Portland General Electric Company (NYSE:POR) Çarşamba günü Evercore ISI'den Outperform notu ve 54,00 dolar hedef fiyat aldı.
Firma, Portland hisselerinin 2023 ortasından bu yana kamu hizmetleri sektörüne kıyasla düşük performans gösterdiğini, ileriye dönük EPS'de %5 primden %15 iskontoya geçiş yaşandığını vurguladı. Bu değişim, orman yangını riskleri, enerji maliyetlerindeki dalgalanma ve büyük ölçekli bir hisse senedi ihraç programı endişelerine bağlandı.
Evercore ISI, Portland General Electric'in karşılaştığı zorlukları kabul etti. Bunlar arasında 2025'teki bekleyen tarife davasında sönük bir sonuç olasılığı ve Warren Buffett'ın kamu hizmeti şirketleri için orman yangını risklerine dair uyarı mektubu yer alıyor.
Bu sorunlara rağmen, firma şirketin değerlemesinde iyileşme potansiyeli görüyor. Bu iyimserlik, yeni yenilenebilir enerji ve batarya projeleriyle kapasite kısıtlamalarının hafiflemesi, enerji maliyeti dalgalanmalarının azalması ve beklenen destekleyici orman yangını mevzuatı gibi faktörlere dayanıyor.
Firma ayrıca, Oregon'un ülkenin beşinci en büyük veri merkezi pazarı olmasının Portland General Electric için hızlandırılmış endüstriyel satış büyümesi ve yatırım getirebileceğini belirtti. Evercore ISI, şirketin küçük ölçekli bir kamu hizmeti şirketi olması nedeniyle düşük faiz oranı ortamından faydalanmasını bekliyor.
Evercore ISI'nin analizine göre, Portland'ın hisse başına kazancı (EPS) için 2026'ya kadar %6,0'lık bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) öngören muhafazakar bir model sunuluyor. Bu, %5,4'lük konsensüs tahmininin üzerinde. Bu tahminler, Teklif İsteme sürecinden çıkan nihai proje listesini ve bu projeleri finanse etmek için gerekli olacak hisse senedi ihracını dikkate alıyor.
Outperform notu ve 54,00 dolar hedef fiyat, mevcut seviyeden yaklaşık %15 yukarı potansiyel gösteriyor. Evercore ISI ayrıca hisse başına 59,00 dolarlık bir boğa senaryosu değerlemesi sundu, bu da %25'lik bir yukarı potansiyele işaret ediyor. Ayı senaryosu değerlemesi ise hisse başına 43,00 dolar olup, %10'luk bir aşağı yönlü risk ima ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Portland General Electric Company (NYSE:POR), InvestingPro'dan elde edilen gerçek zamanlı verilere göre finansal bir yeniden kalibrasyondan geçiyor. Yaklaşık 4,9 milyar dolar piyasa değeri ve 16,36 fiyat/kazanç oranı ile şirket, kısa vadeli kazanç büyümesine kıyasla ılımlı bir değerleme gösteriyor. Q2 2024 itibarıyla son on iki ayda geliri %13,73 artarak, zorluklar karşısında güçlü bir finansal performans sergiledi.
InvestingPro İpuçları, Portland General Electric'in önemli bir borç yükü ile faaliyet gösterdiğini vurguluyor, bu da yatırımcıların dikkate alması gereken kritik bir faktör. Bununla birlikte, şirket hissedar getirilerine güçlü bir bağlılık gösterdi; 18 yıl üst üste temettü artışı gerçekleştirdi ve 19 yıldır temettü ödemelerini sürdürüyor. Bu durum, en son verilere göre %4,22'lik temettü getirisi ve %5,26'lık temettü büyümesi ile destekleniyor. Endişelere rağmen, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor, bu da son on iki aydaki kârlılığı ile destekleniyor.
Daha derinlemesine bir analiz yapmak isteyenler için platformda Portland General Electric'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcut. Düşük fiyat oynaklığı ve 16,06 gibi biraz daha düşük düzeltilmiş F/K oranı ile şirketin hisse senedi, kamu hizmetleri sektöründe istikrar arayan yatırımcılar için cazip olabilir. Potansiyel yatırım kararları için daha kapsamlı rehberlik sunan InvestingPro İpuçlarının tam setine erişilebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.