Perşembe günü, TD Cowen Tesla (NASDAQ:TSLA) için Tut notunu 180,00$ fiyat hedefiyle korudu. Bu değerlendirme, Tesla'nın üçüncü çeyrek hisse başına kazanç (EPS) performansının beklentileri aşmasının ardından geldi. Bu performans, Tam Otonom Sürüş (FSD) gelirlerinden ve araç başına rekor düşük satılan malların maliyetinden (COGS) destek aldı. Bu kombinasyon, %17,1'lik GAAP dışı otomotiv brüt marjına (GM) yol açtı.
Tesla yönetimi, 2024'ün dördüncü çeyreği ve 2025'in tamamı için pazar beklentilerini aşan teslimat tahminleri sundu. Ancak şirket, 2024'ün dördüncü çeyreğinde artan indirim faaliyetleri nedeniyle otomotiv brüt marjının aynı seviyede kalmayacağını öngörüyor.
Elektrikli araç üreticisi ayrıca 25.000$ değerinde otonom olmayan bir elektrikli araç geliştirmeye yönelik mevcut bir planları olmadığını belirtti. Ek olarak Tesla, denetimsiz Tam Otonom Sürüş teknolojisinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili düzenleyici zorlukları işaret etti ve Kaliforniya'da özel zorlukların altını çizdi.
Bu projeksiyonlar ve güncellemeler, TD Cowen analistinin Tesla'nın son finansal performansı ve gelecek görünümüyle ilgili yorumlarının bir parçasıydı. Kazanç ve teslimat rehberliği konusundaki olumlu nota rağmen, Tut notu hisse senedinin kısa vadeli büyüme beklentileri konusunda temkinli bir duruş öneriyor.
Diğer son haberlerde, Tesla finansal performansında ve operasyonel gelişmelerinde önemli adımlar atıyor. Truist Securities, Jefferies ve Cantor Fitzgerald, Tesla hisseleri hakkındaki görünümlerini güncellediler. Truist, şirketin üçüncü çeyrekteki iyileştirilmiş brüt marjları ve hisse başına kazancı nedeniyle Tesla'nın fiyat hedefini 236$'dan 238$'a yükseltti.
Benzer şekilde, Jefferies Tesla'nın fiyat hedefini 165$'dan 195$'a yükseltti ve üçüncü çeyrek gelirlerinin 19,9 milyar $, otomotiv brüt marjının %14,5 ve faiz ve vergi öncesi kazancın 1,98 milyar $ olacağını öngördü. Cantor Fitzgerald de Tesla'ya yönelik duruşunu ayarladı ve elektrikli araç üreticisinin fiyat hedefini 245$'dan 255$'a yükseltti. Bu, Tesla'nın daha yüksek brüt marjlarını ve azaltılmış işletme giderlerini yansıtıyor.
Tesla'nın üçüncü çeyreği rekor teslimatlar, önemli finansal büyüme ve teknolojide önemli ilerlemelerle geçti. Şirketin iyimser tahmini, gelecek yıl için satışlarda %20-30'luk bir artış öngörüyor. Tesla ayrıca Cybertruck, Cybercab ve 2024'ün ilk yarısı için planlanan 30.000$'ın altında fiyatlandırılmış yeni uygun fiyatlı bir araç modeli dahil olmak üzere gelecekteki araç modelleri için planlarını duyurdu. Tesla'nın 3. çeyrek işletme nakit akışları 6,3 milyar $'a ulaştı ve enerji marjları %30'un üzerinde gerçekleşti.
InvestingPro Öngörüleri
TD Cowen'ın analizini tamamlamak için, InvestingPro verileri Tesla'nın finansal durumu hakkında ek bağlam sunuyor. Şirketin piyasa değeri 682,53 milyar $ olup, otomotiv endüstrisindeki önemli varlığını yansıtıyor. Tesla'nın 54,8'lik F/K oranı, yatırımcıların şirketin 2024 ve 2025 için iddialı teslimat projeksiyonlarıyla uyumlu olarak yüksek büyüme beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Tesla'nın "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" ve "nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini" vurguluyor. Bu faktörler, şirketin büyüme girişimlerini destekleyebilecek ve kazanç çağrısında belirtildiği gibi brüt marjları korumadaki potansiyel zorlukları aşmasına yardımcı olabilecek güçlü bir finansal temel olduğunu gösteriyor.
Bununla birlikte, Tesla'nın "zayıf brüt kar marjlarından muzdarip olduğunu" belirtmek önemlidir; en son veriler %17,72'lik bir brüt kar marjı gösteriyor. Bu, şirketin 2024'ün 4. çeyreğinde artan indirimler nedeniyle potansiyel marj baskısı konusundaki uyarısıyla uyumludur.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Tesla için 21 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.