RBC Capital Markets, KeyCorp (NYSE: KEY) için görünümünü revize ederek bankanın hedef fiyatını 17₺'den 18₺'ye yükseltirken Outperform notunu korudu.
Bu düzenleme, firmanın 2024'ün üçüncü çeyreğindeki güçlü performansının ardından KeyCorp'un finansal yörüngesine olan güvenini yansıtıyor.
RBC Capital'den analist, KeyCorp'un 2024'ün üçüncü çeyreğindeki güçlü temel büyümesini vurgulayarak, aynı yılın ikinci çeyreğinin banka için net faiz geliri (NII) ve net faiz marjında bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bu büyümenin 2025'e kadar devam etmesi bekleniyor.
KeyCorp'un tahvil portföyünün yeniden yapılandırılması ve Bank of Nova Scotia'dan (BNS) gelen yatırım gibi stratejik hamlelerin, bankanın net faiz geliri büyümesini hızlandıran kilit faktörler olması bekleniyor. Bu girişimler, yükseltilen hedef fiyatın arkasındaki nedenlerden biri.
Analist ayrıca KeyCorp'un güçlü kredi kalitesine dikkat çekerek, bankanın önceki kredi döngüsündeki performansını aşacağına inandığını belirtti. Bu değerlendirme, KeyCorp'un şu anda sağlıklı bir seviye olan %10,8'lik Adi Öz Kaynak Tier 1 (CET1) oranı ile destekleniyor.
Diğer güncel haberlerde, KeyCorp 2024 Üçüncü Çeyrek Kazanç Görüşmesi'nde net faiz gelirinde çeyreklik bazda %7'lik bir artış ve güçlü yatırım bankacılığı ücretleri bildirdi. Şirket ayrıca, Q1 2025'e kadar düzenleyici onay alması beklenen Scotiabank'ın öngörülen 2,8 milyar ₺'lik azınlık yatırımından ilk 821 milyon ₺'yi aldı. KeyCorp'un net faiz gelirinin, 2024'te %2 ila %5 arasında bir düşüş öngörülmesine rağmen, 2025'te %20 büyümesi bekleniyor.
KeyCorp ayrıca 2024 için kredi tahminlerinde %5 ila %6'lık potansiyel bir düşüş öngörüyor. Bu zorluklara rağmen, şirket yönetimi ihtiyatlı bir şekilde iyimser kalmaya devam ediyor; CEO, sorunlu kredilerde istikrar beklerken, CFO gelecek yıl için gider büyümesinin orta ila tek haneli rakamlarda olabileceğini belirtiyor.
InvestingPro Öngörüleri
RBC Capital Markets'ın KeyCorp (NYSE: KEY) hakkındaki iyimser görünümüne ek olarak, InvestingPro'dan gelen son veriler bankanın finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha fazla bağlam sağlıyor. KeyCorp'un piyasa değeri 16,01 milyar ₺ olup, bankacılık sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Bankanın en son veri noktasına göre %4,75 olan temettü getirisi, RBC'nin artan sermaye getirileri yoluyla hissedar değerinin artacağı beklentisiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, KeyCorp'un 53 yıl boyunca kesintisiz olarak temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor; bu, çeşitli ekonomik döngüler boyunca hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu geçmiş performans, RBC'nin 2025 için daha yüksek temettü projeksiyonunu destekliyor. Ayrıca, KeyCorp geçen yıl %71,18'lik 1 yıllık fiyat toplam getirisi ile yüksek bir getiri gösterdi; bu, RBC'nin Outperform notunu doğrulayan güçlü bir piyasa performansına işaret ediyor.
KeyCorp'un F/K oranının şu anda 5.851,24 olduğunu belirtmek önemli; bu oran oldukça yüksek. Bu durum, kazançları etkileyen geçici faktörlerden veya gelecekteki büyümeye ilişkin piyasa beklentilerinden kaynaklanıyor olabilir. Yatırımcılar bunu RBC'nin olumlu görünümüyle birlikte değerlendirmek isteyebilirler.
Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için, InvestingPro, KeyCorp için 8 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.