Cuma günü, Jefferies, ekspres teslimat sektörünün önde gelen oyuncularından ZTO Express (NYSE:ZTO) hisse senedi hakkındaki görünümünü güncelledi. Firma, şirketin hisseleri için fiyat hedefini 27,00 dolardan 29,00 dolara yükseltti ve Al notunu yineledi.
Bu düzeltme, analistin ZTO Express'in üçüncü çeyrek beklentilerini tahminler ve konsensüs ile uyumlu olarak karşılama yeteneğine olan güvenini yansıtıyor. Şirketin, güçlü uygulama, stratejik teşvikler ve geliştirilmiş franchise yönetimi sayesinde yılın ikinci yarısında yıllık büyüme ivmesini sürdürmesi bekleniyor.
Jefferies ayrıca ZTO Express için üçüncü çeyrek parsel hacmi büyüme projeksiyonlarında hafif bir yukarı yönlü revizyon yaptı. Bu revizyon, rakiplerin performansını ve gözlemlenen genel sektör eğilimlerini dikkate alıyor. Ancak firma, ortalama satış fiyatı (ASP) ve birim maliyet varsayımlarını büyük ölçüde değiştirmemeyi tercih etti.
Analist, ekspres teslimat sektöründe kalitenin, ölçeğin ve karlılığın önemini vurguladı. Üçüncü çeyrek için yapılan düzeltmelere rağmen, tam yıl parsel hacmi beklentileri önceki varsayımlarla tutarlı kalmaya devam ediyor. Revize edilen fiyat hedefi, rekabetçi bir piyasada ZTO Express'in stratejisine ve uygulamasına olan güveni gösteriyor.
Diğer son haberlerde, ZTO Express birkaç analist raporunun konusu oldu. Morgan Stanley, şirket hakkında olumlu görünümünü sürdürerek, 27,70 dolarlık istikrarlı bir fiyat hedefiyle Ağırlık Artır notunu yineledi.
Firma, mevcut ekonomik zorluklara ve sektör rekabetine rağmen ZTO Express'in güçlü kazanç büyüme potansiyelini vurguladı. Morgan Stanley, ZTO Express'in 2025 ile 2026 yılları arasında sektör konsolidasyonuna öncülük etmesini bekliyor.
ZTO Express ayrıca ikinci çeyrek için analist beklentilerini aşan güçlü bir finansal performans rapor etti. Şirket, analist tahmini olan 3,12 RMB'yi aşarak, Amerikan depo hissesi (ADS) başına 3,38 RMB (0,47 dolar) düzeltilmiş kazanç bildirdi. Çeyrek için hasılat, konsensüs tahmini olan 10,67 milyar RMB'nin biraz üzerinde, 10,73 milyar RMB'ye (1,48 milyar dolar) ulaşarak yıllık bazda %10,1 artış kaydetti.
Citi, ZTO Express için fiyat hedefini önceki 27,40 dolardan 27,00 dolara hafifçe düşürürken, Al notunu korudu. Revizyon, ZTO Express'in finansal görünümü ve piyasa performansının yakın zamanda değerlendirilmesinin ardından geldi. ZTO Express yönetimi, tam yıl parsel hacmi büyüme rehberliğine ulaşma konusunda güven ifade ederek, 2024'ün ikinci yarısında yıllık en az %18'lik bir artış öngörüyor.
InvestingPro Öngörüleri
Jefferies'in ZTO Express hakkındaki olumlu görünümünün ardından, InvestingPro verileri bu perspektifi güçlü bir finansal profille tamamlıyor. ZTO Express, ekspres teslimat sektöründeki önemli varlığını gösteren 19,25 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Şirketin F/K oranı 15,04 olarak gerçekleşerek, yatırımcıların kazanç potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. Ayrıca, ZTO Express, 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %7,57'lik bir hasılat büyümesi gösterdi ki bu, analistin şirketin büyümeyi sürdürme yeteneğine ilişkin görüşüyle uyumlu.
InvestingPro İpuçlarından, ZTO Express'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğu dikkat çekiyor ki bu, finansal sağlığın güçlü bir göstergesi ve şirkete stratejik esneklik sağlayabilir. Ayrıca, şirket 7 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdü ve 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %88,89'luk dikkat çekici bir temettü büyümesi kaydetti, bu da gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir getiri sunuyor. Daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular için InvestingPro'da ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.