Tempur Sealy International Inc. (NYSE: TPX) hisse senedi derecelendirmesinde bir değişiklik yaşadı; bir Wedbush analisti yatak şirketinin statüsünü "Üstün Performans"tan "Nötr"e indirdi.
Fiyat hedefi 52,00 dolar seviyesinde sabit kaldı. Bu karar, Mattress Firm (MFRM) satın alımından kaynaklanan potansiyel faydalar hariç tutulduğunda, hisse senedi değerlemesinin tam göründüğü düşüncesiyle alındı.
Analist, Tempur Sealy'nin şu anki gelecek on iki ay (NTM) işletme değeri/FAVÖK (EV/EBITDA) oranının 11 kat olduğunu, bunun on yıllık tarihsel ortalaması olan 9,7 katın %14 üzerinde ve beş yıllık ortalaması olan 9,1 katın %21 üzerinde olduğunu belirtti.
Ek olarak, şirketin hisse senedi 18,6 kat NTM fiyat/kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor, bu da 10 ve 5 yıllık tarihsel ortalamalarına göre sırasıyla %26 ve %36 prim anlamına geliyor.
Tempur Sealy, son yıllarda önemli pazar payı kazanımlarıyla tanınıyor ve bu kazanımlar, sektördeki önemli çift haneli düşüşlere karşı bir miktar koruma sağladı.
Bu kazanımlar, tarihsel ortalamaların üzerinde bir prim çarpanını destekleyen bir faktör oldu. Ayrıca, Mattress Firm'in kârlı bir şekilde satın alınma olasılığı da değerleme hesaplamalarının bir parçası oldu.
Ancak analist, Mattress Firm satın alımının gerçekleşme olasılığı konusunda şüpheci olduğunu belirtti ve Tempur Sealy'nin pazar payı kazanımlarının yavaşlamasının beklendiğini öngördü.
Diğer güncel haberlerde, Tempur Sealy International 2024'ün ikinci çeyreğinde güçlü bir performans rapor etti. Şirketin net satışları yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaştı ve düzeltilmiş FAVÖK 231 milyon dolar olarak gerçekleşti, bu da yıllık bazda %6'lık bir iyileşmeye işaret ediyor.
Düzeltilmiş hisse başına kazanç %9 artışla 0,63 dolara yükseldi. Bu güçlü performans büyük ölçüde şirketin ABD operasyonlarından, özellikle satış büyümesine önemli katkı sağlayan Tempur-Pedic markasından kaynaklandı.
Tempur Sealy ayrıca, önceki yıla göre %6 büyümeye işaret eden 2,45 ila 2,65 dolar arasında tam yıl düzeltilmiş hisse başına kazanç tahmini açıkladı. Şirket, uluslararası satışlarda büyüme bekliyor, ABD pazarının üzerinde performans göstermeyi öngörüyor ve yılın ikinci yarısında brüt kâr marjı ve FAVÖK marjında iyileşmeler bekliyor.
Daha agresif promosyon ortamına rağmen, şirket özellikle üst segment ABD pazarında pazar payı kazanıyor. Ayrıca, bir Mattress Firm tedarikçisi ile yeni bir tedarik anlaşması duyuruldu, bu da Tempur Sealy için daha fazla gelişmeye işaret ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Tempur Sealy International Inc. (NYSE:TPX) piyasa duyarlılığı ve analist beklentileri arasında ilerlerken, InvestingPro'dan gelen en son veriler şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha ayrıntılı bir bakış açısı sunuyor. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 8,93 milyar dolar olup, yatak endüstrisindeki ölçeğini yansıtıyor. 23,8'lik Fiyat/Kazanç (F/K) oranı sektör ortalamasının biraz üzerinde olup, yatırımcılar bunu şirketin son on iki aydaki tutarlı kârlılığı ve sürekli büyüme potansiyeli ile karşılaştırabilir. Özellikle, Tempur Sealy son on yılda güçlü bir getiri gösterdi, bu da uzun vadeli performansını ve piyasa direncini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, Tempur Sealy'nin üç yıl üst üste temettüsünü artırdığını gösteriyor, bu da gelir odaklı yatırımcılar için çekici olabilir. Bu, %1,01'lik temettü getirisi ile birleştiğinde, hissedarlara somut bir getiri sunuyor. Ek olarak, şirket son on iki ayda kârlı oldu, bu da finansal istikrarını pekiştiriyor. Ancak, 10 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini dikkate almak önemlidir, bu da büyüme odaklı yatırımcılar için bir ihtiyat sinyali olabilir.
Tempur Sealy'nin hisse senedi analizi hakkında daha derinlemesine bilgi almak isteyenler için, yatırım kararlarını bilgilendirmek üzere kapsamlı içgörüler sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. InvestingPro platformu şu anda şirketin performansı ve görünümü hakkında daha fazla rehberlik için erişilebilecek daha fazla ipucu listeliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.