Çarşamba günü UBS, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA) için 1.150,00 $ tutarlı fiyat hedefi ile Satın Al notunu yineledi. UBS, NVIDIA'nın ilk çeyrek gelirinin 26 milyar dolara kadar çıkabileceğini ve veri merkezi segmentinin yaklaşık 22-23 milyar dolar katkı sağlayacağını tahmin ediyor. Firma ayrıca NVIDIA'nın bir sonraki çeyrek için yaklaşık 27-28 milyar dolar toplam gelire yönelebileceğini ve veri merkezi satışlarının 25-26 milyar dolar civarında olacağını tahmin ediyor.
UBS analisti, NVIDIA'nın Blackwell ürününün Aralık ortasındaki ilk sevkiyat zamanlaması nedeniyle Ekim/Ocak döneminde gelirde olası bir "hava cebi" ile ilgili yatırımcı endişelerine değindi. UBS, NVIDIA'nın Hopper ürünlerine yönelik talebin yıl sonuna kadar devam edeceğini gösteren son müşteri görüşmeleri ve tedarik zinciri analizlerine atıfta bulunarak bu endişelerin abartılı olduğuna inanıyor.
UBS ayrıca NVIDIA'nın yakında çıkacak GB200 sistemleri için de güçlü bir talep öngörüyor ve 2026 mali yılı / 2025 takvim yılı için gelir ve hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini önemli ölçüde artırarak sırasıyla yaklaşık 175 milyar dolar ve 41 dolara yükseltti. Bu tahminler, önümüzdeki yıl beklenen GB200 sistem satışlarının güçlü bir karışımına dayanıyor. UBS'ye göre, 2025 takvim yılı için satış tarafı tahminleri muhafazakar görünse de, çoğu yatırımcının EPS beklentileri, UBS'nin revize edilmiş rakamlarının hala altında, yüksek 30'larda.
Firma, güçlü talep görünümü göz önüne alındığında, önceki çeyrekte nispeten değişmeyen rakamın ardından NVIDIA'nın toplam satın alma taahhütlerinde bir başka önemli artış olabileceğini öne sürüyor. UBS'in NVIDIA'ya ilişkin duruşu, şirketin gelir büyümesine ve pazardaki konumuna olan güveni yansıtan 1.150 dolarlık fiyat hedefinin yeniden teyit edilmesiyle birlikte yükseliş eğilimini sürdürüyor.
InvestingPro İçgörüleri
UBS, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) üzerinde yükseliş tutumunu sürdürürken, InvestingPro'nun son verileri şirketin büyüme beklentilerini çevreleyen iyimserlikle uyumludur. NVIDIA'nın son on iki ayda %125,85 gibi şaşırtıcı bir oranda gerçekleşen etkileyici gelir artışı, şirketin genişleyen pazar varlığının altını çiziyor. Şirketin aynı dönemdeki faaliyet geliri marjı %54,12 gibi güçlü bir oranda gerçekleşerek etkin yönetim ve kârlılığa işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları NVIDIA'nın Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipman sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve analistlerin bu yıl satışlarda büyüme beklediğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin hisse senedi son üç ayda %25,74'lük bir artışla güçlü bir getiri ve %84,48'lik daha da dikkat çekici bir yılbaşından bugüne fiyat toplam getirisi göstermiştir. Bu ölçütler, NVIDIA'nın pazarda iyi bir konuma sahip olduğunu ve sürekli büyüme potansiyeli taşıdığını göstermektedir.
NVIDIA'nın finansal sağlığı ve geleceği hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için InvestingPro platformu üzerinden erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Aboneler, InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirler. NVIDIA'nın yatırım potansiyelini daha fazla keşfetmek isteyenleri bekleyen toplam 21 InvestingPro İpucu daha var.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.