Çarşamba günü UBS, PACS Group (NYSE: PACS) hissesi için kapsama başlattı ve sağlık hizmetleri sağlayıcısına Al tavsiyesi vererek 50,00₺ hedef fiyat belirledi. Firma, demografik trendler ve stratejik satın almalar dahil olmak üzere şirketin büyümesine katkıda bulunabilecek çeşitli faktörleri vurguladı.
PACS Group'un yaşlanan nüfus, hastalarda kronik rahatsızlıkların artması ve avantajlı geri ödeme oranları gibi önemli sektörel rüzgarlardan faydalanması bekleniyor. Bu faktörlerin şirketin genişlemesini destekleyeceği öngörülüyor.
UBS ayrıca PACS Group'un düşük performans gösteren tesisleri başarıyla satın alma ve canlandırma geçmişine dikkat çekti. Bu durum, doluluk oranlarının artmasına, bakım kalitesinin yükselmesine ve daha iyi bir nitelikli hizmet karmasına yol açtı.
Nitelikli hemşirelik tesisi (SNF) sektörü pandeminin başlangıcından bu yana çok sayıda zorlukla karşılaşmış olsa da toparlanma yolunda ilerliyor. UBS, PACS Group'un bu devam eden zorluklardan yararlanabilecek az sayıdaki sektör oyuncusundan biri olduğuna işaret etti.
Analistin yorumu, şirketin Uzun Süreli Bağımlı (LDD) kazanç kapasitesini yüksek kaliteli bir yatırım seçeneği olarak kullanma potansiyelini vurguluyor.
Sağlık sektörü pandemi sonrası odağını kademeli olarak değiştirirken, UBS, PACS Group'un değerlemesinin genişleyebileceğini öngörüyor. Firma, şirketin değerlemesinin mevcut 9,5 kattan 2026 yılına kadar yaklaşık 11 kat Şirket Değeri/Faiz, Vergi, Değer Kaybı, Amortisman ve Rant Öncesi Kazanç (EV/FAVKÖK) seviyesine yükseleceğini tahmin ediyor. Bu projeksiyon, UBS'nin PACS Group'un gelecekteki finansal performansına ve pazar konumuna olan güvenini yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, önde gelen bir Nitelikli Hemşirelik Tesisi operatörü olan PACS Group, çeşitli finansal analistlerden olumlu ilgi gördü. Citi, şirket için kapsama yeniden başlattı ve Al tavsiyesi verdi. PACS Group'un parçalı bir pazarda güçlü konumlanmasını ve marj genişleme potansiyelini vurguladı.
Şirket ayrıca 2024'ün ikinci çeyreği için 99,7 milyon₺ düzeltilmiş FAVÖK rapor etti ve bu durum 2024 rehberliğinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı.
Güçlü finansal performansın yanı sıra PACS Group, Prestige Care'den 53 sağlık tesisini satın alarak operasyonel ayak izini de genişletti. Bu stratejik hamle, PACS Group'un yaşlı yaşam topluluklarını 16'dan 37'ye çıkarıyor ve coğrafi erişimini beş yeni eyalete genişletiyor.
Ayrıca, PACS Group yaklaşık 13,9 milyon adet adi hisse senedinin halka arzını başlattı. Arz, Citigroup, J.P. Morgan ve Truist Securities dahil olmak üzere çeşitli finansal kurumlar tarafından yönetiliyor.
Son olarak, PACS Group yönetim kurulu komitelerinde değişiklikler gördü ve Evelyn Dilsaver'ı Sınıf II yönetici olarak atadı. Bu son gelişmeler, PACS Group'un devam eden büyümesinin ve finansal başarısının bir parçası.
InvestingPro Öngörüleri
PACS Group'un son performansı UBS'nin iyimser görüşüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, şirketin 2024'ün ikinci çeyreğindeki gelir büyümesi etkileyici bir şekilde %29,08 oldu ve bu durum hizmetlerine yönelik güçlü pazar talebini gösteriyor. Bu büyüme, UBS'nin PACS Group'un sektörel rüzgarlardan yararlanma kabiliyetine ilişkin görüşünü destekliyor.
InvestingPro İpuçları, PACS Group'un son üç ayda %27,6'lık güçlü bir fiyat toplam getirisi gösterdiğini vurguluyor. Bu son performans ve 4 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi, şirketin kısa vadeli beklentilerine yönelik artan güveni gösteriyor.
Şirketin mevcut 58,75 Fiyat/Kazanç oranı ve 10,4'lük yüksek Fiyat/Deft. Değeri çarpanı, piyasanın gelecekteki büyümeye yönelik yüksek beklentilerini yansıtıyor ve UBS'nin olumlu duruşuyla uyumlu. Ancak yatırımcılar, PACS'ın yüksek bir kazanç çarpanıyla işlem gördüğünü, bu durumun bir miktar primli fiyatlamaya işaret edebileceğini not etmeli.
Daha derinlemesine bir analiz yapmak isteyenler için InvestingPro, PACS Group için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.