Çarşamba günü Truist Securities, konaklama sektörünün önemli oyuncularından Darden Restaurants'ın (NYSE:DRI) görünümünü değiştirdi. Firmanın analisti, Darden Restaurants için fiyat hedefini bir önceki 190 $'dan 185 $'a düşürürken, hisse senedi için Satın Al notunu koruduğunu açıkladı.
Bu revizyon, restoran şirketinin 21 Mart'ta açıklanan ve aynı mağaza satışlarında (SSS) ve hisse başına kazançta (EPS) eksiklik gösteren 2024 mali üçüncü çeyrek sonuçlarını takip ediyor.
Truist Securities analisti, Darden Restaurants'ın özellikle düşük gelirli tüketiciler arasında restoran talebini etkileyen yakın vadeli zorlukları aşma becerisine olan güvenini dile getirdi. Firma, bu baskılara rağmen Darden'ın önemli pazar payı elde etmeye devam edeceğini öngörüyor.
Bu görünüm, şirketin kâr marjlarını desteklemede etkili olan kârlı satışlara yaptığı stratejik vurguya dayanmaktadır. Özellikle Darden, satış tahminlerini aşağı yönlü revize etmesine rağmen 2024 mali yılı için EPS beklentisini yükseltti.
Gelecekteki büyüme açısından analist, Darden'in 2025 mali yılı için 2024 mali yılına kıyasla biraz cansız görünen gelişim beklentisine ilişkin bazı endişelere dikkat çekti.
Gelecek yılın gelişimine ilişkin tahmin, potansiyel olarak muhafazakar olsa da biraz hayal kırıklığı yarattı. Analist, geliştirme çabalarının karşı karşıya olduğu mevcut rüzgarların azalması halinde bu tahminin yukarı doğru ayarlanabileceğini öne sürüyor.
Truist Securities, 2024 mali yılı için hisse başına kazanç tahminini, son kazanç ıskalamasına rağmen değiştirmedi. Ancak, firma 2025 mali yılı için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Fiyat hedefini 185 dolara revize etme kararı, bu güncellenmiş beklentileri ve şirketin son performansını yansıtıyor.
Yemek markaları portföyüyle tanınan Darden Restaurants'ın mevcut piyasa koşullarını etkin bir şekilde yönetmesi ve pazar payını genişletme yörüngesini sürdürmesi bekleniyor. Şirketin işini büyütürken karlılığını korumaya yönelik disiplinli yaklaşımı, performansını izleyen analistler için odak noktası olmaya devam ediyor.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro'nun son analizi, Truist Securities'in Darden Restaurants'a bakış açısıyla uyumludur ve yatırımcıların değerli bulabileceği önemli finansal ölçütleri ve tahminleri vurgulamaktadır. Darden Restaurants, 2024 yılının 3. çeyreğine kadar olan son on iki ay itibariyle 19,52 milyar dolarlık piyasa değerine ve 18,98'lik Fiyat/Kazanç (F/K) oranına sahip olup, piyasa tarafından güçlü bir değerlemeye işaret etmektedir. Şirketin aynı dönemdeki gelir artışı %8,53 olarak gerçekleşti ve bu da ticari faaliyetlerinde sağlıklı bir genişlemeye işaret ediyor.
Darden Restaurants için InvestingPro İpuçları, şirketin yalnızca 3 yıl üst üste temettüsünü artırmakla kalmayıp, aynı zamanda 30 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve hissedar getirilerine olan güçlü bağlılığını yansıttığını ortaya koyuyor. Ayrıca, 12 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti, bu da şirketin finansal beklentilerine olan güveni işaret ediyor olabilir. Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar, Darden'in performansını ve potansiyelini daha iyi anlamak için InvestingPro'nun daha birçok tavsiyesini inceleyebilir.
Darden Restaurants'a yatırım yapmayı düşünenler veya mevcut portföylerini güçlendirmek isteyenler, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak çok sayıda başka ipucunun bulunduğu InvestingPro'ya yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim sağlayabilir. Analistlerin adil değer tahmini 181$ ve InvestingPro' nun adil değerinin 170,39$ olduğu düşünüldüğünde, 162,7$'lık mevcut fiyat yatırımcılar için ilgi çekici bir giriş noktası olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.