Çarşamba günü, küresel yatırım bankacılığı firması Jefferies, sosyal medya platformu Reddit (NYSE: RDDT) hisselerinin kapsama alınmasını başlattı ve Al tavsiyesi vererek 90,00$ fiyat hedefi belirledi.
Firmanın görünümü, Reddit'in FAVÖK'ünün önümüzdeki iki yılda ikiye katlanarak yaklaşık 450 milyon dolara ulaşacağı beklentisine dayanıyor; bu rakam 2026 için konsensüsten %12 daha yüksek.
Reddit hissesine yönelik iyimserlik, platformun rakipleri arasında en yüksek olduğu düşünülen kullanıcı büyümesinden kaynaklanıyor. Ayrıca, Reddit'in rakiplerine kıyasla monetizasyon açığını daraltma potansiyeli bulunuyor.
Jefferies, Üretken Yapay Zeka için artan uygulamaların Reddit'in geniş bağlamsal içerik veritabanının değerini artırması nedeniyle, sosyal medya şirketinin yüksek marjlı veri lisanslama anlaşmaları yapma fırsatını vurguladı.
Yatırım firmasının fiyat hedefi, Reddit'in iş modelinin iki ana bileşeninden oluşuyor: Reklam için hisse başına 65$ ve Veri Lisanslama için hisse başına 25$. Bu değerleme, firmanın Reddit'in gelir çeşitlendirmesine ve benzersiz veri varlıklarından yararlanma yeteneğine olan güvenini yansıtıyor.
Jefferies tarafından ifade edilen Reddit için mevcut piyasa duyarlılığı olumlu; şirketin kullanıcı katılımına ve veri kullanımına yönelik yenilikçi yaklaşımı, gelecekteki büyümesinin temel itici güçleri olarak görülüyor. Firmanın analizi, Reddit'in piyasa beklentilerinin üzerinde performans göstermeye ve kısa vadede önemli hissedar değeri sağlamaya hazır olduğunu gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Reddit finansal performansında önemli adımlar atıyor. Şirketin 2. çeyrek geliri %54 artarak 281,2 milyon dolara ulaştı ve 253,6 milyon dolarlık analist tahminlerini aştı. Ayrıca, Reddit'in net zararı geçen yılki 41,1 milyon dolardan 10,1 milyon dolara düşerken, düzeltilmiş FAVÖK 39,5 milyon dolar ile pozitife döndü.
Son gelişmelerde, Reddit yapay zeka destekli makine çeviri hizmetlerini 35 ek ülkeye genişletme planlarını duyurdu; bu hamle Deutsche Bank tarafından alkışlandı ve banka Reddit hisseleri için Al tavsiyesini yineledi. JMP Securities de Reddit'in yakın zamanda duyurduğu makine çevirisi lansmanından etkilenerek şirket için Piyasa Performansının Üzerinde notunu korudu.
Ayrıca, B.Riley Reddit için kapsama başlattı ve Al tavsiyesi ile 75,00$ fiyat hedefi belirledi; şirketin erken monetizasyon aşamasını gelecekteki büyümenin kilit itici gücü olarak vurguladı. Benzer şekilde, Piper Sandler Reddit hakkındaki görünümünü revize ederek hisse senedi fiyat hedefini 70,00$'a yükseltti ve Ağırlık Verilmiş notunu korudu.
Loop Capital ve Needham da Reddit'in performansı hakkında olumlu görüşler yansıttı; Loop Capital Reddit hissesini Tut'tan Al'a yükseltirken, Needham Reddit hisseleri için fiyat hedefini 75$'a yükseltti. Bu son gelişmeler, Reddit'in güçlü finansal performansını ve umut verici büyüme yörüngesini vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, Jefferies'in Reddit (NYSE: RDDT) hakkındaki olumlu görünümüyle uyumlu. Platformun son on iki ayda %36,55'lik etkileyici gelir büyümesi ve %53,63'lük güçlü üç aylık gelir büyümesi, hızlı genişlemesini vurguluyor. Bu büyüme yörüngesi, Jefferies'in Reddit'in FAVÖK'ünün önümüzdeki iki yılda ikiye katlanacağı tahminini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Reddit'in finansal sağlığını vurgulayarak, şirketin "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" ve "likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını" belirtiyor. Bu faktörler, Reddit'e Jefferies'in analizinde belirtilen büyüme girişimlerine ve veri lisanslama fırsatlarına yatırım yapma konusunda finansal esneklik sağlıyor.
Ayrıca, InvestingPro verileri %88,54'lük bir brüt kar marjı ortaya koyuyor; InvestingPro İpuçları bunu "etkileyici brüt kar marjları" olarak tanımlıyor. Temel faaliyetlerindeki bu yüksek karlılık, beklenen FAVÖK büyümesine katkıda bulunabilir ve Reddit'in rakipleriyle arasındaki monetizasyon açığını daraltma yeteneğini destekleyebilir.
Reddit şu anda karlı olmasa da, InvestingPro İpuçları "analistlerin şirketin bu yıl karlı olacağını tahmin ettiğini" belirtiyor; bu da Jefferies'in olumlu görünümüyle uyumlu. Platformun güçlü piyasa performansı, son altı ay içinde %57,27'lik bir fiyat toplam getirisiyle "son altı ayda büyük bir fiyat artışı" yaşamasında açıkça görülüyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Reddit için 8 ek ipucu sunarak şirketin finansal durumu ve piyasa potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.