UBS, Pazartesi günü Oscar Health Inc (NYSE:OSCR) için analizine başladı ve Nötr derecelendirme vererek 23,00$ fiyat hedefi belirledi. Firmanın analizi, Oscar Health'in büyüme girişimlerini uygulamadaki ilerlemesini kabul ederken, şirketin mevcut değerlemesi nedeniyle temkinli bir duruş sergiliyor, çünkü bu ilerlemenin büyük ölçüde yansıtıldığını düşünüyor.
UBS, Oscar Health'in 2025'te olumlu gelişmeler yaşayacağını öngörüyor ve konsensüs tahminlerine göre hafif bir avantaj bekliyor. Projeksiyonlara göre gelirler 11,1 milyar $ olacak (konsensüs 10,9 milyar $) ve hisse başına kazanç (EPS) 0,69$ olacak (konsensüs 0,66$). Bu iyimserlik, sektördeki daha büyük rakiplerden beklenen yeniden fiyatlandırmaya atfediliyor.
UBS, 2026 ve 2027 için daha muhafazakar bir görünüm benimsiyor. Firma, bu yıllar için sırasıyla 11,6 milyar $ ve 13,6 milyar $ gelir öngörüyor ki bu, 12,0 milyar $ ve 13,9 milyar $'lık konsensüs tahminlerinin biraz altında. Benzer şekilde, 2026 ve 2027 için EPS tahminleri 1,03$ ve 1,79$ olarak belirlenirken, konsensüs projeksiyonları 1,17$ ve 1,84$.
UBS'nin analizi, Oscar Health'in 2025'ten 2027'ye kadar gelirinde yaklaşık %15'lik bir 3 yıllık bileşik yıllık büyüme oranı (YBBO) öngörüsüyle sonuçlanıyor. Bu büyüme beklentisi, şirketin stratejik girişimleri ve pazar konumlandırmasına dayanıyor ve daha geniş sektör bağlamı ve karşılaştırmalı finansal tahminlerle dengeleniyor.
Diğer güncel haberlerde, Oscar Health önemli adımlar atıyor. Piper Sandler'ın şirket hissesi için Ağırlık Verilmiş derecelendirmesini koruması bunu vurguluyor. Firmanın analizi, Oscar Health'in stratejik konumlandırmasını, ölçeklenebilirliğini ve maliyet trendlerini etkin bir şekilde yönetme potansiyelini öne çıkardı. Ayrıca, 2025'te Florida Bireysel Döviz'de Oscar Health'in üye başına aylık priminde piyasa ortalamasının altında bir artış öngördü.
Oscar Health'in son Ç2 sonuçları güçlüydü; toplam gelir 2,2 milyar $'a ulaşarak yıllık bazda %46'lık bir artış kaydetti. Bu sonuçların ardından Piper Sandler, şirketin hisse hedefini 25,00$'dan 28,00$'a yükselterek Oscar Health'e olan güvenini gösterdi. Şirket ayrıca 2024 tam yılı gelir ve düzeltilmiş FAVÖK rehberliğini yukarı yönlü revize etti, bu da olumlu bir ivmeye işaret ediyor.
Ayrıca, Oscar Health üyelikte büyüme, iyileştirilmiş tıbbi kayıp oranı ve düzeltilmiş FAVÖK'te önemli bir artış rapor etti. Şirket, stratejik olarak pazar varlığını genişletmeye ve Bireysel Kapsama Sağlık Geri Ödeme Düzenlemesi (ICRA) işi aracılığıyla büyümeyi çeşitlendirmeye odaklanıyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, UBS'nin Oscar Health Inc (NYSE:OSCR) analizine ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 4,87 milyar $ olup, bu yatırımcıların büyüme yörüngesine olan güvenini yansıtıyor. Oscar Health'in gelir büyümesi özellikle dikkat çekici; Ç2 2024 itibariyle son on iki ayda %45,16'lık bir artış göstererek UBS'nin sürekli genişleme projeksiyonlarıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Oscar Health'in net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini vurguluyor, bu da UBS'nin 2025 için olumlu görünümünü destekliyor. İlave olarak, şirket son on iki ayda kârlı oldu ve analistler bu yıl da kârlılığın devam edeceğini öngörüyor. Bu faktörler, UBS tarafından sunulan iyimser gelir ve EPS tahminlerine katkıda bulunuyor.
Ancak, yatırımcılar Oscar Health'in yüksek bir kazanç çarpanıyla işlem gördüğünü not etmeli; F/K oranı 255,06. Bu değerleme metriği, UBS'nin mevcut hisse fiyatı konusundaki temkinli duruşuyla uyumlu. Şirketin hissesi güçlü bir performans gösterdi ve geçen yıl %262,88'lik dikkat çekici bir getiri sağladı, bu da beklenen büyümenin büyük ölçüde fiyatlandırılmış olabileceğini gösteriyor.
Daha derinlemesine bir inceleme yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro Oscar Health için 12 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.