Wolfe Research Pazartesi günü, şirketin ikinci çeyrek kazançlarının açıklanmasının ardından Goldman Sachs (NYSE:GS) hisseleri üzerindeki Peerperform notunu korudu. Goldman Sachs, özel kalemler ve firmanın çıkmayı planladığı işlerin etkisi hariç tutulduktan sonra 8,41 dolarlık düzeltilmiş çekirdek EPS ile 8,62 dolarlık ikinci çeyrek hisse başına kazanç (EPS) bildirdi. Bu düzeltilmiş rakam, Wolfe Research'ün 7,75 $'lık tahmini ve 8,39 $'lık konsensüs tahminiyle tezat oluşturuyor.
Kazançlardaki artış büyük ölçüde, EPS'ye 0,85 $ ek katkı sağlayan ticarette beklenenden daha güçlü performansa bağlandı. Wolfe Research'ün tahminlerinden daha iyi performans gösteren diğer alanlar arasında Platform Çözümleri ve Varlık ve Servet Yönetimi (AWM) yer aldı ve bunlar sırasıyla EPS'ye 0,22 $ ve 0,08 $ ekledi.
Ayrıca, kredi zararları için ayrılan daha düşük karşılık 0,35 dolar katkı sağladı. Bu kazançlar, 0,14 $ eksik kalan düşük yatırım bankacılığı (IB) ücretleri ve EPS'yi 0,66 $ azaltan beklenenden yüksek tazminat ve tazminat dışı giderlerle kısmen dengelendi.
Wolfe Research'ün tahminlerini aşan kazançlara rağmen, temel sonuçlar daha geniş piyasa konsensüsü ile daha yakından uyumluydu. Performans, firmanın kredi maliyetleri gibi "daha düşük kaliteli alanlar" olarak tanımladığı alanlar tarafından desteklenirken, yatırım bankacılığı zayıflıkları ve gider baskıları yatırımcı heyecanını azaltabilir.
Goldman Sachs'ın hisseleri, analistin notu sırasında yaklaşık 10 ila 20 baz puanlık mütevazı bir piyasa öncesi artış gösterdi. Wolfe Research, şirketin hisse senetlerinin emsallerine göre eşit ya da biraz daha iyi performans göstermesinin muhtemel olduğunu öne sürdü.
Ancak firma, sonuçların olumlu EPS revizyonlarına yol açıp açmayacağı konusunda belirsizliğini dile getirerek mevcut Peerperform derecelendirmesini sürdürme kararına yol açtı.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Goldman Sachs Group Inc. önemli gelişmeler yaşadı. Firma, ikinci çeyrek kazançlarında iki kattan fazla artışla 3,04 milyar dolara ulaşan önemli bir artış bildirdi. Bu büyüme, borç yüklenimi ve sabit gelirli ticaretteki güçlü performansa bağlandı.
Goldman Sachs ayrıca, borç ve hisse senedi yüklenimi ile birleşme ve satın alma danışmanlığından alınan ücretlerin artmasıyla yatırım bankacılığı ücretlerinde %21'lik bir artışla 1,73 milyar dolara ulaştı.
Ancak şirket zorluklarla da karşı karşıya kaldı. Goldman Sachs, bankanın daha yüksek düzeyde sermaye bulundurmasını zorunlu kılan ABD Merkez Bankası'nın son stres testi sonucuna itiraz etti.
Stres testi sonuçları kredi kartı kredilerinde potansiyel kayıplara işaret ederek Goldman Sachs'ın stres sermayesi tampon gerekliliklerinin artmasına yol açtı. Firma, bu konuya açıklık getirmek için Federal Rezerv ile aktif olarak temas halindedir.
Firma ayrıca Çin'in 2024 yılı ekonomik büyüme tahminini revize ederek daha önce %5,0 olarak tahmin ettiği GSYH büyüme tahminini %4,9'a düşürdü. Bu değişiklik, Çin ekonomisinde yavaşlamaya işaret eden son ekonomik verilere yanıt olarak yapıldı.
Goldman Sachs'ta Lisheng Wang liderliğindeki ekonomist ekibi, Çin'in iç talebini desteklemek için ek politika gevşemesi gerekebileceğini öne sürdü. Bunlar Goldman Sachs'taki son gelişmelerden sadece bazıları.
InvestingPro Insights
Goldman Sachs (NYSE:GS) son kazanç raporunda, birkaç InvestingPro İpucu ile uyumlu kayda değer güçlü yönleriyle esneklik ve uyumluluk gösterdi. Sermaye Piyasaları sektörünün önde gelen oyuncularından biri olan şirket, üst üste 26 yıl boyunca etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürdü ve 2023'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %10,0 oranında temettü büyümesinde yeni bir artış kaydetti. Buna ek olarak, Goldman Sachs geçen yıl %51,53 fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri göstererek güçlü piyasa güvenini ve sağlam bir performans geçmişini yansıtmıştır.
InvestingPro Verileri, Goldman Sachs'ın piyasa değerinin 163,06 milyar dolar olduğunu ve F/K oranının 18,73 ile kazançlara göre sağlıklı bir değerlemeye işaret ettiğini vurgulamaktadır. Firmanın 1Ç 2023 itibariyle son on iki aylık gelir artışı %4,6'dır ve 1Ç 2023 için %12,1'lik önemli bir çeyreklik gelir artışı ile Goldman Sachs'ın üst düzey gelirlerini etkin bir şekilde artırma becerisini göstermektedir.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için, Goldman Sachs'ın finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında değerli bilgiler sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanarak daha fazla özel içerik ve ipucunun kilidini açabilirler. Şu an itibariyle InvestingPro 'da Goldman Sachs için listelenen ve şirketin finansal durumu ile piyasa potansiyelinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayan 13 ek ipucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.