Perşembe günü Telsey Advisory Group, lüks ev mobilyaları perakendecisi Restoration Hardware (NYSE:RH) için hisse fiyat hedefini 285,00 $'dan 335,00 $'lık yeni bir hedefe ayarladı. Firma hisse senedi üzerindeki Piyasa Performansı notunu korudu.
Bu düzeltme, Restoration Hardware'in 2023 mali yılı için hem analistlerin tahminlerinin hem de şirketin kendi beklentilerinin altında kalan dördüncü çeyrek kazançlarının ardından geldi. Bu sonuçlara rağmen Telsey, 2024'ün ilk çeyreğinde başlayıp yıl boyunca devam etmesi beklenen olumlu talep eğilimlerine dikkat çekti ve yıllık %12-%14 büyüme beklendiğini belirtti.
Restoration Hardware'in yeni ürün lansmanları ve Kaynak Kitaplarının tirajındaki artış, talepte beklenen iyileşme için kredilendiriliyor. Sonuç olarak, şirketin 2024 yılı için gelir görünümü 52 haftalık bazda %8-%10 veya raporlanan bazda %6-%8 arasında belirlenerek FactSet konsensüs tahmini olan %6,4'ü aştı.
Bununla birlikte, şirketin 2024 yılı için faaliyet marjı görünümünün %13-%14 arasında olması öngörülüyor ki bu da FactSet konsensüs tahmini olan %15'in altında kalıyor. Bu durum, daha yüksek reklam harcamalarına ve uluslararası mağazalara yapılan yatırımlardan kaynaklanan yaklaşık 200 baz puanlık baskıya bağlanıyor.
Telsey, finansalları birkaç yıl daha etkilemesi beklenen devam eden uluslararası yatırımlar nedeniyle temkinli olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, firma 12 aylık fiyat hedefini 20 kattan yaklaşık 22,5 kata yükselterek fiyat-kazanç (F/K) katsayısını yansıtacak şekilde yükseltti. Bu artış, Telsey'in revize edilmiş 2025 hisse başına kazanç (EPS) tahmini olan 14,85 $'a dayanıyor ve bir önceki tahmin olan 14,55 $'a göre artış gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Restoration Hardware için fiyat hedeflerinde ve kazanç beklentilerinde yapılan son ayarlamaların ortasında, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı veriler şirketin daha ayrıntılı bir finansal manzarasını sunuyor. Piyasa değeri 5,22 milyar dolar ve takip eden F/K oranı 27,93 olan Restoration Hardware, 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %17,67'lik bir gelir düşüşünün yaşandığı zorlu bir dönemden geçiyor. Buna rağmen şirket %46,92'lik sağlıklı brüt kâr marjını koruyarak satışlarının önemli bir bölümünü brüt kâr olarak elinde tutabildiğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin cari yıl için satışlarda bir düşüş ve net gelirde bir düşüş beklerken, şirketin kârlı kalacağını da tahmin ettiklerini öne sürüyor. Bu, şirketin kârlı geçen son on iki aydaki performansıyla uyumludur. Ayrıca Restoration Hardware, hissedarlarına temettü ödememesine rağmen son beş yılda güçlü bir getiri sergilemiştir. Bu bilgiler, özellikle değişken fiyat hareketleri göz önüne alındığında, şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için çok önemli olabilir.
Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayanlar için https://www.investing.com/pro/RH adresinde Restoration Hardware için 3 ipucu daha mevcut. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir, şirketin mali durumunu ve pazardaki konumunu daha derinlemesine incelemek isteyenler için sağlam bir araç seti sunabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.