TD Cowen, TFI International'ın (NYSE: TFII) hisse senedi hedef fiyatını 180'den 171'e düşürdü, ancak firma hisseleri almayı tavsiye etmeye devam ediyor.
Bu ayarlama, TFI International'ın üçüncü çeyrek performansının, fiyatlandırma zorlukları ve hizmet sorunlarından kaynaklanan operasyonel oran (OR) baskıları nedeniyle beklentilerin altında kalmasının ardından geldi.
Şirketin dördüncü çeyrekte 90 OR'ye ulaşma hedefi artık pek olası görülmüyor ve bu durum hisse başına kazanç (EPS) rehberliğinde bir düşüşe yol açtı.
Zayıflayan piyasa koşulları, yönetimin 2025 yılı için daha temkinli bir duruş benimsemesine neden oldu ve konsensüsün oldukça altında bir EPS çıpa noktası belirledi.
Kısa vadeli zorluklara rağmen TD Cowen, TFI International'ın uzun vadeli büyüme potansiyelinin satın almalara yönelik stratejik yaklaşımıyla desteklenmeye devam ettiğine inanıyor. Firma, 2025'in sonlarına veya 2026'nın başlarına doğru önemli bir anlaşmanın gerçekleşeceğini ve bunun şirketin büyüme yörüngesine katkıda bulunacağını öngörüyor.
Diğer güncel haberlerde, TFI International üçüncü çeyrekte gelirlerinin %17 artarak 1,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Şirketin serbest nakit akışı da %37 artarak 273 milyon dolara yükseldi ve aynı çeyrekte 130 milyon dolarlık borç azaltımına katkıda bulundu.
Dönemin faaliyet geliri 203 milyon dolara ulaştı ve %10,7'lik bir marj elde edildi. Susquehanna yakın zamanda TFI International'ın hedefini 170'e düşürdü ve olumlu duruşunu korurken, Citi ve Stifel fiyat hedeflerini ve derecelendirmelerini ayarladı.
Özellikle, bağımsız yönetim kurulu üyesi Neil Manning, 11 yıllık hizmetin ardından TFI International'ın yönetim kurulundan emekli oldu. Devam eden piyasa zorluklarına rağmen TFI International, 2024 için istikrarlı bir performans öngörüyor ve piyasa koşullarının normalleşmesi halinde 2025'te potansiyel iyileşmeler bekliyor.
InvestingPro Görüşleri
TD Cowen'ın analizinde vurgulanan TFI International'ın son dönemdeki zorlukları, InvestingPro'dan elde edilen bazı güncel finansal metrikler ve uzman görüşlerine yansıyor. Düşürülen hedef fiyata rağmen, şirketin temel göstergeleri karışık ancak potansiyel olarak dirençli bir görünüm sunuyor.
InvestingPro verilerine göre, TFI International 11,5 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 24,52'lik bir F/K oranına sahip, bu da yatırımcıların şirketin kazançları için hala prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor. Bu durum, TD Cowen'ın uzun vadeli iyimser görüşüyle uyumlu olarak, analistlerin şirketin bu yıl kârlı kalacağını öngördüğünü belirten bir InvestingPro İpucu ile destekleniyor.
Şirketin son on iki aydaki %10,38'lik gelir büyümesi ve 2024'ün üçüncü çeyreğindeki %14,31'lik çeyreklik büyümesi, zorlu piyasa koşullarında bile genişleme kabiliyetini gösteriyor. Bu büyüme, şirketin operasyonel verimliliğini yansıtan 1,13 milyar dolarlık sağlam bir FAVÖK ile tamamlanıyor.
Bir InvestingPro İpucu, TFI International'ın 23 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve 3 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor. Makalede bahsedilen kısa vadeli zorluklara rağmen, bu istikrarlı temettü politikası ve %1,18'lik mevcut temettü getirisi, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
Daha derinlemesine bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro ek ipuçları ve görüşler sunuyor ve platformda TFI International için 8 ipucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.