Cuma günü, JPMorgan Walt Disney (NYSE:DIS) hisseleri için Ağırlık Artır notunu ve 125,00 dolar hedef fiyatını korudu. Firma, Disney'in dördüncü çeyrek kazanç raporundan önce şirketin kazanç tahminlerini revize etti. Revizyon, segment faaliyet gelirinde %1,8'lik hafif bir düşüşle 3,72 milyar dolara gerilemeyi yansıtıyor. Bu düşüş, öncelikle Lineer Ağlar ve Sports'ta beklenen düşük gelirlerden kaynaklanıyor ve kısmen İçerik Satışları ve Lisanslama (CS&L) sonuçlarındaki iyileşme ile dengeleniyor.
Firmanın Disney için hisse başına kazanç (EPS) tahmini de revize edildi ve 0,03 dolar düşürülerek yeni EPS tahmini 1,09 dolar olarak belirlendi. Bu değişiklik, tam yıl EPS tahminini 4,93 dolara çıkarıyor, bu da yıllık %30'luk bir artışa işaret ediyor ve şirketin kendi rehberliği ile uyumlu. Lineer Ağlar ve Sports gelirindeki düşüş, çoğunlukla bağlı kuruluş gelirini etkileyen ve yaklaşık 80 milyon dolarlık bir etkisi olduğu düşünülen DirecTV ile yaşanan 13 günlük hizmet kesintisine atfediliyor.
CS&L segmentinde, analistin daha yüksek projeksiyonları, "Deadpool & Wolverine" ve "Alien: Romulus" gibi son çıkan yapımların güçlü performansıyla destekleniyor. "Alien: Romulus", serinin önceki bir bölümünü 100 milyon dolardan fazla geçti. Deneyimler segmentinde, faaliyet geliri (OI) büyümesi -%5,9'a hafifçe düşürüldü; Parklar'da daha detaylı olarak -%8,5 ve Tüketici Ürünleri'nde %0,4'lük hafif bir artış görüldü. Bu, bir tayfun nedeniyle Şanghay Disneyland'ın iki gün kapalı kalmasını hesaba katmak içindi.
Disney'in Doğrudan Tüketiciye (DTC) segmenti için JPMorgan, Disney+ için 3 milyon ve Hulu için 0,9 milyon net abone artışı öngörüyor ve OI projeksiyonlarını 151 milyon dolarda tutuyor. Tam yıl için firma şimdi toplam segment faaliyet gelirinin 15,7 milyar dolar olacağını, bu da %22'lik bir artışa işaret ediyor, ve serbest nakit akışının (FCF) 8 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.
Diğer son haberlerde, Walt Disney birkaç önemli gelişmenin odağı oldu. Goldman Sachs, Disney için Al notunu yeniden teyit etti ve şirketin 2024'ün 4. çeyreğinde hisse başına kazanç beklentilerini aşacağını öngördü. Bu büyük ölçüde Doğrudan Tüketiciye segmentindeki güçlü performansa bağlanıyor.
Ancak, şirket Deneyimler segmentinde ve bağlı kuruluş ücreti anlaşmazlıklarından kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya. Disney ayrıca, önemli bir veri ihlalinin ardından iş yeri işbirliği platformu Slack'i aşamalı olarak kaldırmaya hazırlanıyor. Şirket, DirecTV ile yeni bir anlaşma yaparak 11 milyondan fazla abonenin popüler spor ve eğlence programlarına erişimini yeniden sağladı.
Disney, Disney'in TV şefi Dana Walden'ın liderliğine atfedilen rekor sayıda adaylıkla Emmy yarışına önderlik etti. Bu başarılara rağmen, Wells Fargo olası uzun süreli bir tüketici durgunluğunun kazançlar üzerindeki potansiyel etkisini gerekçe göstererek Disney'i İmza Seçimler Listesi'nden çıkardı.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, JPMorgan'ın Walt Disney (NYSE:DIS) analizine derinlik katıyor. Şirketin piyasa değeri 172,88 milyar dolar olup, eğlence sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Disney'in son on iki aydaki geliri 90,03 milyar dolara ulaştı ve %2,53'lük mütevazı bir büyüme kaydetti. Bu, JPMorgan'ın şirketin çeşitli segmentlerdeki performansına ilişkin gözlemleriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Disney'in bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini vurguluyor, bu da JPMorgan'ın EPS'de yıllık %30'luk artış projeksiyonunu destekliyor. Ayrıca, şirketin 36,57'lik F/K oranı, yüksek bir kazanç çarpanıyla işlem gördüğünü gösteriyor, bu da yatırımcıların JPMorgan'ın Ağırlık Artır notu ile birlikte değerlendirmesi gereken bir nokta.
Daha kapsamlı bir analiz için, InvestingPro Disney'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 7 ek ipucu sunuyor. Bu ipuçları, özellikle JPMorgan'ın güncellenmiş tahminleri ve şirketin yaklaşan kazanç raporu temelinde bilinçli kararlar almak isteyen yatırımcılar için oldukça faydalı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.