Çarşamba günü KeyBanc, UnitedHealth Group (NYSE:UNH) için hisse senedi hedef fiyatını 675,00 dolardan 650,00 dolara düşürürken, hisse senedi için Ağırlık Notu'nu korudu. Bu revizyon, UnitedHealth'in üçüncü çeyrek sonuçlarını takiben geldi. Sonuçlar, yüksek sağlık maliyetleri ve beklentilerin altında kalan 2025 hisse başına kazanç (EPS) öngörüsü ile dikkat çekti.
KeyBanc analisti, hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek sonuçlarına atıfta bulunarak özellikle artan sağlık giderlerinin etkisini vurguladı. UnitedHealth tarafından sunulan 2025 için ilk EPS tahmini beklenen rakamları karşılamadı ve bu durum firmanın hedef fiyatını ayarlamasına neden oldu.
2025 için beklenenden düşük EPS rehberliğine rağmen, KeyBanc UnitedHealth hakkında uzun vadeli olumlu görüşünü sürdürüyor. Analist, şirketin sağlam bir uzun vadeli yatırım olmaya devam ettiğine inanıyor ve 2025'te Medicare Advantage (MA) marjlarının beklenen toparlanmasına yatırım yapmak için savunmacı bir strateji olarak görüyor. Yaklaşan seçimlerin de şirketin performansını etkileyebilecek önemli bir olay olduğu düşünülüyor.
KeyBanc'ın analizi, esas olarak Medicare Advantage ile ilgili devam eden zorlukların, UnitedHealth'in EPS büyüme hedeflerinin gerçekleşmesini 2026'ya kadar geciktirebileceğini kabul etti. Bununla birlikte, UnitedHealth'in 2025 için mevcut %8-9 arasındaki EPS büyüme projeksiyonu ile %13-16'lık uzun vadeli büyüme hedefleri arasındaki farkı kapatacağı ve önümüzdeki çeyreklerde potansiyel yukarı yönlü hareket olabileceği beklentisi var.
650 dolarlık hedef fiyat ayarlaması, KeyBanc'ın revize edilmiş tahminlerine dayanıyor ve kısa vadede daha temkinli bir duruş sergilerken, UnitedHealth'in orta ve uzun vadede büyüme ve toparlanma potansiyelini hala tanıyor.
Diğer güncel haberlerde, UnitedHealth Group, RBC Capital, Stephens, Truist Securities, Jefferies ve Deutsche Bank gibi finans firmalarının hedef fiyat ayarlamalarına tanık oldu. RBC Capital, şirketin gelecekteki kazançlarındaki değişiklikleri gerekçe göstererek Outperform notunu korurken hedefini 595 dolara düşürdü. Stephens, yönetilen bakım organizasyonu sektöründeki süregelen zorluklar nedeniyle Ağırlık Notu'nu koruyarak hedefini 605 dolara indirdi.
Truist Securities, daha yüksek Sağlık Zarar Oranı ve gelecek beklentiler için muhafazakar bir görüş nedeniyle hisseyi Al olarak önermeye devam ederken hedefini 625 dolara düşürdü. Jefferies hisseyi Al notu ile destekleyerek hedefini 647 dolara indirdi ve Deutsche Bank hisse senedinde Al notunu koruyarak hedefini 595 dolara ayarladı.
UnitedHealth'in üçüncü çeyrek gelirleri %9 artışla 101 milyar dolara ulaştı. Şirket, UnitedHealthcare'e 2,4 milyondan fazla üye ekledi ve Optum Rx aracılığıyla 1,6 milyar reçete işledi. Şirket, 2025 kazançları için üst sınırın hisse başına yaklaşık 30 dolar olacağını öngörüyor.
Bunlar, UnitedHealth'in değişen sağlık hizmetleri ortamında direncini gösteren son gelişmelerdir. Medicare oran kesintileri ve Medicaid üye yeniden belirlemeleri gibi zorluklara rağmen, UnitedHealth Medicare Advantage ve değer bazlı bakım modelleri konusunda büyüme potansiyeli konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Görüşleri
UnitedHealth Group'un son finansal verileri ve piyasa performansı, KeyBanc'ın analizine ek bağlam sağlıyor. InvestingPro'ya göre, UNH'nin gelir büyümesi 2024 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için %9,42 olarak gerçekleşti ve 393,9 milyar dolar güçlü bir gelir elde etti. Bu, KeyBanc'ın kısa vadeli zorluklara rağmen UnitedHealth'i sağlam bir uzun vadeli yatırım olarak gören görüşüyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, UNH'nin güçlü temettü geçmişini vurguluyor; şirket 14 yıl üst üste temettüsünü artırdı ve 32 yıldır ödemelerini sürdürdü. Bu, şirketin artan sağlık maliyetleri gibi mevcut zorluklara rağmen finansal istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor.
Şirketin 25,0 olan düzeltilmiş F/K oranı, piyasa konumu ve büyüme beklentileri ile gerekçelendirilebilecek bir primle işlem gördüğünü gösteriyor. Bir InvestingPro İpucu, UNH'nin "Sağlık Hizmetleri Sağlayıcıları ve Services sektöründe önde gelen bir oyuncu" olduğunu belirtiyor ve bu da KeyBanc'ın iyimser uzun vadeli görüşünü destekliyor.
UnitedHealth'in potansiyelini daha derinlemesine anlamak isteyen yatırımcılar için, InvestingPro şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunan 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.