Çarşamba günü, UBS analisti Gavin Parsons, RTX Corp. (NYSE: RTX) için finansal görünümü güncelledi ve hisse senedi için fiyat hedefini 126,00 dolardan 133,00 dolara yükseltti, ancak Nötr derecelendirmesini korudu. Bu düzenleme, RTX Corp.'un bildirdiği gelir artışının ardından geldi ve bu artış esas olarak askeri sektördeki güçlü büyümeden kaynaklandı. Şirket ayrıca Pratt ve Raytheon bölümleri için kâr tahminlerini yükseltti.
RTX Corp., gelecekteki güçlü gelir potansiyelini gösteren olumlu bir sipariş/satış oranı (book-to-bill) gördü. Özellikle, toplam şirket sipariş/satış oranı 1,8 kat iken, Raytheon'un oranı 2,6 kat ile daha da yüksek. Bu, dördüncü çeyrek ve sonrasında büyümenin devam edeceğini gösteriyor.
Ancak RTX Corp., Boeing grevinin orijinal ekipman (OE) talebi üzerindeki etkisi nedeniyle gelir görünümünü aşağı yönlü revize etti ve bunun geçici bir gerileme olması bekleniyor.
Düşürülen gelir rehberliğine rağmen, OE talebi güçlü kalmaya devam ediyor. Tam yıl rehberliğini karşılamak için, RTX Corp.'un özellikle Collins Askeri ve Ticari Satış Sonrası (AM) sektörlerinde marjlarda önemli bir artışa ihtiyacı olacak. Şirketin serbest nakit akışı çeşitli faktörlerden dolayı zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor, ancak 2024 için finansal tahmin yeniden onaylandı.
RTX Corp.'un hisse senedi, dişli turbofan (GTF) motorlarıyla ilişkili riskler azalmaya başladıkça olumlu bir değişim yaşadı. Piyasa, hisse senedini değerlerken mevcut etkilenen dönemi geride bırakmaya başlıyor.
Şirketin, öngörülen GTF nakit etkisini aşma potansiyeli bulunuyor. Ancak UBS, hisse senedinin değerini tam olarak değerlendirmek için hala temel marj büyümesi ve altta yatan nakit akışı iyileşmelerinin daha net işaretlerini bekliyor.
Diğer son haberlerde, RTX Corp. güçlü 2024 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı ve gelirler, hisse başına kazanç (EPS) ve serbest nakit akışında konsensüs tahminlerini aştı. Collins bölümünün beklenenden düşük marjı nedeniyle faiz ve vergi öncesi kazanç (FVÖK) segmentinde bir açık olmasına rağmen, şirket 2024 tam yıl rehberliğini güncelledi ve gelir tahminlerini %0,5, EPS projeksiyonlarını %2,5 artırdı.
Goldman Sachs, RTX için Nötr derecelendirmesini koruyarak şirketin sağlam uzun vadeli temellerini kabul etti, ancak Collins bölümünün marjı, savunma pazarı maruziyeti ve Dişli Turbofan (GTF) motoru ile ilgili belirsizlikler konusunda endişelerini dile getirdi.
BofA Securities, RTX için fiyat hedefini 145,00 dolara yükseltti, Al derecelendirmesini korudu ve şirketin Savunma sektöründeki güçlü performansını ve istikrarlı Ticari Havacılık operasyonlarını vurguladı.
RTX ayrıca, ticari satış sonrası ve savunma sektörlerindeki güçlü talebe atfedilen %8'lik organik satış büyümesi bildirdi. Şirket, tam yıl satış görünümünü 79,25 milyar dolar ile 79,75 milyar dolar arasında ve EPS'yi 5,50 dolar ile 5,58 dolar arasında olacak şekilde ayarladı.
Ek olarak, RTX 221 milyar dolarlık rekor sipariş defteri ve hissedarlara 10,3 milyar dolarlık getiri bildirdi. Şirket, F135 motor yükseltmesi için 1,3 milyar dolarlık ve hava trafik kontrol sistemleri için 470 milyon dolarlık anlaşma dahil olmak üzere önemli sözleşmeler imzaladı.
Tedarik zinciri ve enflasyon sorunlarına rağmen, RTX organik satış büyümesinin ve marj genişlemesinin devam etmesini bekliyor. Bu son gelişmeler, analistlerin şirketin önemli sipariş defteri ve başarılı siparişlerine işaret etmesiyle birlikte RTX için güçlü bir finansal performansa işaret ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
RTX Corp.'un son performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli öngörüyle uyumlu. Şirketin son on iki aydaki %17,82'lik gelir büyümesi ve %49,21'lik önemli üç aylık gelir büyümesi, makalede belirtilen güçlü talebi, özellikle askeri sektörde, destekliyor. Bu büyüme trendi, net gelirin bu yıl artması beklendiğini gösteren bir InvestingPro İpucu ile daha da destekleniyor.
Makalede bahsedilen RTX'in olumlu sipariş/satış oranı ve sürekli büyüme potansiyeli, şirketin güçlü finansal durumu ile pekiştiriliyor. 166,71 milyar dolarlık piyasa değeri ve son on iki ayda %30,18'lik FAVÖK büyümesi ile RTX, sağlam bir finansal sağlık gösteriyor.
Ayrıca, bir InvestingPro İpucu, RTX'in 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor, bu da şirketin uzun vadeli istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtıyor.
Makale bazı zorlukları, özellikle Boeing grevinin gelir görünümü üzerindeki etkisini belirtse de, RTX'in genel performansı güçlü kalmaya devam ediyor. Hisse senedinin geçen yıl %76,04'lük toplam getirisi ve 52 haftalık zirvesine yakın işlem görmesi (%97,54), makalede belirtildiği gibi yatırımcıların geçici gerilemelerden öteye baktığını gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, RTX için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.