Çarşamba günü, Goldman Sachs RTX Corp. (NYSE: RTX) için Nötr notunu korudu ve 113,00$ fiyat hedefini değiştirmedi. Firmanın analizi, RTX'in 2024 üçüncü çeyrek sonuçlarını takip etti. Sonuçlar, gelirler, hisse başına kazanç (EPS) ve serbest nakit akışının (FCF) konsensüs tahminlerini aştığını gösterdi.
Bu olumlu göstergelere rağmen, şirket Collins bölümünde beklenenden düşük marj nedeniyle faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) segmentinde bir düşüş yaşadı.
RTX, 2,0 milyar $ tutarında güçlü bir çeyreklik serbest nakit akışı rapor etti. Ek olarak, şirket 2024 tam yıl rehberliğini güncelledi, gelir tahminlerini %0,5 ve EPS projeksiyonlarını %2,5 artırırken, serbest nakit akışı görünümünü korudu. Dişli Turbofan (GTF) motor yönetim planının yeniden onaylandığı belirtildi, ancak planla ilgili önemli çalışmaların çoğunun hala beklemede olduğu ve bununla ilişkili risklerin bulunduğu ifade edildi.
Analist, RTX'in havacılık satış sonrası pazarındaki güçlü uzun vadeli temellerini kabul etti ve değerlemesini sektör emsallerine kıyasla çekici buldu. Ancak, Collins bölümünün marj performansının hayal kırıklığı yarattığı, savunma pazarına yüksek maruziyet ve GTF motoru ile ilgili belirsizlikler konusunda endişeler dile getirildi. GTF'nin ilerlemesi yolunda gidiyor, ancak pazar payı sonuçları belirsizliğini koruyor.
Goldman Sachs, RTX'in güçlü finansal performans gösterdiği ve işinde umut verici yönler olduğu sonucuna vardı, ancak Collins marjı ile ilgili sorunlar, savunma pazarı maruziyeti ve GTF motorunun pazar payı hakkındaki sorular nedeniyle hisse senedi üzerinde Nötr duruşunu sürdürdü.
Diğer son haberlerde, Raytheon Technologies Corporation (RTX) üçüncü çeyrek kazanç çağrısında %8'lik organik satış büyümesi rapor etti ve artışı ticari satış sonrası ve savunma sektörlerindeki güçlü talebe bağladı.
Şirket, tam yıl satış görünümünü 79,25 milyar $ ile 79,75 milyar $ arasında ve hisse başına kazancı (EPS) 5,50$ ile 5,58$ arasında revize etti. BofA Securities, RTX üzerindeki fiyat hedefini 145,00$'a yükseltti, hisse senedi üzerinde Al notunu koruyarak şirketin Savunma sektöründeki güçlü performansını ve istikrarlı Ticari Havacılık operasyonlarını vurguladı.
RTX ayrıca 221 milyar $'lık rekor sipariş defteri ve hissedarlara 10,3 milyar $'lık getiri sağladığını belirtti. Firma, F135 motor yükseltmesi için 1,3 milyar $'lık ve hava trafik kontrol sistemleri için 470 milyon $'lık anlaşmalar dahil olmak üzere önemli sözleşmeler imzaladı. Tedarik zinciri ve enflasyon sorunlarına rağmen, RTX organik satış büyümesinin ve marj genişlemesinin devam edeceğini öngörüyor.
Bu son gelişmeler, RTX için güçlü bir finansal performansa işaret ediyor. BofA Securities analistleri, şirketin 60 milyar $'lık önemli sipariş defterini, üçüncü çeyrekte yaklaşık 17 milyar $'lık siparişi ve 1,48'lik Sipariş-Teslimat oranını vurguluyor. RTX Corp.'un başarısı, şirketin, özellikle Raytheon (RTN) biriminde, dönüşümün sadece devam etmediğini, aynı zamanda erken aşamalarında olduğunu gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
RTX Corp'un son finansal performansı, Goldman Sachs'ın analizine ek bağlam sağlayan birkaç InvestingPro İpucu ve metriği ile uyumlu. Şirketin son on iki ayda %17,82'lik gelir büyümesi ve %49,21'lik önemli çeyreklik gelir artışı, makalede belirtilen güçlü performansı vurguluyor. Bu büyüme, RTX'in son bir yılda %76,04 ve yılbaşından bu yana %51,89'luk etkileyici hisse senedi performansına yansıyor.
InvestingPro İpuçları, RTX'in 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve 3 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu durum, %2,01'lik mevcut temettü getirisi ile de destekleniyor. Şirketin finansal istikrarı, orta düzeyde borçla faaliyet göstermesinde de görülüyor.
Goldman Sachs Nötr notunu korurken, RTX'in 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü belirtmek gerekir; mevcut fiyatı 52 haftalık zirvenin %97,54'ü seviyesinde. Hisse senedinin 35,85'lik F/K oranı, premium bir değerlemeye işaret ediyor, bu da Goldman'ın emsallerine kıyasla çekici değerleme gözlemiyle uyumlu.
Daha kapsamlı bilgi arayan yatırımcılar için, InvestingPro, RTX Corp için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.