Çarşamba günü, Evercore ISI Seagate Technology'ye (NASDAQ:STX) olan güvenini göstererek, hisse senedinin fiyat hedefini 125 dolardan 135 dolara yükseltti ve Outperform notunu korudu. Firmanın analizi, Seagate'in Eylül çeyreğindeki önemli performans aşımına dikkat çekti; gelirler ve hisse başına kazanç (EPS) konsensus tahminlerini aştı. Seagate, beklenen 2,13 milyar dolar ve 1,48 dolara kıyasla 2,17 milyar dolar gelir ve 1,58 dolar EPS bildirdi.
Şirketin yıllık gelir büyümesi %49 olarak gerçekleşti; bu büyüme, sabit disk sürücüsü (HDD) satışlarında %55'lik bir artışla 2,0 milyar dolara ulaşmasından ve katı hal sürücüsü (SSD) ve Sistem satışlarında %3'lük bir artışla 164 milyon dolara çıkmasından kaynaklandı. Brüt marjlar da dikkat çekici bir iyileşme göstererek %33,3'e yükseldi - bu, ardışık olarak 240 baz puanlık bir artış ve piyasanın %32,0'lık beklentisinden daha yüksekti.
Brüt marjlardaki büyüme, Haziran çeyreğinde mevcut olan düşük kapasite kullanım ücretlerinin olmamasına bağlandı. Seagate'in Eylül ayındaki temel HDD marjlarının %30'ların ortalarında olduğu tahmin ediliyordu. Şirketin 138 exabyte (EB) kapasite sevkiyatı, geçen yıla göre %54'lük bir artışı işaret ederken, yüksek kapasite sevkiyatları 128EB'ye ulaştı - bu da geçen yıla göre %62'lik bir büyüme anlamına geliyor.
Seagate, talebin 2025 mali yılı boyunca güçlü kalmaya devam edeceğini ve brüt marj genişlemesi bekliyor. Şirket, bu yükseliş trendinin disiplinli fiyatlandırma, Isı Destekli Manyetik Kayıt (HAMR) teknolojisinin tanıtımı ve gelir kaldıracı ile destekleneceğini öngörüyor. Önde gelen bir bulut müşterisiyle HAMR için nitelendirmelerin yakında tamamlanması bekleniyor ve hacim artışlarının 2025 ortasında başlaması öngörülüyor.
Evercore ISI'nin raporu, Seagate'in ve HDD sektörünün, özellikle yeterli getiri olmadan ilave kapasite eklenmesi konusunda daha disiplinli bir yaklaşım benimsediğini öne sürüyor. Bu stratejinin döngüsel bir toparlanmayı kolaylaştırması, potansiyel olarak 12+ dolar EPS'ye yol açması ve hisse senedinin 135 dolar hedefine doğru hareketini desteklemesi bekleniyor. Firma, yatırımcıların sektördeki yapısal disiplini ve döngüsel toparlanmayı fark etmesiyle birlikte, Seagate'in değerlemesinin daha da artabileceğine inanıyor.
Diğer son haberlerde, Seagate Technology Holdings plc bir dizi önemli gelişme yaşadı. Şirketin hissedarları, yönetici ücretlerini ve hazine hisselerinin yeniden tahsisini onayladı. Ek olarak, şirketin Yönetim Kurulu'nda bir değişiklik olacak; Robert A. Bruggeworth, yaklaşan Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden seçilmek için aday olmama kararını açıkladı.
BofA Securities, Loop Capital ve Morgan Stanley gibi finansal firmalar, potansiyel gelir ve marj toparlanmasını, güçlü sabit disk sürücüsü arz ve talep dinamiklerini ve önemli büyüme potansiyelini işaret ederek Seagate için fiyat hedeflerini revize ettiler. Rosenblatt Securities de Bulut Hizmet Sağlayıcıları ve Video & Görüntüleme Uygulama sektöründen gelen talep artışının rapor edilmesinin ardından Seagate hisseleri için hedefini 125 dolara yükseltti.
Seagate'in Haziran çeyreği için hisse başına kazancı beklentileri aşarak 1,05 dolara ulaştı. Şirket ayrıca 2025 mali yılının ilk çeyreği için 2,1 milyar doların üzerinde gelir ve 1,40 dolar EPS öngördü.
InvestingPro Öngörüleri
Seagate Technology'nin son performansı ve olumlu görünümü, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 23,71 milyar dolar olup, bu yatırımcıların büyüme yörüngesine olan güvenini yansıtıyor. Seagate'in 2024 4. çeyrek itibariyle son on iki aydaki geliri 6,551 milyar dolar olurken, 2024 4. çeyrekte dikkat çekici bir çeyreklik gelir büyümesi %17,79 olarak gerçekleşti; bu da makalede bahsedilen güçlü performansla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Seagate'in bu yıl net gelir büyümesi görmesinin beklendiğini vurguluyor; bu da şirketin 2025 mali yılı için olumlu rehberliğini doğruluyor. Ek olarak, Seagate 14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek finansal istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterdi. Mevcut temettü getirisi %2,49 olup, yatırımcılar için cazip bir gelir teklifi sunuyor.
Hisse senedinin etkileyici performansı, geçen yıl %77,86'lık fiyat toplam getirisinde görülüyor ve şu anda 52 haftalık zirvesinin %97,68'inde işlem görüyor. Bu güçlü momentum, makaledeki Seagate'in performans aşımı ve Evercore ISI'nin artan fiyat hedefi tartışmasıyla uyumlu.
Daha kapsamlı öngörüler arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Seagate Technology için 13 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.