Baird, Penumbra (NYSE: PEN) için Outperform tavsiyesini korurken, hedef fiyatını önceki 180 dolardan 244 dolara yükseltti.
Firmanın analisti, Penumbra'nın Merkezi Sinir Sistemi (CNS) segmenti için üçüncü çeyrek sonuçlarının, şirketin daha önce çeyrek için düşürdüğü rehberliğe rağmen, beklentilere uygun veya biraz üzerinde gerçekleşmesini bekliyor.
Penumbra'nın 2025 tam yılı performansı belirsizliğini koruyor ve 2024'ün ikinci yarısının ötesinde potansiyel büyüme hızlanmasına dair net göstergeler bulunmuyor.
Baird'in mevcut modeli, 2024'ün ikinci yarısı için öngörülen %9-10'luk çıkış büyüme oranlarına kıyasla, 2025 mali yılı için %13'lük bir büyüme öngörüyor.
Analist, Penumbra hissesinin karşılaştırma grubunun üst sınırında işlem gördüğünü, 2025 tahminlerine göre işletme değeri/satış oranının 5,5 kat olduğunu, rakiplerinin ise 4 ila 6 kat arasında değiştiğini belirtti. Bu değerleme, Penumbra'nın daha düşük büyüme görünümüne rağmen gerçekleşiyor ve bu durum 2025 fiyat/kazanç oranının 55 kat olması göz önüne alındığında daha belirgin hale geliyor.
Rapor, beklentilere uygun bir üçüncü çeyrek performansının bazı yatırımcıların güvenini artırabileceğini, ancak Penumbra'nın hisse fiyatının üçüncü çeyrek sonuçlarından sonra önemli bir hareket görmesinin pek olası olmadığını öne sürüyor.
Bu durum, şirketin büyüme yörüngesini tahmin etmedeki zorluklar ve hisse senedinin mevcut değerlemesinin rakiplerine göre konumu nedeniyle ortaya çıkıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.