Çarşamba günü Scotiabank, olay yönetimi çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan PagerDuty (NYSE:PD) için fiyat hedefini önceki 23,00 dolardan 18,00 dolara düşürdü ve hisse senedi için Sektör Performansı notunu korudu. Bu revizyon, PagerDuty'nin ikinci çeyrek kazançlarının ardından geldi. Şirket, gelir beklentilerini hafif bir şekilde kaçırdı ve tahminlerini yaklaşık %2 oranında düşürdü.
PagerDuty yönetimi, gelir açığının nedenlerini anlaşmaların zamanlaması ve daha büyük, çok yıllık sözleşmelere doğru bir kayma olarak gösterdi. Bu durum, normalden daha az öngörülebilirlik ve daha fazla mevsimsel dalgalanma getirdi. Bu zorluklara rağmen şirket, yılın ikinci yarısında yıllık tekrarlayan gelirde (ARR) bir hızlanma bekliyor.
Şirketin daha büyük ve uzun vadeli sözleşmeler elde etmeye odaklanması, çeyrekten çeyreğe daha fazla değişkenliğe neden olması bekleniyor. Ancak Scotiabank, PagerDuty'nin çekirdek olay yönetimi tekliflerinin ötesine geçmeyi hedeflemesi nedeniyle bu stratejiyi orta vadede olumlu bir adım olarak görüyor. Bu çekirdek hizmetler çeyrekte iyi performans gösterdi.
Ekonomik zorluklar küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) segmentini etkilemeye devam etti, ancak PagerDuty yönetimi yılın ikinci yarısında net gelir korunma oranında (NRR) bir iyileşme öngörüyor. Kurumsal NRR, KOBİ'lere kıyasla yaklaşık 10 yüzde puan daha yüksek, bu da beklenen yükseliş için bir güvence sağlıyor.
Sonuç olarak, Scotiabank rehberliğin aşağı yönlü ayarlanmasını önemli bir zarar olarak görmese de, ARR'nin ikinci yarıda ne ölçüde hızlanacağı belirsizliğini koruyor. 18 dolarlık yeni fiyat hedefi, yaklaşık olarak 2025 takvim yılı için tahmin edilen satışlara göre işletme değerinin 3,5 katına dayanıyor.
Diğer güncel haberlerde, PagerDuty'nin hisse senedi hedefinde birkaç ayarlama görüldü. Canaccord Genuity, PagerDuty'nin tam yıl gelir büyüme tahminini yıllık bazda yaklaşık %8'e düşürmesinin ardından, Al notunu koruyarak şirket için fiyat hedefini 26 dolardan 24 dolara revize etti. Benzer şekilde, Baird şirketin gelir beklentilerini karşılamayan çeyrek kazançlarını açıklamasının ardından Nötr notunu korurken, fiyat hedefini 22 dolardan 18 dolara düşürdü.
RBC Capital da PagerDuty için fiyat hedefini 27,00 dolardan 22,00 dolara düşürdü, ancak Üstün Performans notunu korudu. BofA Securities ise PagerDuty için fiyat hedefini 28 dolardan 23 dolara düşürdü, ancak yine de Al tavsiyesinde bulunuyor.
Kazançlar cephesinde, PagerDuty beklentilerin altında kalan 115,9 milyon dolarlık çeyrek geliri rapor etti, ancak beklenenden daha güçlü bir 20,1 milyon dolarlık GAAP dışı faaliyet geliri açıkladı. Bu karışık sonuçlara rağmen, William Blair ve RBC Capital gibi firmalar Üstün Performans notlarını korumaya devam ediyor, bu da PagerDuty'nin potansiyeline olan inançlarını gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro verileri, PagerDuty'nin finansal sağlığı ve performansı hakkında daha derin bir bakış açısı sunuyor. 1,75 milyar dolarlık piyasa değeri ile şirket, 52 haftalık düşük seviyesine yakın işlem görüyor, bu da düşük değerlenmiş hisse senetleri arayan yatırımcılar için potansiyel bir alım fırsatı olabilir. Brüt kar marjı, 2023'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ay için etkileyici bir şekilde %81,97 seviyesinde, bu da şirketin ikinci çeyrekte rapor edilen gelir kaybına rağmen karlılığını koruma yeteneğini gösteriyor. Ek olarak, PagerDuty'nin son on iki aydaki gelir büyümesi %12,85 oldu, bu mütevazı bir oran olsa da, zorlu ekonomik ortamda şirketin hala gelir kaynaklarını genişlettiğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçlarına göre, PagerDuty yönetimi aktif olarak hisse geri alımı yapıyor, bu da şirketin geleceğine olan güveni gösteriyor. Ayrıca, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması, özellikle piyasa volatilitesi dönemlerinde yatırımcılar için güven verici olan güçlü bir finansal istikrar göstergesidir. Daha fazla analiz ve ipucu ile ilgilenenler için InvestingPro, PagerDuty hakkında 11 ek ipucu sunarak şirketin beklentileri hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlıyor.
Genel olarak, PagerDuty için kısa vadeli tablo zorluklarla karşı karşıya olsa da, InvestingPro verileri ve ipuçları, şirketin uzun vadeli potansiyelini düşünen yatırımcılar için ilgi çekici olabilecek altta yatan güçlü yönleri vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.