Salı günü Stifel, PENN Entertainment Inc (NASDAQ:PENN) için 20,00$ fiyat hedefiyle Tut notunu yineledi. Firma, PENN'in Global Gaming Expo'daki (G2E) yatırımcı sunumuna katıldı. Burada şirketin yönetim ekibi, stratejileri ve üçüncü çeyreğe ilişkin ön finansal sonuçlar hakkında kapsamlı bir genel bakış sundu.
Önceden açıklanan üçüncü çeyrek sonuçları karma sonuçlar ortaya koydu. İnteraktif kayıplar daha önce tahmin edilenden yaklaşık 30 milyon dolar daha fazlaydı. Bununla birlikte, Retail Düzeltilmiş FAVKÖK'ün piyasa konsensüsünün orta noktasının yaklaşık %6 altında olması bekleniyor.
Ek olarak, ESPN Bet parlay karması ve yapısal tutma oranında olumlu gelişmeler yaşandı. Bunlar, daha çok ESPN'den kaynaklanan ve daha casual görünen bir kullanıcı tabanı nedeniyle beklenenden daha iyi performans gösterdi. Yönetim ayrıca, kullanıcı başına işlem hacminde ardışık bazda bir iyileşme olduğunu belirtti.
PENN'in kısa vadeli ürün yol haritası, 2025 sonuna kadar tamamlanması planlanan birkaç girişimle sağlam görünüyor. Bunlar arasında ESPN ile hesapların bağlanması, doğrudan tüketiciye yönelik streaming entegrasyonu ve bağımsız bir Hollywood iCasino uygulamasının lansmanı yer alıyor. Sunumun ardından Stifel, PENN'in beklentileri konusunda biraz daha iyimser hale geldi ve diğer tüm faktörlerin sabit kalması varsayımıyla şirket hisselerinin yarın biraz daha iyi performans göstermesini bekliyor.
Daha olumlu görünüme rağmen Stifel, çevrimiçi spor bahisleri ve iCasino operasyonlarında sürdürülebilir pazar payı momentumuna dair daha fazla kanıt beklerken Tut notunu korumayı tercih etti. Firma, finansal modelini önceden açıklanan üçüncü çeyrek sonuçlarına göre ayarladı, ancak 20$ fiyat hedefi değişmedi.
Diğer güncel haberlerde, PENN Entertainment Inc. İnteraktif segmentinde rekor net oyun geliri çeyreği bildirdi; ikinci çeyrek retail geliri 1,4 milyar dolar ve düzeltilmiş FAVKÖK 497 milyon dolar oldu. Şirket ayrıca yeni Teknoloji Direktörü Aaron LaBerge'i tanıttı. LaBerge, ürün geliştirmeleri ve pazar genişlemesi için planlarını açıkladı.
Barclays, şirketin Las Vegas'taki yatırımcı gününün ardından PENN için Ağırlık Artır notunu 23$ fiyat hedefiyle korudu. Firma, PENN'in ön üçüncü çeyrek Dijital FAVKÖK'ünü vurguladı; bu, rehberliği 30 milyon dolar aştı, ancak çeşitli aksaklıklar nedeniyle Retail ön sonuçlarının aynı miktarda düşük kaldığını belirtti.
Barclays ayrıca PENN'in 2026 Dijital FAVKÖK için revize edilmiş çerçevesine dikkat çekti; bu, artık 2026 yılına kadar %6-10'luk daha düşük pazar payı projeksiyonlarında kârlılık öngörüyor. Kasım ayında gerçekleşecek olan ESPN BET ve ESPN uygulaması arasındaki entegrasyon, genel entegrasyon hikayesinin önemli bir yönü olarak görülüyor.
19 yargı bölgesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 4 milyon benzersiz kullanıcıya sahip olan PENN Entertainment'ın İnteraktif bölümü, çeyrekten çeyreğe daralan bir kayıp gördü. Şirket, 2025 başlarına kadar bağımsız bir iCasino uygulaması sunmayı ve 2026 yılına kadar İnteraktif biriminden pozitif nakit akışı elde etmeyi hedefliyor.
InvestingPro Görüşleri
PENN Entertainment'ın son yatırımcı sunumu ve ön üçüncü çeyrek sonuçları, şirketin mevcut durumu ve gelecek stratejileri hakkında ışık tuttu. Bu bilgileri tamamlamak adına, InvestingPro verileri PENN'in piyasa değerinin 2,78 milyar dolar olduğunu ve Q2 2024 itibariyle son on iki ayda 6,28 milyar dolar gelir elde ettiğini gösteriyor. Ancak, şirketin gelir büyümesi bu dönemde %4,18 oranında düştü.
InvestingPro İpuçları, PENN'in önemli bir borç yüküyle faaliyet gösterdiğini ve hisse fiyatı hareketlerinin oldukça oynak olduğunu vurguluyor. Bu faktörler, Stifel'in temkinli Tut notu ve sürdürülebilir pazar payı momentumu için daha fazla kanıt ihtiyacıyla uyumlu. Ek olarak, analistler şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemiyor; bu da bildirilen interaktif kayıplar ve konsensüsün altındaki Retail Düzeltilmiş FAVKÖK ile tutarlı.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, PENN Entertainment için 7 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.