Perşembe günü, Goldman Sachs Tesla (NASDAQ:TSLA) hisse senedi için Nötr duruşunu yeniden teyit etti ve 230,00₺ fiyat hedefini korudu. Firmanın analizi, Tesla'nın üçüncü çeyrek araç teslimatları ve üretim rakamlarını açıklamasının ardından geldi.
Elektrikli araç üreticisi, yaklaşık 463.000 teslimat bildirdi; bu, bir önceki çeyreğe göre %4, geçen yılın aynı dönemine göre ise %6'lık bir artışı işaret ediyor. Üretim rakamları da güçlüydü; yaklaşık 470.000 araç üretildi ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre %9'luk bir artış anlamına geliyor.
Tesla'nın üçüncü çeyrek teslimat rakamları büyük ölçüde bekleniyordu ve Visible Alpha Konsensüs tahmini olan 461.000 ve Goldman Sachs'ın kendi tahmini olan 460.000 ile yakından uyumluydu. Teslimat rakamları, özellikle son sigorta verilerinin işaret ettiği üzere Çin'deki güçlü performans nedeniyle yüksek beklentiler arasında geldi. Bununla birlikte, Çin'de beklenen büyüme, Avrupa'daki daha yumuşak pazar nedeniyle bir miktar azaldı.
Analist, yatırımcı ilgisinin muhtemelen yaklaşan birkaç gelişmeye kayacağını belirtti. Bunlar arasında 10 Ekim'de planlanan "We, Robot" etkinliği, gelecekteki araç teslimat hacimleri ve yenilenmiş Model Y ve daha uygun fiyatlı yeni bir model ile 2025'te artan teslimat potansiyeli yer alıyor.
Ayrıca yatırımcılar, otomotiv GAAP dışı brüt marjlarının dip noktasına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek ve ardışık olarak depolama dağıtımlarında düşüş gösteren ancak yıllık bazda önemli bir artış kaydeden Enerji segmentinin performansını yakından takip ediyor.
Tesla'nın son üretim ve teslimat rakamları, şirket için istikrarlı bir büyüme yörüngesine işaret ediyor. Piyasa, yaklaşan "We, Robot" etkinliğini ve Tesla'nın ürün yelpazesi ve finansal sağlığı hakkındaki diğer güncellemeleri beklerken, şirketin hisse senedi yatırımcıların ve analistlerin yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Goldman Sachs'ın mevcut değerlendirmesi, bu gelecekteki gelişmeleri ve bunların şirketin performansı üzerindeki etkisini bekleyen temkinli ancak dikkatli bir yaklaşımı yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Tesla ABD'de en uygun fiyatlı Model 3 varyantını durdurdu ve şimdi 42.490₺ fiyatla Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive'ı giriş seviyesi elektrikli aracı olarak sunuyor. Bu gelişme, daha önce sunulan modelin lityum demir fosfat pil hücrelerini etkileyen Çin mallarına yönelik artan tarifelerin ardından geldi. Bu arada, Tesla'nın üçüncü çeyrek teslimat sonuçları, şirketin çeşitli teşviklerine ve finansman tekliflerine rağmen beklentilerin altında kaldı.
Teslimat sonuçlarına yanıt olarak, birkaç analist firması görünümlerini revize etti. Truist Securities, Tesla için fiyat hedefini 236₺'ye yükseltti ve Tut notunu korudu. Bernstein SocGen Group, Tesla'nın büyüme beklentileri konusunda şüphe duyarak Düşük Performans notunu ve 120₺ fiyat hedefini korudu. TD Cowen de Tut notunu ve 180₺ fiyat hedefini korurken, Stifel 265₺ fiyat hedefiyle Al notunu korudu.
Kazançlar açısından, Evercore Tesla'nın hisse başına kazancının 57 ile 59 sent arasında olacağını öngörüyor. Diğer şirket haberlerinde, Tesla yakın zamanda kendi kendine sürüş teknolojisi iddiaları hakkındaki bir hissedar davasının reddedilmesini sağladı ve İsveç'teki pazar payının 2024'te %8,5'e yükseldiğini gördü. Bunlar, Tesla'nın yolculuğundaki son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Goldman Sachs'ın Tesla'nın son performansı ve gelecek görünümü analizini tamamlamak için, InvestingPro verileri yatırımcılara ek bağlam sağlıyor. Tesla'nın piyasa değeri etkileyici bir şekilde 795,53 milyar₺'ye ulaşarak, elektrikli araç pazarındaki dominant konumunu yansıtıyor. Şirketin 63,97'lik F/K oranı, yatırımcıların "We, Robot" etkinliği ve potansiyel yeni araç modelleri gibi yaklaşan gelişmelerle uyumlu olarak önemli gelecek büyümeyi fiyatlandırdığını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Tesla'nın finansal gücünü vurguluyor ve şirketin "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" ve "nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini" belirtiyor. Bu faktörler, Tesla'nın makalede bahsedilen yenilenmiş Model Y ve daha uygun fiyatlı model gibi gelecekteki büyüme girişimlerine yatırım yapma kabiliyetini destekliyor.
Bununla birlikte, yatırımcılar Tesla'nın "yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünün" ve "yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranına sahip olduğunun" farkında olmalıdır. Bu değerleme primi, özellikle 2025 için beklenen teslimat artışı ışığında, şirketin büyüme beklentilerini karşılamasının önemini vurguluyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için, InvestingPro, Tesla'nın finansal durumu ve pazar performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlayan 15 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.