Cantor Fitzgerald, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ: NVDA) hakkındaki olumlu duruşunu yeniden teyit ederek, hisse senedi için Ağırlık Artırma notunu ve 175,00 dolar hedef fiyatını korudu. Firmanın analisti, Blackwell ürününün gecikmesine ilişkin endişelere rağmen NVIDIA'nın sağlam performansını vurguladı. NVIDIA, rehberliğine karşı 2 milyar dolarlık bir artış bildirdi ve üçüncü çeyrek için 2,5 milyar dolarlık bir çeyrekten çeyreğe büyüme öngörüyor.
Bu tahmin, önceki ardışık rehberliklerin 1,9 milyar dolar ve 2 milyar dolar olduğu düzeyleri aşıyor.
Analist, NVIDIA'nın 2024 takvim yılı için brüt marj (GM) rehberliğinin orta 70'lerde sabit kaldığını belirtti, ancak bu durum dördüncü çeyrek rakamının konsensus beklentilerinin altında kalabileceğini gösteriyor, potansiyel olarak beklenen %75,6'ya karşı %72-73 civarında olabilir. Bu durum, yaklaşan Blackwell lansmanı ve 1 Ocak'tan itibaren TSMC'den gelen artan fiyatlandırmaya bağlanıyor. Bununla birlikte, daha yüksek ortalama satış fiyatları ve gelişmiş üst düzey büyümenin, orta 60'lardaki faaliyet marjlarını (OM) tutarlı bir şekilde destekleyeceği bekleniyor.
Şirketin CEO'suna göre, NVIDIA'nın Veri Merkezi büyümesinin gelecek yıl oldukça önemli olacağı öngörülüyor. Cantor Fitzgerald'ın analizi, şirketin yapay zeka (AI) alanındaki ilerlemelerinin hiper ölçekleyiciler ve tüketici internet şirketleri için göz ardı edilemeyecek kadar kritik olduğunu ve firma, NVIDIA'nın işini destekleyen AI anlatısında herhangi bir değişiklik görmüyor.
Cantor Fitzgerald, NVIDIA için 2025 takvim yılı hisse başına kazanç (EPS) tahminini 4,00 dolara yükseltti ve 4,50 dolar hatta 5,00 dolara giden net bir yol görüyor. Seans sonrası işlem fiyatı olan 117 dolar seviyesinde, firma NVIDIA hissesinin düşük değerlendiğini, gelecekteki kazançların 29x/26x/23x katında işlem gördüğünü ve bunun göz ardı edilemeyecek kadar cazip olduğunu düşünüyor.
Diğer güncel haberlerde, NVIDIA Corporation son finansal performansının ardından yoğun bir analist faaliyeti gördü. Jefferies, yüksek beklentilerin altında kalan kazançlara rağmen Al notunu ve 150 dolar hedefini korurken, NVIDIA'nın Hopper ürünlerine olan güçlü talebi vurguladı.
KeyBanc de Ağırlık Artırma notunu ve 180 dolar hedefini yeniden teyit ederek, NVIDIA'nın Genel AI sektöründeki liderliğini ve Blackwell GPU gecikmesini yönetme becerisini öne çıkardı.
Barclays, şirketin rehberliğinin piyasa beklentilerini karşılamamasına rağmen, NVIDIA için olumlu bir yörünge öngören kilit gelişmeleri vurgulayarak Ağırlık Artırma notunu ve 145 dolar hedefini yineledi.
DA Davidson, özellikle Veri Merkezi sektöründe NVIDIA'nın güçlü gelir büyümesine dikkat çekerek 90 dolar hedefiyle nötr duruşunu korudu. Raymond James, hedef fiyatını 140 dolara yükseltti, Güçlü Al notunu koruyarak NVIDIA'nın üst düzey momentumunun devam edeceği konusunda iyimserliğini ifade etti.
InvestingPro Öngörüleri
Cantor Fitzgerald'ın analizine ek olarak, InvestingPro verileri NVIDIA'nın finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında gerçek zamanlı bir görünüm sunuyor. NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), sağlam temellere sahip şirketler arayan yatırımcılar için çekici olabilecek güçlü finansal koşulları gösteren 9'luk bir Piotroski Skoru'na sahip. Ayrıca, NVIDIA'nın Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipmanları sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak konumu, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde son on iki ayda %208,27'lik etkileyici bir artış gösteren gelir büyümesiyle pekiştirilmiştir. Bu büyüme yörüngesi, analistlerin mevcut yıl için devam eden satış büyümesi beklentileriyle uyumludur.
Ayrıca, NVIDIA'nın piyasa değeri 3090,0 milyar dolar olarak ayarlanmış durumda, bu da piyasadaki önemli varlığını yansıtıyor. 72,84'lük yüksek bir F/K oranıyla işlem görmesine rağmen, şirketin performansı yatırımcı güvenini haklı çıkarıyor ve bu durum geçen yıl %157,56'lık yüksek bir getiriyle kanıtlanıyor. Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için, NVIDIA'nın finansal metrikleri ve hisse senedi performansı hakkında değerli bilgiler sunan 19'dan fazla ek InvestingPro İpucu mevcut. Bu ipuçları, kullanıcıların yatırım kararlarını bilgilendirmek için uzman analizlerinden yararlanabilecekleri InvestingPro'da daha detaylı incelenebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.