Pazartesi günü Stifel, petrol sahası hizmetleri ve ekipmanları konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan RPC Inc (NYSE:RES) için fiyat hedefini bir önceki 7,00 $'dan 8,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu. Revizyon, RPC Inc'in gelir akışlarında karışık sonuçlar ortaya koyan son mali performansını takip ediyor.
Şirket, basınçlı pompalama gelirindeki %17'lik düşüşün etkisini hafifletmeye yardımcı olan basınçsız pompalama gelirinde %7,9'luk bir ardışık artış yaşadı. Genel olarak bu durum toplam gelirde %3,6'lık bir düşüşe yol açtı. Gelirdeki düşüşe rağmen, RPC Inc beklentileri aşan işletme marjları bildirdi ve tahmin edilen %8,8'e kıyasla %9,7'ye ulaştı.
Daha yüksek faaliyet marjları, FAVÖK'teki %18,6'lık ardışık artışa önemli ölçüde katkıda bulundu ve bu da Stifel'in tahminlerinin %17,6 üzerinde gerçekleşti. Bu sonuçlar ışığında Stifel, RPC Inc. için 2024-25 tahminlerinde ayarlamalar yaptı. Firmanın analistleri, önümüzdeki yıllarda ABD'deki faaliyet seviyesinin düşük olacağını öngörüyor ve bu da Tut notunun korunmasına yansıyor.
Yeni fiyat hedefi olan 8$, şirketin 2025 yılı için öngörülen düzeltilmiş FAVÖK'ünün 4,0 katına dayanıyor. Bu değerleme ayarlaması, Stifel'in RPC Inc'in son dönemdeki finansal başarılarını kabul ettiğini ve aynı zamanda ABD pazarında şirketin ileriye dönük performansını etkileyebilecek potansiyel zorlukları göz önünde bulundurduğunu gösteriyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, RPC Inc. 2. çeyrekte net gelirini %18 artışla 32,4 milyon dolara yükseltmesine rağmen, gelirlerinin %4 azalarak 364,2 milyon dolara gerilediğini bildirdi. Şirketin karlılığı, basınçlı pompalamadaki zorluklara rağmen, temel hizmet hatlarındaki güçlü talep ve marj iyileştirmeleriyle desteklendi. RPC'nin en büyük hizmet kolu olan basınçlı pompalama, rekabetçi piyasa koşulları nedeniyle %17'lik bir gelir düşüşü yaşadı. Buna karşılık olarak RPC, ekipmanlarını Tier 4 çift yakıtlı filoya yükseltti ve çift yakıtlı veya elektrikli ekipmanlara daha fazla geçiş yapmayı düşünüyor.
Şirket bu çeyreği 260 milyon doların üzerinde nakitle kapatarak borçsuz bilançosunu korudu. RPC ayrıca hisse başına 0.04 $ tutarında üç aylık düzenli nakit temettü dağıtacağını duyurdu. Diğer gelişmelerde, RPC iyi kullanılması beklenen yeni bir Tier 4 çift yakıt filosunun tanıtımını duyurdu ve işi büyütmek için stratejik satın almalara açık. Bu son gelişmeler, RPC'nin petrol sahası hizmetleri pazarında verimli bir şekilde ilerleme konusundaki kararlılığını göstermektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Stifel'in RPC Inc'in fiyat hedefinde yaptığı son ayarlamayla birlikte, yatırımcılar gerçek zamanlı veriler ve InvestingPro İpuçları aracılığıyla ek bağlam bulabilirler. RPC Inc, 1,51 milyar dolarlık piyasa değerine ve 12,8 F/K oranına sahip olup, bazı sektör emsallerine kıyasla mütevazı bir değerlemeyi yansıtmaktadır. Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri, %20,02'lik kayda değer bir düşüşe rağmen yaklaşık 1,47 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, firmanın brüt kâr marjı %27,92 ile sağlıklı kalmaya devam ediyor ve bu da gelirine oranla kazanç elde etmek için sağlam bir kapasiteye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, RPC Inc'in finansal sağlık ve istikrarın güçlü bir göstergesi olan borçtan daha fazla nakit tuttuğunun altını çiziyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da sağlam bir likidite pozisyonuna işaret ediyor. Bazı analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etmesine rağmen, şirket son on iki aydır kârlı ve bu yıl da kârlılığın devam edeceği beklentisi var.
RPC Inc'in finansallarını daha derinlemesine incelemek ve daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim fırsatıyla InvestingPro'da ek ipuçlarına erişebilirler. Şu an itibariyle, şirketin performansı ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.