Perşembe günü RBC Capital, Valvoline Inc. (NYSE:VVV) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 54,00 $'dan 48,00 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Sektör Performansı notunu korudu. Ayarlama, firmanın 2024 mali yılı rakamlarının muhtemelen daha önce tahmin edilenden daha düşük olacağı ve 2025 mali yılı beklentilerinin daha az kesin göründüğü yönündeki beklentisini takip ediyor.
Firmanın analisti, fiyat hedefindeki düşüşün şirketin iş görünümünde önemli bir değişiklikten ziyade zorlu makroekonomik koşullara bir yanıt olduğunu belirtti. Analist, aşağı yönlü revizyona rağmen, Valvoline hisselerindeki son satışların, kötüleşen tüketici zemininde bile FAVÖK'ünü orta onlu bir oranda büyütmesi beklenen defansif bir hisse arayan yatırımcılar için bir satın alma fırsatı olabileceğini öne sürüyor.
RBC Capital, 2024 ve 2025 mali yılları için Valvoline'ın sistem genelindeki aynı mağaza satışlarına (SSS) ilişkin tahminlerini, önceki %7,3'lük tahminlere göre her iki yıl için de %6,8'lik bir artış olarak güncelledi. Gelir artışı tahminleri de 2024 mali yılı için %12,5'e ve 2025 mali yılı için %14'e çekilerek, sırasıyla %13 ve %15 olan önceki tahminlere göre düşürüldü.
Analist ayrıca, Valvoline için düzeltilmiş FAVÖK büyüme tahminlerini 2024 mali yılı için %16 ve 2025 mali yılı için %13 olarak revize etti; bu da daha önceki %17 ve %16 tahminlerinden bir düşüşü temsil ediyor. Yeni fiyat hedefi olan 48 dolar, revize edilmiş 2025 takvim yılı düzeltilmiş FAVÖK tahmini olan 513 milyon doların yaklaşık 14 katına dayanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.