RBC Capital, önde gelen küresel Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu (CRO) IQVIA Holdings (NYSE: IQV) için 275,00 dolar hedef fiyatla Üstün Performans notu vererek analize başladı.
Firma, IQVIA'nın benzersiz verileri, teknolojisi ve kapsamlı hizmet yelpazesini kullanarak biyofarmasötik müşterilerinin ilaçları daha hızlı piyasaya sürmesine yardımcı olan en büyük küresel CRO konumunu vurguladı. Bu hizmetler, klinik denemelerden ticarileştirmeye kadar tüm ilaç geliştirme sürecini kapsıyor.
Analist, IQVIA hisselerinin yaklaşık son iki buçuk yıldır nispeten istikrarlı olduğunu, yatırımcı algısını ve hisse başına kazanç (EPS) büyümesini etkileyen çeşitli çok yıllı zorluklarla sınırlandığını belirtti. Bu zorluklara rağmen, analist şirketin kaderinde bir değişim öngörüyor.
RBC Capital'in görünümü, mevcut zorluklar azaldıkça IQVIA'nın EPS büyümesinde önemli bir artış yaşanacağını öne süren dört makro analiz ve modelle destekleniyor. Bu beklenen büyümenin, IQVIA'nın piyasa değerlemesinin yeniden değerlendirilmesine yol açması ve potansiyel olarak tarihsel ortalamasına yaklaşması bekleniyor.
Firmanın IQVIA'ya yönelik olumlu duruşu, şirketin ilaç geliştirme sektöründeki özel teklifleri ve küresel erişimine dayanıyor. Analist'e göre, bu güçlü yönler şirketin performansına katkıda bulunacak ve yatırımcılar için çekici olacak temel farklılaştırıcılardır.
Diğer güncel haberlerde, IQVIA 2024'ün ikinci çeyreğinde istikrarlı gelir artışı bildirdi; yıllık bazda %2,3 artışla 3.814 milyon dolara ulaştı ve düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazançta %8,6 büyüme kaydetti.
Şirketin Teknoloji ve Analitik Çözümler (TAS) segmentinin yılın geri kalanında %6 ila %7 büyümesi öngörülüyor. Mizuho Securities, şirketin iç yatırımlara ve birleşme ve satın almalara odaklanmasını gerekçe göstererek IQVIA için Üstün Performans notunu korudu.
Ancak Jefferies, mütevazı sipariş artışı ve rekabet baskıları gözlemlerinin ardından IQVIA'ya yönelik duruşunu Al'dan Tut'a çevirerek hedef fiyatı düşürdü.
IQVIA, yıl için 15.425 milyon dolar ile 15.525 milyon dolar arasında bir gelir aralığı öngörüyor ve yapay zeka ve yeni ilaç lansmanlarına stratejik odaklanmayı sürdürüyor. Şirket, uyumlu koşulları ve ticari agresifliği sayesinde sözleşmeler elde etmekte başarılı oldu.
InvestingPro Öngörüleri
IQVIA Holdings (NYSE:IQV) sadece Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu alanındaki lider rolüyle değil, aynı zamanda finansal metrikleriyle de öne çıkıyor. Son verilere göre, IQVIA yaklaşık 45,36 milyar dolarlık piyasa değeri ile sektördeki önemli varlığını gösteriyor. Şirketin 31,85 olan F/K oranı, yatırımcıların kazanç potansiyeli için prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor. Özellikle şirketin 1'in hemen altındaki PEG Oranı, fiyatı ile beklenen kazanç büyümesi arasında bir denge olduğuna işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, IQVIA'nın finansal sağlığını ve operasyonel verimliliğini gösteren mükemmel bir Piotroski Skoru olan 9'a sahip olduğunu vurguluyor. Ayrıca, 11 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etmesine rağmen, şirket yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor. Bu durum, potansiyel bir düşük değerlemeyi ve yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sunabilir. Daha derin analiz yapmak isteyenler için, IQVIA'nın finansal performansı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayan 10'dan fazla ek InvestingPro İpucu mevcut.
2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla son on iki ayda %3,23'lük sağlam gelir büyümesi ve %13,91'lik faaliyet kar marjı ile IQVIA, karlı bir şekilde büyüme yeteneğini göstermeye devam ediyor. Bu rakamlar, şirketin küresel erişimi ve özel teklifleriyle birlikte, RBC Capital'in olumlu görünümünü ve 275,00 dolarlık hedef fiyatını destekleyebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.