Cuma günü bir HSBC analisti, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 1.050 $'dan 1.350 $'a yükseltirken, hisse senedi için Al notunu yineledi. Bu ayarlama, analistin NVIDIA'nın NVL36/NVL72 sunucu raf sistemleri ve GB200 platformu aracılığıyla fiyatlandırma gücünden yararlanma becerisine olan güvenini yansıtıyor.
Analistin iyimserliği, NVIDIA'nın Ocak 2026'da sona eren mali yılda mali performansıyla piyasayı şaşırtacağı beklentisine dayanıyor. Projeksiyon, NVIDIA'nın GB200 platformu için önemli bir fiyat avantajı içeriyor ve bağımsız B100 GPU'nun 30.000 ila 35.000 dolarlık ASP'sine kıyasla beklenen ortalama satış fiyatları (ASP) 60.000 ila 70.000 dolar arasında değişiyor.
Revize edilen fiyat hedefi, NVIDIA'nın 26 mali yılında NVL36/NVL72 sunucu raf sistemlerinden elde edeceği 196 milyar dolarlık potansiyel geliri de dikkate alıyor. Bu sistemlerin toplam 35.000 sunucu rafı birimi varsayımıyla sırasıyla 1,8 milyon dolar ve 3 milyon dolar ASP'ye sahip olması bekleniyor.
HSBC'nin yeni hedef fiyatı, 26 mali yılı için 45,16 dolarlık hisse başına kazanç (EPS) tahminine dayanıyor ve daha önceki 35,30 dolarlık tahmine göre artış gösteriyor. Hedef fiyat-kazanç (PE) oranı 30 katta kalırken, bu oran 26 mali yılı tahmini fiyat-kazanç oranı (PER) için 5 yıllık tarihsel ortalamanın 0,5 standart sapma altında bulunuyor.
Analist, NVIDIA'nın şirket içi CPU-GPU tabanlı GB200 ürününe geçiş ve daha yüksek ASP'li B serisi ürünlerin karışımına geçiş nedeniyle FY26'da yeniden değerlenme potansiyeline sahip olduğunu savunuyor. Analist, tarihsel ortalamanın altında olmasına rağmen, yeni hedef fiyata göre yaklaşık %52 artışla NVIDIA'nın güçlü bir alım olmaya devam ettiğine inanıyor.
InvestingPro Insights
HSBC analistlerinin NVIDIA Corporation'ın (NASDAQ:NVDA) hisse senedine ilişkin son güncellemesiyle birlikte, şirketin önemli bir büyüme için hazır olduğu açıkça görülüyor. InvestingPro verilerine göre NVIDIA, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %125,85'lik şaşırtıcı bir gelir artışına sahip ve bu da şirketin güçlü finansal performansını vurguluyor. Veriler ayrıca, NVIDIA'nın fiyatlandırma gücünü ve operasyonel verimliliğini vurgulayan %72,72'lik yüksek bir brüt kâr marjını da ortaya koyuyor.
InvestingPro İpuçları, NVIDIA'nın yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ve büyüme beklentileri göz önüne alındığında hissenin değerinin düşük olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, NVIDIA Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipman sektöründe önemli bir oyuncu olarak tanınmaktadır ve bu da yatırımcıların şirketin pazardaki konumuna olan güvenini daha da sağlamlaştırabilir.
NVIDIA'nın potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro, şirket için 19'dan fazla ipucu ile ek içgörüler sunuyor. Yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarına rehberlik edecek daha da değerli bilgiler edinebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.