Perşembe günü Stifel, Beacon Roofing Supply (NASDAQ:BECN) için Satın Al notunu yineleyerek 119,00 $ fiyat hedefini korudu. Bu gelişme, Home Depot'un (NYSE:HD) SRS Distribution'ı 18,25 milyar dolar karşılığında satın alma niyetini açıklamasının ardından geldi.
Anlaşma SRS Distribution'a 2023 yılı için öngörülen düzeltilmiş FAVÖK'ünün yaklaşık 16,1 katı değer biçiyor. Stifel'in tahminlerine göre Home Depot 2024 yılında SRS Distribution için daha fazla büyüme öngörüyor ve bu da değerleme katsayısını 15 kata yaklaştırabilir.
Bu satın alma, Home Depot'nun büyümek için odaklandığı bir alan olan profesyonel müteahhit segmentindeki ayak izini artıracak. Stifel, bu gelişmeyi Seçilmişler Listesi'nde yer alan Beacon Roofing Supply için olumlu bir gösterge olarak değerlendiriyor. Firma, işlemin ima ettiği değerleme katsayısının Beacon Roofing'in hisseleri için potansiyel yukarı yöne işaret ettiğini öne sürüyor.
Stifel'in analizi Beacon Roofing'in iş modelinin gücüne dikkat çekerek, Home Depot'un kendi son kilometre teslimat ağını kurmak yerine satın alma kararının Beacon Roofing'in operasyonlarının sağlamlığının altını çizdiğini belirtiyor.
Firma ayrıca, Beacon Roofing'in organik genişleme, yeni pazar girişleri ve stratejik birleşme ve satın almalar yoluyla büyümeye devam edeceğini öne sürerek, sektörün en büyük üç oyuncusundan bağımsız kalan pazarın önemli bir kısmının altını çiziyor.
Stifel analisti, Home Depot ve SRS Distribution arasındaki işlemin Beacon Roofing'in pazardan daha hızlı büyüme stratejisini etkilememesi gerektiği sonucuna vardı. Beacon Roofing Supply'ın yaklaşımı, ilk üç oyuncunun hakim olmadığı pazarın yaklaşık yarısından yararlanmayı amaçlayan organik olarak yeni yerler açma ve stratejik satın almalar yapma kombinasyonunu içeriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Beacon Roofing Supply (NASDAQ:BECN) hem analistlerin hem de yatırımcıların dikkatini çekerken, InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal sağlığına daha derin bir bakış sağlıyor. Beacon Roofing, 6,14 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda kaydettiği %8,19'luk gelir artışıyla sektöründe genişleme sinyalleri veriyor.
Kârlılıktaki zorlukları yansıtan -219,17'lik negatif F/K oranına rağmen, şirket aynı dönemde %7,12'lik güçlü bir varlık getirisi sergilemiştir.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, net gelirin bu yıl artacağı beklentisi olduğunu gösteriyor. Bu durum, son bir yıldaki %65,53'lük getiri ve son bir aydaki %12,82'lik artışın işaret ettiği pozitif momentumla uyumludur ve güçlü bir hisse senedi performansına işaret etmektedir. Ayrıca, Beacon Roofing'in likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da finansal dayanıklılığa işaret edebilir.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, yatırım kararlarını daha da bilgilendirebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgileri keşfetmek ve en bilinçli finansal hamleleri yapmak için InvestingPro'da bir InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.