Oppenheimer, JPMorgan Chase & Co. (NYSE: NYSE:JPM) için fiyat hedefini 234,00 dolardan 232,00 dolara hafifçe düşürürken, hisse senedi için Outperform notunu korudu.
Bu revizyon, JPMorgan'ın net faiz geliri (NII) rehberliği ve gerçek kazançlarıyla ilgili gözlemlenen bir modeli takip ediyor. Banka sürekli olarak daha düşük rehberlik verirken, daha sonra beklentileri aşıyor.
2022'nin üçüncü çeyreğinde, JPMorgan dördüncü çeyrek NII'sinin yaklaşık 19 milyar dolar olacağını belirtmiş, ancak bir sonraki yıl için aynı oranı varsaymama konusunda uyarmış ve 74 milyar dolara yakın bir rakam önermiştir.
Bu rehberliğin aksine, banka o çeyrek için 20,3 milyar dolar daha yüksek bir NII bildirdi. 2023'ün tamamı için JPMorgan'ın gerçek NII'si, Federal Reserve'in katkıları hariç, rehberliği yine aşarak 86 milyar dolara ulaştı.
Mevcut çeyrekte daha önce, JPMorgan Başkanı Daniel Pinto, analistlerin 2025 için 90 milyar dolarlık NII beklentisinin çok iyimser olabileceğini belirtmişti. Ancak, bankanın 2024 üçüncü çeyrek NII'si 23,5 milyar dolar olarak rapor edildi ve bu, 22,7 milyar dolarlık konsensüs ve Oppenheimer tahminini aştı. JPMorgan şimdi bu yılın NII'si için 92,5 milyar dolarlık bir projeksiyon belirledi ancak gelecek yıl için 87 milyar doları aşma konusunda temkinli olunması gerektiğini tavsiye etti.
Diğer son haberlerde, JPMorgan Chase 2024'ün üçüncü çeyreği için güçlü finansal sonuçlar rapor etti. Bankanın net geliri 12,9 milyar dolara ulaştı, hisse başına kazanç 4,37 dolar oldu ve toplam gelir yıllık %6 artışla 43,3 milyar dolara ulaştı.
Bu sonuçların ardından, birkaç firma JPMorgan için fiyat hedeflerini ayarladı. Baird, nötr duruşunu koruyarak hedefi 200 dolara yükseltti, Barclays ve Evercore ISI ise hedeflerini sırasıyla 257 ve 230 dolara yükseltti. Citi, nötr notunu koruyarak hedefi 215 dolarda tuttu.
Evercore ISI analistleri, yatırım bankacılığı, varlık ve servet yönetimi ve kart hizmetlerindeki güçlü performansları işaret ederek JPMorgan için 2025'in ikinci yarısında potansiyel büyüme vurguladı. Buna karşılık, Citi analistleri, gerçek rakamların 2026'ya kadar mevcut konsensüs tahminlerini aşabileceğini öne sürdü.
Bu gelişmeler arasında, JPMorgan çeşitli makroekonomik belirsizlikler nedeniyle yatırım konusunda temkinli bir yaklaşım benimsemeye devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Makalede vurgulanan JPMorgan Chase'in güçlü performansı, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Bankanın piyasa değeri etkileyici bir şekilde 625,81 milyar dolar seviyesinde, bu da bankacılık sektöründeki önemli konumunu yansıtıyor. JPMorgan'ın 12,37'lik F/K oranı, hisse senedinin kazançlarına kıyasla nispeten mütevazı bir değerlemeyle işlem gördüğünü gösteriyor ve bu, bankanın kendi rehberliğini sürekli aşmasıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, JPMorgan'ın 14 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve etkileyici bir şekilde 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. %2,25'lik mevcut temettü getirisiyle birlikte bu tutarlı temettü büyümesi, bankanın finansal istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor. Bu faktörler muhtemelen Oppenheimer'ın hisse senedi üzerindeki Outperform notunu sürdürmesine katkıda bulunuyor.
Bankanın güçlü finansal pozisyonu, son on iki ayda %11,96'lık gelir büyümesiyle 159,44 milyar dolara ulaşmasıyla daha da kanıtlanıyor. Bu büyüme, son yıl ve on yıldaki yüksek getiriyle birlikte, makalede ifade edilen olumlu görünümü destekliyor.
Daha kapsamlı bilgiler arayan yatırımcılar için, InvestingPro, JPMorgan Chase için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.