Perşembe günü, Citi NVIDIA (NASDAQ:NVDA) hakkındaki olumlu duruşunu yineledi ve hisse senedi için Alım tavsiyesini ve 150,00 dolar fiyat hedefini korudu. Firmanın görünümü, NVIDIA'nın beklentileri aşan kazanç raporunu ve güçlü tahminini takip ediyor. NVIDIA'nın Temmuz Çeyreği (Tem-Ç) satışları, beklenen 29-30 milyar dolar aralığının üst sınırına yakın olan 30 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, Ekim Çeyreği (Eki-Ç) rehberliği 32,5 milyar dolar olarak belirlendi ve bu da beklenen 32-33 milyar doların orta noktasına denk geliyor.Yönetim, Blackwell ürününün yaklaşan artışı konusunda güven ifade etti. Üretimin Eki-Ç'de başlaması ve Ocak Çeyreği (Oca-Ç) için birkaç milyar dolarlık satış öngörülüyor. Bu iyimserliğe rağmen, şirket önümüzdeki iki çeyrekte H200/HBM ürünlerinin daha yüksek karışımı nedeniyle brüt marjlarda bir düşüş bekliyor. Citi, bunun daha düşük brüt marjlara yol açabileceğini, ancak Ocak Çeyreği hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinin değişmediğini belirtti. Bununla birlikte, diğer analistler arasındaki konsensüsün düşebileceğini beklediklerini ifade etti.Citi'nin analizi, NVIDIA'nın hisse fiyatının önümüzdeki iki çeyrekte belirli bir aralıkta kalabileceğini öne sürüyor. Firma, Nisan Çeyreğinden (Nis-Ç) itibaren Blackwell ürünü sayesinde yıllık bazda satışlarda ve brüt marjlarda önemli bir artış bekliyor.Citi'ye göre, hisseyi etkileyecek bir sonraki önemli olay, bir katalizör görevi görebilecek olan Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) olacak.Firma ayrıca, özellikle yapay zeka (AI) ajanlarının geliştirilmesiyle birlikte kurumsal AI talebinin artmasıyla, hala erken ila orta aşamalarda olan AI benimsenmesindeki süregelen büyümeyi vurguladı. NVIDIA'nın uzun vadede veri hesaplama ihtiyaçlarında 10 ila 20 kat artış görmesi bekleniyor. Citi'nin koruduğu 150 dolarlık fiyat hedefi, takvim yılı 2025 (TY25) EPS tahminlerine uygulanan tutarlı bir ~35x fiyat-kazanç (F/K) çarpanına dayanıyor.Diğer güncel haberlerde, NVIDIA Corporation son kazanç açıklamasının ardından çok sayıda analist incelemesinin odağı oldu. Goldman Sachs, NVIDIA üzerindeki Conviction Buy notunu korudu ve şirketin Veri Merkezi büyüme potansiyelini iyimserlik için önemli bir faktör olarak gösterdi.Firma ayrıca NVIDIA'nın fiyat hedefini 135,00 dolara yükseltti. UBS, NVIDIA üzerindeki Alım tavsiyesini 150 dolar hedefiyle yeniden teyit etti ve NVIDIA'nın satın alma taahhütlerinde ve tedarik yükümlülüklerindeki önemli artışı gelecekteki büyümenin kilit bir göstergesi olarak işaret etti. UBS, brüt marjlarda beklenen düşüşe rağmen, önümüzdeki çeyreklerde güçlü gelir büyümesi bekliyor.Cantor Fitzgerald, Blackwell ürününün gecikmesiyle ilgili endişelere rağmen NVIDIA'nın sağlam performansını vurgulayarak NVIDIA üzerindeki Overweight notunu 175,00 dolar hedefiyle korudu. Firma, NVIDIA için takvim yılı 2025 hisse başına kazanç (EPS) tahminini 4,00 dolara yükseltti.Jefferies, NVIDIA için Alım tavsiyesini ve 150,00 dolar fiyat hedefini yineledi ve Hopper ürünlerine olan güçlü talebi vurguladı. Firma, Blackwell ürününün gecikmesinin artık bir endişe kaynağı olmadığını, dördüncü çeyrekte başlaması beklenen milyarlarca dolarlık gelir projeksiyonlarına işaret etti.KeyBanc, NVIDIA üzerindeki Overweight notunu ve 180,00 dolar fiyat hedefini korudu ve NVIDIA'nın Genel AI sektöründeki liderliğini vurguladı. Firma, NVIDIA'nın Blackwell gecikmesini yönetme ve pazar konumundan yararlanma yeteneğine güven ifade etti.InvestingPro ÖngörüleriNVIDIA (NASDAQ:NVDA) dinamik yarı iletken sektöründe yoluna devam ederken, en son InvestingPro verileri ve ipuçları, Citi'nin olumlu görünümünü takiben yatırımcılar için daha derin bir finansal bağlam sağlıyor. NVIDIA'nın piyasa değeri etkileyici bir şekilde 3090,0 milyar dolar seviyesinde, bu da sektördeki önemli varlığını yansıtıyor. 72,84'lük yüksek F/K oranı premium bir değerlemeyi işaret etse de, şirket önemli gelir büyümesi gösterdi ve 2023'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %208,27'lik dikkat çekici bir artış kaydetti.InvestingPro İpuçları, NVIDIA'yı sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak öne çıkarıyor ve analistler mevcut yılda daha fazla satış büyümesi bekliyor. Şirketin güçlü finansal sağlığı, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması ve nakit akışlarının faiz ödemelerini rahatça karşılayabilmesi ile açıkça görülüyor. Ayrıca, NVIDIA 13 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdü, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığının bir işareti olabilir. NVIDIA'nın finansal performansı ve pazar konumu hakkında daha fazla bilgi sunabilecek 19'dan fazla ek InvestingPro İpucu bulunduğunu belirtmek gerekir.NVIDIA'nın uzun vadeli potansiyelini değerlendiren yatırımcılar için, şirketin AI sektöründeki önemli rolü ve umut verici Blackwell ürün hattı izlenecek kilit faktörlerdir. Citi'nin koruduğu Alım tavsiyesi ve 150,00 dolar fiyat hedefiyle, NVIDIA'nın Tüketici Elektroniği Fuarı sunumu gibi yaklaşan gelişmeleri hisse senedi için ek bir ivme sağlayabilir. InvestingPro platformu, yatırımcıların analist hedefleri ve piyasa duyarlılığı ile karşılaştırabileceği 109,5 USD'lik bir adil değer tahmini de dahil olmak üzere NVIDIA'nın kapsamlı bir analizini sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.