Çarşamba günü Scotiabank, şirketin 2024 yılı ikinci çeyrek göstergelerini açıklamasının ardından TotalEnergies SE (NYSE:TTE) için "Sektör Performansı" notunu ve $80,00 fiyat hedefini teyit etti. TotalEnergies'in sıvı ve gaz gerçekleşmelerindeki performansı, Scotiabank'ın önceki tahminlerinden biraz farklı olan rakamlarla karışık sonuçlar gösterdi. Gerçekleşmeler, varil başına 82,0 $ ve mmBtu başına 4,91 $ olarak öngörülürken, sıvılar için varil başına 81,0 $ ve gaz için mmBtu başına 5,05 $ olarak rapor edildi.
Şirketin LNG fiyatı da beklenenden daha düşük gerçekleşerek mmBtu başına 10 $ tahminine karşılık mmBtu başına 9,32 $ oldu. TotalEnergies'in günlük 2,4-2,45 milyon varil petrol eşdeğeri (mmboe/d) olan üretim tahmin aralığının üst sınırına ulaşması ve bir önceki çeyreğe göre sabit bir üretim seviyesini koruması bekleniyor. LNG sonuçlarının 2024'ün ilk çeyreğindeki sonuçlarla yakından uyumlu olması bekleniyor.
TotalEnergies'in Entegre Enerji segmentinin sonuçlarında bir düşüş olması ve 2024'ün ilk çeyreğinde 611 milyon dolardan 500 milyon dolara düşmesi bekleniyor. Bu düşüş mevsimsel faktörlere bağlanmaktadır. Ayrıca, Downstream segmentinin, bir önceki çeyrekte ton başına 71,7 dolar olan Avrupa Rafineri Marjı'nın ton başına 44,9 dolara düşmesi nedeniyle gerileme yaşaması bekleniyor. Ancak, kullanım oranlarındaki iyileşme ve pazarlama sonuçlarında öngörülen artışın bu düşüşü kısmen dengelemesi bekleniyor.
Bu göstergeler ışığında, Scotiabank TotalEnergies için modelini ayarladı ve 2024'ün ikinci çeyreği için hisse başına kazanç (EPS) tahminini bir önceki tahmin olan 2,23 $'dan 2,10 $'a düşürdü. Bankanın analisti önemli bir dalgalanma olmadığının altını çizdi ve güncellemede özellikle ticari faaliyetlere değinmedi.
Yakın tarihli diğer haberlerde, TotalEnergies operasyonlarında önemli adımlar attı. Şirket, açık deniz petrol ve gaz operasyonlarına odaklanma stratejisinin bir parçası olarak Nijerya'daki çeşitli petrol ve gaz lisanslarındaki %10 hissesini 860 milyon ABD doları karşılığında Chappal Energies'e sattı. Eş zamanlı olarak TotalEnergies, İngiltere'deki West of Shetland varlıklarını The Prax Group'a devrederek şirketin çekirdek olmayan olgun varlıkları elden çıkarma stratejisine uyum sağladı. Şirket ayrıca Sao Tome ve Principe'deki STP02 açık deniz bloğunun %60 hissesini satın alarak ve West Burton Energy'yi EIG'den 450 milyon sterlin karşılığında satın alarak küresel ayak izini genişletti ve İngiltere enerji sektöründeki varlığını güçlendirdi.
Finansal açıdan bakıldığında TotalEnergies, 2024 yılının ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolar nakit akışı ve entegre enerji segmenti için düzeltilmiş net işletme gelirinde %16'lık bir artışla 600 milyon doların üzerine çıktığını bildirdi. HSBC, TotalEnergies için fiyat hedefini yükseltti ve şirket için 2024-26 işletme nakit akışı tahminlerinde %2'lik bir artışa atıfta bulunarak hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
InvestingPro Analizleri
TotalEnergies SE (NYSE:TTE) tarafından açıklanan son performans göstergeleri bağlamında, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir görünüm sunuyor. InvestingPro İpuçlarından birine göre, TotalEnergies şu anda 7,62 F/K oranıyla işlem görüyor ve bu oran yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeline göre düşük kabul ediliyor. Bu durum, özellikle şirketin ılımlı borç seviyesi ve Petrol, Gaz ve Tüketilebilir Yakıtlar sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hissenin 68,32 $'lık mevcut fiyatıyla değerinin altında olduğunu gösterebilir.
InvestingPro ayrıca şirketin sağlam temettü geçmişine de dikkat çekiyor. 48 yıl üst üste ödemelerini sürdüren şirket, %3,66'lık mevcut getiri ve 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %13,63'lük önemli bir temettü büyümesine sahip. Ayrıca, şirket yönetimi aktif bir şekilde hisse geri alımı yaparak gelecekteki beklentilerine güven duyduğunun sinyalini veriyor.
TotalEnergies'in finansal verilerini ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için, yatırım kararları hakkında daha fazla bilgi sunabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Daha kapsamlı analizler ve ipuçları için okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'ya abone olabilir ve yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim elde edebilirler. Bir sonraki kazanç tarihi 25 Temmuz 2024 olarak belirlendiğinden, yatırımcılar TotalEnergies'in piyasa dinamiklerini ve potansiyel yatırım fırsatlarını daha iyi anlamak için toplam 9 ek InvestingPro İpucuna erişme fırsatına sahipler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.