Perşembe günü Stifel, Moody's Corporation (NYSE:MCO) hisseleri için "Tut" tavsiyesini 454,00₺ hedef fiyatla yineledi. Firmanın analizi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde derecelendirilen borç ihracının yıllık bazda %50 oranında önemli bir artış göstererek ilk tahminleri aştığına işaret etti. Bu aktivite artışı, büyümenin temel bir talep iyileşmesinden mi, yıl içi öne çekilmeden mi, yoksa gelecek yıl öne çekilmesinden mi kaynaklandığı sorusunu gündeme getiriyor.
Stifel raporu, Eylül ortasından bu yana faiz oranlarındaki son artışın ve yaklaşan başkanlık seçimlerinin 2024'ün dördüncü çeyreğindeki borç ihracı piyasası için zorluklar oluşturabileceğini belirtti. Gelecekteki potansiyel zorluklara rağmen firma, Moody's için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini yukarı yönlü revize ederek 2024'ün üçüncü çeyreği için öngörüsünü 2,62'den 3,02'ye ve tam yıl tahminini 11,37'den 11,86'ya yükseltti.
Analiz ayrıca, 2024'ün üçüncü çeyreğinde izlenecek önemli bir noktanın Moody's Analytics Research & Analytics Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) büyümesi olacağını vurguladı. Firma, yıl sonuna kadar yüksek tek haneli büyüme hedefiyle uyumlu olabilecek iyileşme işaretleri bekliyor.
Diğer güncel haberlerde, Moody's Corporation birkaç önemli gelişmenin konusu oldu. Fransa hükümetinin ülkenin mali açığını azaltmayı amaçlayan 2025 bütçe teklifi Moody's tarafından yakından izleniyor. Şirket, potansiyel bir not indirimine yol açabilecek durumun değerlendirmesini güncellemeyi planlıyor.
Ek olarak, Evercore ISI Moody's için "Outperform" derecelendirmesi ve 521₺ hedef fiyatla kapsama başlattı. Firmanın iyimserliği, beklenen olumlu kazanç revizyonlarına ve Moody's'in genAI ürün döngüsünün potansiyel erken çekişine dayanıyor.
Moody's ayrıca, sorumluluk sigortası sektöründe uzmanlaşmış bir analytics firması olan Praedicat'ı satın aldığını duyurdu. Bu hamle, şirketin özellikle sorumluluk ve yükümlülük riski modellemesinde veri ve analitik yeteneklerini geliştirme stratejisinin bir parçası.
Ayrıca Moody's, 2034'te vadesi dolacak %5 faiz oranlı 500 milyon dolarlık kıdemli tahvil ihracı başlattı. BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. ve J.P. Morgan Securities LLC tarafından yüklenilen ihraç, şirketin finansal yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.
Son olarak, Moody's'in 2024 ikinci çeyrek kazançları, birkaç analist firmasının şirket için hedef fiyatlarını ayarlamasına yol açtı. Argus Research hedef fiyatını 490₺'ye, Oppenheimer 492₺'ye ve RBC Capital Markets 475₺'ye yükseltti.
InvestingPro Görüşleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, Moody's Corporation'ın finansal performansı ve piyasa konumu hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri 85,26 milyar dolar olup, finansal hizmetler sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Moody's, 2024'ün 2. çeyreğinde çeyreklik gelirde %21,62'lik güçlü bir büyüme gösterdi, bu da Stifel raporunda belirtilen derecelendirilen borç ihracındaki artışla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Moody's'in hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor; şirket 14 yıl üst üste temettüsünü artırdı ve 27 yıldır ödemelerini sürdürüyor. Bu tutarlı temettü politikası, özellikle mevcut %0,72'lik temettü verimi göz önüne alındığında, gelir odaklı yatırımcılar için çekici olabilir.
Şirketin kârlılığı, son on iki ay için %73,01'lik etkileyici brüt kâr marjı ve %41,21'lik faaliyet geliri marjı ile vurgulanıyor. Bu rakamlar, Moody's'in güçlü fiyatlandırma gücünü ve operasyonel verimliliğini koruduğunu gösteriyor, bu da makalede bahsedilen zorlu faiz oranı ortamında performansını destekleyebilir.
Moody's'in nispeten yüksek bir F/K oranı olan 46,12 ile işlem gördüğünü belirtmek önemlidir, ki InvestingPro İpuçları bunu yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek olarak işaretliyor. Bu değerleme metriği, Stifel'in EPS tahminlerindeki yukarı yönlü revizyon ışığında yatırımcıların dikkate alması gereken önemli bir nokta olabilir.
Moody's'in finansal sağlığı ve piyasa beklentileri hakkında daha derin bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro şirketin yatırım potansiyelinin daha kapsamlı bir analizini sunan 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.