BIST 100, Temmuz ayındaki zirvesinin ardından başlayan düşüş trendinde geçen ay önemli bir kırılım gerçekleştirdi. Endeksin Ağustos ayı kırılımının ardından yaklaşık 2 ay boyunca 10.000 puan altında zemin bulma çabası içinde olduğunu gördük. Bu süreçte 9.200 puan bandına kadar gerileyen endeks, Eylül’ün ikinci yarısından itibaren toparlanma sürecine girerek bu hafta konsolide aşamasında üst sınırı test etmeye başladı.
BIST 100, geçen hafta küresel piyasalarda Fed’in faiz indiriminin ardından artan risk iştahı ortamından olumlu etkilendi ve toparlanma sürecini devam ettirdi. Dün Çin’den de ekonomiyi destekleme adına teşvik paketi açıklanırken, önümüzdeki dönemlerde piyasada likidite artışının devam edeceğine dair beklentiler güçlendi.
Yurt içinde dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yılın geri kalanında bir vergi paketinin söz konusu olmayacağını söyledi. Yılmaz ayrıca borsa ve kripto vergilerinin de gündemlerinden kalktığını söyleyerek bu konuda söylentilere son noktayı koymuş oldu. Vergi konusunun ilk gündeme geldiği dönemde borsada dikkat çeken bir düşüş kaydedilmişti. Yılmaz’ın açıklamaları ise yatırımcıların vergi konusundaki endişelerini gündeminden çıkarmasını sağladı.
Borsa İstanbul’da pozitif görünüm ivme kaybetse de kazanımların kısmen korunması, endeksin 10.000 puanlık psikolojik seviyesine ulaşmasına katkı sağladı. Teknik olarak bakıldığında; dinamik direnç olarak takip ettiğimiz 3 aylık EMA değeriyle ortalama 10.030 puan aralığının en yakın direnç olarak kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Zira EMA değeriyle 10.030 puan direnci bu hafta çakışmış durumda. Bu da endeksin 10.030 puan üzerinde net bir günlük mum oluşumunda Fibonacci seviyelerine göre bir sonraki hedef bölgede 10.260 bandına doğru hareketini destekleyebilir. Ardından 10.500 ve 10.800 seviyeleri bir sonraki kısa vadeli hedefler olarak duruyor.
Alt bölgede ise 10.030 direnci kırılamazsa satış baskısının geri dönmesi, 9.800 puan bandında yer alan daha kısa vadeli EMA değerlerine kadar bir geri çekilmeye neden olabilir. Olası bir geri çekilmede bu bölgeye tutunmak, trendin korunması adına önemli bir hamle olacaktır. Aksi halde 9.740 puan gündeme gelebilir ve kırılması durumunda 9.550’ye kadar bir geri çekilme görebiliriz.
Diğer yandan kısa vadeli EMA değerlerinin pozitif konumu trendi destekler yöndeyken Stokastik RSI, kısa vadede aşırı alıma işaret ediyor. Ancak gösterge, haftalık grafikte yukarı yönlü hareketini devam ettirirken, günlükte Stokastik RSI’ın 80 değeri üzerinde kaldığı sürece yükselişi destekleyebileceğini görebiliriz.
Bugünkü hisse analizimizde ise TUPRS ve ASELS’i teknik olarak değerlendirdik.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
TUPRS, Eylül’ün ikinci yarısında başlayan genel toparlanmada Ağustos ayının son günlerinde dirençle karşılaştığı 170 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu ay 152 TL’ye kadar gerileyen hisse, günlük kapanışlarla ortalama 158 TL seviyesinde destek buldu. Yılın ikinci yarısından itibaren bir bant içinde hareket eden TUPRS için dünden bu yana 170 TL sınırında bir ara direnç oluşsa da hissenin direnç hattının 175 TL bölgesine kadar uzanabileceğini görebiliriz. Alt bölgede ise 165-168 TL bölgesi en yakın destek hattı olarak takip edilmeye devam edilecek.
Trendin devamı halinde, TUPRS, 175 TL üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirirse, bu hareket konsolide alanın kırılması ve orta vadeli yükselen trendin yeniden yakalanması anlamına gelecek. Mayıs ayında başlayan düşüş trendine göre 175 TL’nin ardından 180-186-194 TL seviyeleri bir sonraki direnç noktaları olarak gündeme gelebilir. Bununla birlikte, Temmuz ayındaki kırılımın ardından orta vadeli yükselen trendi yakalama çabasının üç kez başarısız olduğu görüldü. TUPRS, bu seviyeden bir kez daha reddedilirse, hissenin yoluna konsolidasyon alanı için hareket etmeye devam edeceğini görebiliriz. Kısa vadeli EMA değerlerinin, 3 aylık EMA değerini yukarı yönlü kırma eğilimi de yatırımcılar tarafından teknik olarak yükseliş adına bir sinyal olarak değerlendirilebilir.
InvestingPro’nun Adil Değer Aracı ise TUPRS’nin adil değerini 174 TL olarak hesaplamaya devam ediyor. 11 analistin konsensüs tahmini ise 193 TL bandında.
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ASELS, son yükseliş trendini Şubat ayına kadar devam ettirdikten sonra yıl boyunca geniş bir aralıkta yatay hareket etti. ASELS, bu yıl geri çekilmelerde 55 TL’nin altında fiyat oluşumları görse de genel olarak bakıldığında hissenin 55 TL fiyatını pivot-destek olarak kullandığından bahsedilebilir. Son olarak geçen ay bu bölgede bir destek daha bulan hisse, yukarı yönlü ivmesinde dün önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Bu sıçrama, hissenin 60 TL bölgesindeki ilk direncini hacimli şekilde geçmesini sağladı. Dünkü sıçramanın ardından bir geri çekilme durumunda 60 TL, önemli bir destek noktası olarak takip edilecek. Hisse, bu hafta 60 TL bandında kalırsa, yukarı yönlü hamlelerde yaklaşık 64 TL seviyesi ilk direnç noktası olarak çalışabilir. Pozitif ivmenin devamı halinde, hisse 65 TL’nin üzerinde daha yüksek zirve oluşumlarıyla devam edebilirse trendin 67 TL’nin üzerinde kısa vadede 71-76 TL bölgesine kadar devam etme ihtimali artar.
ASELS grafiğinde de kısa vadeli EMA değerleri ve haftalık grafikte Stokastik RSI’ın konumu yükseliş trendini desteklemeye devam ediyor. Ancak 60 TL’nin altında günlük kapanışlar toparlanma eğilimini geçersiz kılabilir. Bu durumda hissenin 55 TL civarındaki destek alanını yeniden test edebileceğini görebiliriz.
InvestingPro’nun Adil Değer Aracı ise ASELS’in 14 finansal modele göre adil değerini 50,28 TL olarak hesaplıyor.
Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Herhangi bir şekilde varlık satın almayı teşvik etme amacı taşımadığı gibi yatırım yapmak için bir talep, teklif, tavsiye veya öneri teşkil etmez. Her türlü varlığın birden fazla bakış açısıyla değerlendirildiğini ve oldukça riskli olduğunu, dolayısıyla herhangi bir yatırım kararının ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca herhangi bir yatırım danışmanlığı hizmetimiz bulunmamaktadır.