Çarşamba günü, Evercore ISI Union Pacific (NYSE:UNP) hissesi için duruşunu değiştirerek, "Outperform" değerlendirmesinden "In Line" değerlendirmesine geçti ve fiyat hedefini 254 dolardan 247 dolara revize etti. Yatırım şirketi, son üç ayda güçlü bir performans gösteren demiryolu şirketinin hisseleri için önemli bir yükseliş potansiyelinin olmamasını gerekçe gösterdi.
Evercore ISI'den analist, intermodal büyümenin vagon yükü momentumunu geçtiği mevcut kargo karışımı nedeniyle kısa vadeli gelir ve hisse başına kazanç (EPS) konusunda endişelerini dile getirdi.
Karışımdaki bu değişimin şirketin finansal sonuçlarını etkilemesi bekleniyor ve bu durum 2024'ün üçüncü ve dördüncü çeyreği için EPS tahminlerinin sırasıyla 2,73 ve 2,82 dolara düşürülmesine neden oldu. Düşürülen tahminler, birim başına gelir (RPU) tahminlerindeki azalmayı, daha düşük yakıt ek ücretlerini ve olumsuz karışımı yansıtıyor.
Ayrıca firma, Union Pacific için 2025 EPS tahminini 12,70 dolardan 12,34 dolara düşürdü ve bu, şirketin yüksek tek haneli ile düşük çift haneli büyüme arasında değişen yeni üç yıllık bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) rehberliğinin üst sınırına uyum sağlıyor. Bu ayarlama, hacimde beklenen ılımlılaşma ve mevcut karışım zorluklarının geleceğe uzanması baz alınarak yapıldı.
Düşürmeye rağmen Evercore ISI, Union Pacific'in güçlü işletmesini ve önemli büyüme fırsatlarını, özellikle Meksika ile ticarete olan maruziyetini kabul etti. Ancak analiz, mevcut değerlemenin Union Pacific'in orta vadeli kazanç görünümünü tam olarak yansıttığı sonucuna vardı ve bu da hisse senedi üzerinde nötr bir pozisyon alma kararına yol açtı.
Diğer son haberlerde, Union Pacific Şirket önemli gelişmelere tanık oldu. Şirket, üçüncü çeyrekte %5,1'lik bir vagon yükü büyümesi rapor etti ki bu, tahmin edilen %4,7'nin biraz üzerindeydi ve Uluslararası Intermodal hacimlerinde yıllık bazda %27'lik önemli bir artış kaydetti.
Ancak, Uluslararası Intermodal'dan gelen daha düşük getiriler nedeniyle, vagon başına gelirin düşmesi bekleniyor. BofA Securities, Union Pacific için hisse başına kazanç (EPS) projeksiyonlarını ayarladı ve 2024'ün üçüncü çeyreği için tahminleri 2,75 dolara, 2024 ve 2025 için ise sırasıyla 11,05 ve 12,25 dolara düşürdü.
Şirket yakın zamanda 2021'den bu yana ilk yatırımcı gününü düzenledi ve finansal hedeflerini açıkladı, güvenlik, hizmet ve operasyonel mükemmelliğe olan bağlılığını vurguladı. Union Pacific, hacimlerin üzerinde bir hızda büyüyen gelirlerin desteklemesi beklenen yüksek tek haneli ile düşük çift haneli arasında değişen 3 yıllık EPS bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) hedefliyor.
Birkaç analist firması Union Pacific hakkındaki görünümlerini ayarladı. BofA Securities ve BMO Capital fiyat hedeflerini düşürürken, TD Cowen ve Stifel Al derecelendirmesini korudu. Jefferies ise Union Pacific hisseleri için Tut derecelendirmesini yineledi.
Son olarak, Union Pacific şu anda federal bir güvenlik denetimini engelleme iddialarıyla karşı karşıya ve Canadian National Railway ve Canadian Pacific Kansas City tarafından yaklaşık 10.000 Kanadalı sendikalı işçinin lokavtının hem ABD hem de Kanada ekonomileri üzerindeki potansiyel etkileri konusunda endişelerini dile getirdi. Bunlar Union Pacific'in operasyonlarını ve itibarını etkileyebilecek son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Union Pacific (NYSE:UNP) analistler tarafından yeniden değerlendirme sürecinden geçerken, mevcut InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında ışık tutuyor. 151,28 milyar dolar piyasa değeri ve 23,23 fiyat/kazanç oranı ile şirketin değerlemesi, Kara Taşımacılığı sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu yansıtıyor. 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %54,68 olan güçlü brüt kar marjı, UNP'nin maliyetleri yönetme ve karlılığı sürdürme konusundaki etkileyici yeteneğini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, Union Pacific'in temettüler yoluyla tutarlı hissedar değerini vurguluyor; 54 yıl boyunca kesintisiz temettü büyümesi kaydı ve şu anki %2,15'lik temettü getirisi dikkat çekiyor. Ayrıca, hisse senedinin düşük fiyat oynaklığı, istikrarlı piyasa performansının bir kanıtıdır. Union Pacific'in finansallarına daha yakından bakan yatırımcılar, dengeli bir finansal stratejiyi destekleyen orta düzeyde bir borç seviyesi olduğunu görecekler.
Daha fazla bilgi arayanlar için InvestingPro, Union Pacific hakkında ek ipuçları sunarak şirketin gelecekteki karlılığı ve değerleme çarpanları hakkında daha detaylı bir bakış açısı sağlıyor. Daha fazla analiz mevcut olduğundan, ilgilenen yatırımcılar Union Pacific'in yatırım profilini kapsamlı bir şekilde anlamak için toplam 10 InvestingPro İpucunu inceleyebilirler.
Evercore ISI'nin son düşürmesi kısa vadeli ihtiyatlı bir görünümü yansıtırken, Union Pacific'in uzun vadeli finansal istikrarı ve hissedar getirilerine olan bağlılığı, mevcut InvestingPro verileri ve ipuçlarında iyi yakalanan temel özellikler olmaya devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.