024 ile 15 Aralık 2024 tarihleri arasında Şirket'in BTC Getirisi %46,4 olmuştur. 1 Ocak 2024 ile 15 Aralık 2024 tarihleri arasında Şirket'in BTC Getirisi %72,4 olmuştur.
BTC Getirisi, Şirket'in bitcoin varlıkları ile Varsayılan Sulandırılmış Tedavüldeki Hisse Senedi sayısı arasındaki oranın dönemden döneme yüzdesel değişimini gösteren bir temel performans göstergesidir ("KPI"). Varsayılan Sulandırılmış Tedavüldeki Hisse Senedi, ilgili dönemin sonunda Şirket'in fiili tedavüldeki adi hisse senedi toplamına, tüm tedavüldeki convertible tahvillerin varsayılan dönüşümü, tüm tedavüldeki hisse senedi opsiyon ödüllerinin kullanımı ve tüm tedavüldeki kısıtlı hisse senedi birimleri ile performans hisse senedi birimlerinin ödenmesi sonucunda ortaya çıkacak tüm ilave hisse senetlerinin eklenmesini ifade eder. Şirket, BTC Getirisini hissedarlar için değer yarattığına inandığı bir şekilde bitcoin edinme stratejisinin performansını değerlendirmeye yardımcı olmak için bir KPI olarak kullanmaktadır. Şirket, bu KPI'nın yatırımcıların Şirket'in ilave adi hisse senedi veya adi hisse senedine dönüştürülebilir araçlar ihraç ederek bitcoin satın alma kararını anlamalarını desteklemek için kullanılabileceğine inanmaktadır.