Çarşamba günü Goldman Sachs, New York Borsası'nda NYSE:WK kodu altında işlem gören bulut tabanlı yazılım şirketi Workiva'nın hissesi için Al tavsiyesini yineledi ve 115,00 dolar fiyat hedefini korudu.
Firmanın bu kararı, Workiva'nın pazar yaklaşımındaki stratejik değişim ve Sürdürülebilirlik çözümüne yaptığı sürekli yatırımdan kaynaklanıyor. Bu, şirketin 2025'te Avrupa Birliği'nde başlayacak olan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olası benzer düzenlemeler ışığında büyüme beklentisini yansıtıyor.
Goldman Sachs, Workiva'nın bu düzenleyici değişiklikler nedeniyle yaklaşan pazar fırsatından yararlanmaya hazır olduğunu vurguluyor. Şirketin çoklu çözüm anlaşmalarına ve Ortalama Sözleşme Değeri (ACV) artışına odaklanması, gelir büyüme potansiyeline olan inancı güçlendiriyor.
Goldman Sachs, Workiva'nın geliri için 2024-2026 döneminde %18,7'lik hızlandırılmış bir Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) öngörüyor ve bu oran %16,0'lık konsensüs tahminini aşıyor.
Yatırım firması, Workiva'nın uzun vadeli başarısının, 2027'ye kadar gelirinin %41'i seviyesinde kalması beklenen yüksek Satış ve Pazarlama (S&M) harcamalarını büyümenin yeniden hızlanmasıyla dengelemesine bağlı olduğunu belirtiyor.
Bu denge, özellikle 2027'ye kadar %16 ve 2030'a kadar %24 olan faaliyet marjı hedefleri, ölçekli çalışırken %80'in üzerinde brüt marjlarla yüksek büyüme elde etmesi beklenen bir işletme için mütevazı kabul edildiğinden, şirketin hisse performansı için kritik öneme sahip.
Goldman Sachs'ın Workiva için olumlu görünümü, şirketin EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki işini genel iş büyümesinden daha hızlı genişletme potansiyelini de içeriyor. Firma, Workiva'nın kapsamlı platformu ve ürün yelpazesinin, çok yıllık Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) fırsatından yararlanmak için iyi bir konumda olduğuna inanıyor.
Sonuç olarak, Goldman Sachs Workiva için Al tavsiyesini 115 dolarlık 12 aylık fiyat hedefiyle sürdürüyor ve şirketin stratejik yönüne ve zamanla geliri kademeli olarak alt satıra aktarma yeteneğine güven duyuyor.
Diğer güncel haberlerde, Workiva Inc. ikinci çeyrek sonuçlarında önemli bir büyüme rapor etti; abonelik gelirinde %18 ve toplam gelirde %15 artış kaydetti. Şirket, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) raporlama çözümlerine olan artan talebi vurguladı ve karbon muhasebesi ve emisyon açıklamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış Workiva Carbon ürününü piyasaya sürdü. Ayrıca Workiva, ESG yeteneklerini daha da geliştirmek için Sustain.Life'ı satın aldığını duyurdu.
Workiva ayrıca, 3,6 milyon dolarlık iyileştirilmiş faaliyet karına katkıda bulunan Avrupa ve Kuzey Amerika'daki büyük şirketlerle önemli anlaşmalar yaptığını açıkladı. Şirket, 2027 için orta vadeli ve 2030 için daha uzun vadeli bir hedef belirleyerek finansal modelini güncelledi ve 100 milyon dolarlık bir hisse geri alım programı yetkilendirdi.
Sustain.Life satın alımı nedeniyle nakit ve nakit benzerlerinde 97 milyon dolarlık bir azalma olmasına rağmen, Workiva gelecekteki performansı konusunda iyimser kalmaya devam ediyor. Şirket, 2027'ye kadar 1 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi ve 2030'a kadar bunu ikiye katlamayı hedefliyor. ESG platformlarına artan talebi değerlendirmek için Workiva, satış ve pazarlama girişimlerine yatırım yapıyor. Bu son gelişmeler, Workiva'nın büyümeye olan bağlılığını ve ESG raporlama çözümlerine odaklanmasını vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.