Çarşamba günü, Roth/MKM O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) hisselerini kapsama alanına aldı ve şirketin hissesine 1.337,00₺ fiyat hedefiyle Al notu verdi. Firma, O'Reilly'nin ABD'nin en hızlı büyüyen otomotiv yedek parça perakendecisi ve dağıtıcısı konumunu vurguladı ve ekonomik durgunluk dönemlerinde satış sonrası pazarın dayanıklılığını kilit faktör olarak gösterdi.
Roth/MKM'den analist, şirketin sektör lideri parça bulunabilirliğini ve O'Reilly'nin satışlarının yaklaşık %47'sini oluşturan profesyonellere odaklanan pazarlama stratejisini vurguladı. Bu güçlü yönlerin, önümüzdeki çeyreklerde üstün aynı mağaza satışları (SSS) ve hisse başına kazanç (EPS) büyümesini sağlaması bekleniyor.
1.337₺'lik 12 aylık fiyat hedefi, firmanın 2026 mali yılı için öngördüğü 53,46₺'lik hisse başına kazanca 25x çarpan uygulanarak elde edildi. Bu değerleme ayrıca, 2026 mali yılı için tahmini yaklaşık 4 milyar ₺'lik FAVÖK'e 17x-18x FAVÖK çarpanını da dikkate alıyor. Analistin olumlu görüşü, şirketin sağlam temelleri ve otomotiv yedek parça sektöründeki büyüme potansiyeline dayanıyor.
O'Reilly Automotive'in yeni fiyat hedefi, şirketin büyüme yörüngesini sürdürme ve pazar lideri konumundan yararlanma yeteneğine olan güveni yansıtıyor. Yükseltme, firmanın O'Reilly'den otomotiv yedek parça perakende sektöründe güçlü performansın devam edeceği beklentisiyle geliyor.
Diğer güncel haberlerde, O'Reilly Automotive önemli gelişmelerin konusu oldu. Şirket, ikinci çeyrek hisse başına kazancını (EPS) 10,55₺ olarak açıkladı, bu da tahmini 10,83₺'nin altında kaldı ve 2024 EPS'nin 40,75₺ ile 41,25₺ arasında olmasını bekliyor. O'Reilly ayrıca ABD ve Meksika'da 37 yeni mağaza açarak ve Vast Auto'nun satın alınmasıyla Kanada pazarına girerek ayak izini büyüttü.
Analist derecelendirmeleri alanında, Evercore ISI O'Reilly Automotive'i Üstün Performans notuyla kapsama alanına alırken, DA Davidson, TD Cowen ve BofA Securities Al notlarını korudu. Morgan Stanley Eşit Ağırlık notunu korurken hisse hedefini 1.100₺'ye yükseltti.
Hukuki cephede, yasa koyucular O'Reilly dahil olmak üzere birkaç otomotiv yedek parça perakendecisini, gümrük vergilerinden kaçındığından şüphelenilen Çinli bir şirketten yapılan alımlarla ilgili olası ticaret yasası ihlalleri nedeniyle soruşturuyor. Bunlar, O'Reilly Automotive ile ilgili son gelişmeler arasında yer alıyor ve yatırımcılar için kazanç, gelir bilgisi ve analist beklentilerinin önemini vurguluyor.
InvestingPro İçgörüleri
Roth/MKM'nin O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) için belirlediği 1.337₺'lik Al notu ve fiyat hedefi, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve içgörüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 69,07 milyar ₺ olup, otomotiv yedek parça perakende sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
O'Reilly'nin güçlü finansal performansı, son on iki ayda 16,28 milyar ₺'lik gelirinde ve dikkat çekici %6,99'luk gelir büyümesinde görülüyor. Bu büyüme, analistin O'Reilly'yi ABD'nin en hızlı büyüyen otomotiv yedek parça perakendecisi olarak gören görüşünü destekliyor. Şirketin karlılığı da %51,16'lık brüt kar marjı ve %19,86'lık faaliyet geliri marjı ile güçlü olup, operasyonel verimliliğini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, O'Reilly'nin son on iki ayda karlı olduğunu ve analistlerin bu yıl da karlılığın devam edeceğini öngördüğünü vurguluyor, bu da Roth/MKM'nin olumlu görüşüyle uyumlu. Ayrıca, hisse senedi 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor, bu da piyasanın şirketin performansına ve büyüme beklentilerine olan güvenini doğruluyor.
InvestingPro'nun O'Reilly Automotive için 12 İlave ipucu sunduğunu belirtmek gerekir, bu da yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.