Perşembe günü TD Cowen, Fortinet (NASDAQ:FTNT) üzerindeki duruşunu revize ederek şirketin hisselerini Tut'tan Al'a yükseltti ve 75,00 $ fiyat hedefi belirledi. Yükseltme, firma tarafından gözlemlenen birkaç temel faktöre dayanan olumlu bir görünümü yansıtıyor.
Fortinet'in notunu yükseltme kararında, güvenlik cihazları pazarının bir dönüm noktasına ulaşıyor olabileceğini gösteren sağlam kanal kontrolleri etkili oldu. TD Cowen, şirket için ikinci çeyrek 2024 tahminlerini koruyor ancak yılın ikinci yarısında daha güçlü bir performans bekliyor.
Bu görünüm, yıldan yıla olumlu karşılaştırmalar, devam eden operasyonel teknoloji (OT) yükseltme döngüsü ve Secure Access Service Edge'in (SASE) artan benimsenmesi ile destekleniyor.
Analist firma ayrıca, Fortinet'in şirket içi Nesil Yapay Zeka (Gen-AI) teknolojilerinin artan uygulamalarından yararlanmasının muhtemel olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Fortinet'in 2025 mali yılı için öngörülen serbest nakit akışının (FY25E FCF) 27 katı üzerinden değerlenmesi, yeni belirlenen 75 $ fiyat hedefine yukarı yönlü bir fırsat olarak görülüyor.
Fortinet'in 75,00 $'lık yeni fiyat hedefi, TD Cowen'ın belirtilen faktörler doğrultusunda şirketin büyüme potansiyeline duyduğu güveni temsil ediyor. Firmanın analizi, Fortinet'in siber güvenlik sektöründeki mevcut eğilimlerden yararlanmak için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor.
Siber güvenlik çözümlerinde küresel bir lider olan Fortinet, aralarında Barclays, Piper Sandler ve BMO Capital Markets'ın da bulunduğu çeşitli firmalar tarafından hisse senedi fiyat hedefinde nötrden pozitife doğru çeşitli ayarlamalar gördü. Bu ayarlamalar, Fortinet'in güçlü gelir ve marjlar sergileyen ancak faturalarda mütevazı bir eksiklik ve ikinci çeyrek için daha düşük bir fatura tahmini ile dengelenen ilk çeyrek finansal sonuçlarını takip etti.
Fortinet aynı zamanda stratejik hamleler de yapıyor ve yakın zamanda yapay zeka destekli bir bulut güvenlik firması olan Lacework'ü satın aldığını duyurdu. Bu satın almanın Fortinet'in Security Fabric'ini geliştirmesi ve Unified SASE genişlemesini desteklemesi bekleniyor. Satın alma işleminin, yasal onaylara ve geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 2024 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
Fatura görünümündeki düşüşe rağmen Fortinet yönetimi, yılın ikinci yarısında faturalarda bir toparlanma potansiyeli olduğunu belirterek tüm yıl için fatura beklentilerini yineledi. Siber güvenlik şirketinin Secure Access Service Edge (SASE) teklifinin ilgi görmeye başlaması, satış oranının %24'e yükselmesi ve bir önceki yıla göre %45'lik bir büyüme kaydetmesi ile kanıtlanıyor.
InvestingPro Analizleri
TD Cowen'ın Fortinet'i (NASDAQ:FTNT) Satın Al'a yükseltmesinin ardından, Fortinet'in finansal sağlığı ve piyasa performansının da bazı sağlam özellikleri yansıttığını belirtmek gerekir. InvestingPro İpuçları' ndan biri, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunun altını çiziyor ki bu da finansal istikrarın güçlü bir göstergesi. Buna ek olarak, Fortinet etkileyici brüt kâr marjlarına sahiptir ve gerçek zamanlı veriler 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ay için %77,13'lük bir brüt kâr marjı göstermektedir.
Piyasa da Fortinet'in 45,16 milyar dolarlık sağlam piyasa değerinin kanıtladığı gibi değerini kabul etti. Şirket, 37,66 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmesine rağmen, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %14,2'lik bir artışla istikrarlı bir gelir büyümesi gösterdi. Analistler şirketin bu yıl kârlılığını koruyacağını ve son on iki aydır kârlı olduğunu tahmin ediyor. Bu finansal sağlık, Fortinet'in rekabetçi siber güvenlik pazarında başarılı olma yeteneğinin bir kanıtıdır.
Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için, yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek 13 ipucu daha mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek ve Fortinet'in potansiyelini daha kapsamlı bir şekilde anlamak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.