Perşembe günü, Bernstein SocGen Group, Texas Instruments'ın (NASDAQ:TXN) 2024 yılı üçüncü çeyrek kazanç raporundan önce, şirket için Düşük Performans notunu ve 140,00$ fiyat hedefini korudu. Firmanın analisti, şirketin dördüncü çeyrek mevsimselliği ve piyasadaki diğerlerinin ileriye dönük finansal tahminleri aşırı değerlendirme potansiyeli konusundaki endişelerini vurguladı.
Analistin Texas Instruments'ın 2024 üçüncü çeyreği (Ç324) için projeksiyonları 4,10 milyar $ gelir, %58,2 brüt kar marjı ve 1,36$ hisse başına kazanç (HBK) olarak belirlendi. Bu rakamlar, 4,12 milyar $ gelir, %58,4 brüt kar marjı ve 1,37$ HBK öngören konsensüs ile yakından uyumlu. Bu benzerlik, şirketin anlık finansal sağlığı konusunda genel bir piyasa mutabakatını gösteriyor.
Ancak analist, 2024 dördüncü çeyreği (Ç424) için daha temkinli bir duruş sergiledi ve Texas Instruments'ın gelirini 3,97 milyar $, brüt kar marjını %58,5 ve HBK'yı 1,31$ olarak tahmin etti. Bu, 4,08 milyar $ gelir, %58,4 brüt kar marjı ve 1,36$ HBK bekleyen piyasa konsensüsünden önemli ölçüde düşük.
Bu uyuşmazlık, piyasanın yılın ikinci yarısında şirketin performansı konusunda aşırı iyimser olabileceğine dair bir inanışı gösteriyor.
2024 yılının tamamı için, firmanın analisti Texas Instruments'ın gelirini 15,6 milyar $, brüt kar marjını %58,0 ve HBK'yı 5,10$ olarak öngördü. Bu, 15,7 milyar $ gelir, %58,0 brüt kar marjı ve 5,14$ HBK öngören konsensüs tahmininin altında.
2025 yılına bakıldığında, analistin projeksiyonları daha da muhafazakar olup 17,1 milyar $ gelir, %58,9 brüt kar marjı ve 5,88$ HBK öngörüyor. Bu, piyasanın 17,9 milyar $ gelir, %59,4 brüt kar marjı ve 6,35$ HBK şeklindeki daha iyimser beklentileriyle karşılaştırılabilir.
Bernstein SocGen Group analistinin ifade ettiği ihtiyat, Texas Instruments'ın yakın ve orta vadede, özellikle 2024'ün dördüncü çeyreği ve 2025'in tamamında piyasa beklentilerini karşılamada potansiyel zorluklar yaşayabileceğini gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, Texas Instruments birkaç önemli gelişme nedeniyle dikkat çekiyor. Yarı iletken şirketi, üst üste 21. yıl için üç aylık nakit temettüsünü %5 artırarak hissedar getirilerine tutarlı bir bağlılık gösterdi.
Finansal cephede, Texas Instruments ayrıca 2026 mali yılı ve sonrası için sermaye harcamaları projeksiyonlarını sundu ve 2026 yılına kadar hisse başına serbest nakit akışının 8$ ile 12$ arasında olacağını öngördü. Bu, analist konsensüs tahminlerini aşıyor.
Analist firmaları bu gelişmelere karışık tepkiler verdi. Rosenblatt, şirketin istikrarlı sipariş ve yükleme iyileşmesini vurgulayarak Texas Instruments için Al notunu korudu. Öte yandan TD Cowen Tut notunu korurken, Benchmark ve KeyBanc sırasıyla Al ve Ağırlık Ver notlarını yineledi.
Texas Instruments ayrıca, yarı iletkenlerinin Rus silahlarında kullanılmasıyla ilgili olarak ABD Senatosu Daimi Soruşturma Alt Komitesi'nin incelemesi altında. Duruşma, şirketin Rusya'nın Amerikan teknolojisini elde etmesini önlemek için tasarlanmış ihracat kontrollerine uyumunu değerlendirmeyi amaçlıyor.
Bunlar Texas Instruments'ın yolculuğundaki son gelişmeler.
InvestingPro Öngörüleri
Bernstein SocGen Group tarafından sağlanan analize ek olarak, InvestingPro'dan alınan son veriler Texas Instruments'ın (NASDAQ:TXN) finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sunuyor.
2024 yılı 2. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle, Texas Instruments 16,09 milyar $ gelir rapor etti ve bu dönemde %14,5'lik dikkat çekici bir gelir düşüşü yaşadı. Bu, makalede sunulan temkinli görünümle, özellikle analistin 2024 ve 2025 için muhafazakar projeksiyonlarıyla uyumlu.
Gelir zorluklarına rağmen, Texas Instruments 183,24 milyar $'lık piyasa değeri ile güçlü bir piyasa konumunu koruyor. Şirketin F/K oranı 34,49 olup, yatırımcıların muhtemelen yarı iletken endüstrisindeki yerleşik varlığı nedeniyle hisse senedi için hala prim ödemeye istekli olduklarını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Texas Instruments'ın 21 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor. Bu, gelir düşüşlerine rağmen şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Mevcut temettü getirisi %2,71 olup, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
InvestingPro'nun Texas Instruments için 16 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir. Bu, şirketin beklentileri hakkında daha derin içgörüler arayan yatırımcılar için daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Makale yakın vadeli zorluklara odaklanırken, InvestingPro verileri, Texas Instruments'ın bir yıllık fiyat toplam getirisinin %34,15 olduğunu gösteriyor. Bu, piyasanın kısa vadeli zorluklara rağmen şirketin uzun vadeli potansiyeli konusunda iyimser olduğunu gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.