Cuma günü UBS, New York Borsası'ndaki Eli Lilly hisseleri (NYSE:LLY) için fiyat hedefini bir önceki 910 $'dan 1.100 $'a yükseltirken, Satın Al notunu korudu. Firma, hissenin güçlü ivmesini incretinlere yönelik güçlü talebe ve arzdaki iyileşmeye bağlayarak, FDA'nın yakın zamanda 5mg ve 12.5mg dozajları için kıtlıkları kaldırdığına dikkat çekti.
Eli Lilly'nin 2024 yılı ikinci çeyrek performansının konsensüs gelirinin biraz altında kalacağı öngörülürken, UBS 10,0 milyar dolarlık konsensüse karşılık 9,8 milyar dolar gelir tahmininde bulundu. Bunun başlıca nedeni, UBS'nin şu anda yanlış modellendiğine inandığı Trulicity'nin beklenen daha düşük satışları.
Bir diğer odak ürün olan Zepbound için UBS, 881 milyon dolarlık konsensüs tahmininin biraz altında olan 850 milyon dolarlık satış öngörüyor. Fiyatlandırma stratejisi Eli Lilly için çok önemli ve UBS bunun ilk çeyrekle tutarlı kalmasını beklerken, net fiyatı etkileyebilecek son kıtlıklar ve stoklama dinamikleri nedeniyle belirsizliğin olduğunu kabul ediyor.
Yaşanan kıtlıklara rağmen, Mounjaro'nun 2,3 milyar dolarlık satış tahminiyle güçlü performansını sürdürmesi bekleniyor ki bu rakam konsensüs tahmini olan 2,4 milyar doların biraz altında. İlaç, 2024'ün ilk çeyreğinde 410 $ olan tedavi başına tahmini fiyatın ikinci çeyrekte 450 $'a yükselmesiyle fiyatlandırma rüzgarından faydalanıyor.
Hisse başına kazanç (EPS) düzeyinde, UBS Eli Lilly'nin çeyrek için 2,76 $ raporlayacağını tahmin ediyor, bu da konsensüs tahmini olan 2,79 $'ın %1 altında. Firmanın analizi, temel fiyatlandırma stratejileri ve pazar dinamiklerine bağlı olarak gerçek rakamların beklentileri aşma veya beklentilerin altında kalma potansiyeli ile ihtiyatlı bir iyimserlik öneriyor.
Novo Nordisk'le ilgili diğer güncel haberler ise, ilaç devini Ozempic ve Wegovy adlı zayıflama ilaçlarının ABD'deki fiyatlarını düşürmeye ikna etme konusunda iyimser olan ABD'li Senatör Bernie Sanders'ın incelemesi altında.
Sanders'ın kendine güveni, ilaç şirketlerine fiyatlarını düşürmeleri için baskı yapma konusunda daha önce elde ettiği başarılardan kaynaklanıyor. Ozempic'in ABD fiyatının Kanada'daki maliyetini yansıtacak şekilde 155 dolar civarına çekilmesini savunuyor.
Diğer yandan Novo Nordisk, zayıflama ilacı Wegovy için Çin'de onay alarak küresel pazarda önemli bir adım attı. Bu gelişme, Wegovy'nin etken maddesi olan semaglutide patentinin iki yıldan kısa bir süre içinde sona erecek olması nedeniyle sıkışık bir zaman çizelgesinin ortasında gerçekleşti.
Bu arada Eli Lilly, inflamatuar bağırsak hastalığı için umut verici bir ilaç geliştiren Morphic Holding'i 3,2 milyar dolar değerinde bir işlemle satın almaya hazırlanıyor. Bu stratejik hamle, ilaç devine Morphic'in şu anda ülseratif kolit ve Crohn hastalığının tedavisi için çok sayıda faz 2 çalışmasında test edilen öncü ilacı MORF-057'ye erişim sağlıyor.
Analist notlarında BMO Capital, Kisunla olarak markalanan donanemab'ın beklenen onayıyla Eli Lilly için Outperform notuyla olumlu bir duruş sergiledi. Yeni ilaç, Eli Lilly'nin gelir akışlarını çeşitlendirmeye hazırlanıyor ve en yüksek satışlarda potansiyel olarak 7,1 milyar dolara ulaşıyor. Barclays ayrıca, Danışma Komitesi'nin Eli Lilly'nin Alzheimer ilacı donanemab hakkındaki incelemesinin ardından Eli Lilly'nin hisseleri üzerindeki Overweight notunu korudu.
InvestingPro İçgörüleri
Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) yatırımcılar arasında güçlü bir tartışma konusu olmuştur ve InvestingPro'nun son verileri anlatıya ek bir bağlam sağlamaktadır. Eli Lilly, 853,39 milyar dolarlık şaşırtıcı piyasa değeriyle ilaç sektöründeki önemli varlığını gözler önüne seriyor. Şirketin F/K oranı 138,8 gibi yüksek bir seviyede olup, yatırımcı güvenini ve büyüme beklentilerine yönelik yüksek bir değerlemeyi yansıtmaktadır. Bu yüksek değerleme, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %29,76'lık kayda değer bir gelir artışı ile desteklenmekte ve güçlü iş performansına işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, 9 yıl üst üste artırılan temettü ve 54 yıl üst üste sürdürülen sağlam temettü geçmişi ile Eli Lilly'nin tutarlı hissedar değerinin altını çiziyor. Ayrıca, hisse senedinin düşük fiyat oynaklığı, önemli piyasa dalgalanmalarından kaçınmak isteyenler için istikrarlı bir yatırım fırsatı sunuyor. Bu bilgiler ışığında yatırımcılar, özellikle geçtiğimiz yıl %113,6 gibi etkileyici bir ivmeye işaret eden güçlü getiriyi göz önünde bulundurarak şirketin hisse senedinde ek değer bulabilirler.
Daha derin bir analiz arayanlar için InvestingPro, Eli Lilly hakkında https://www.investing.com/pro/LLY adresini ziyaret ederek ulaşabilecekleri birkaç ipucu daha sunuyor. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimlerden faydalanabilir ve bilgiye dayalı karar verme süreçleri için kapsamlı bir araç seti elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.