Çarşamba günü CFRA, Northern Trust hisseleri üzerindeki notunu Sat'tan Tut'a yükseltti ve fiyat hedefini 75 $'dan 95 $'a çıkardı. Firma, Northern Trust'ın müşteri pazarlarında, özellikle de saklama ve varlık yönetimi hizmetlerinde iyileşen bir görünümün altını çizdi. Bu olumlu değişim, şirketin 2024 ve 2025 yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinde yukarı yönlü bir revizyona neden oldu.
Northern Trust ikinci çeyrekte 4,34 dolarlık bir EPS bildirdi ve bu rakam 1,77 dolarlık konsensüs tahminini aştı. Bu kayda değer performans, diğer gelirlere 864 milyon dolar katkıda bulunan Visa hisselerinin satışıyla desteklendi ve gelirlerin 2,722 milyar dolara ulaşmasına yol açtı. Bu rakam, 1,833 milyar dolar olan beklentiyi aştı. Mevduat dağılımına bağlı olarak net faiz gelirinde yıldan yıla %6'lık bir düşüş yaşanmasına rağmen, net faiz marjı %1,57'de sabit kaldı.
Firmanın ücrete dayalı gelirleri, güven, yatırım ve diğer hizmet ücretlerinin %6 oranında artmasıyla güçlendi. Ayrıca, artan müşteri faaliyetleri ve Visa işleminden elde edilen gelir sayesinde döviz gelirleri %17 oranında artmıştır. Northern Trust, müşteri varlıklarında önemli bir büyüme kaydetti ve saklama/yönetim altındaki varlıklar bir önceki yıla göre %14'lük bir artışla 16,6 trilyon dolara ulaştı. Saklama altındaki varlıklar ve yönetim altındaki varlıklar da olumlu hisse senedi piyasaları sayesinde sırasıyla %16 ve %12 oranında artarak önemli bir büyüme yaşadı.
Yükseltilen EPS tahminleri 2024 yılı için 8,90 $'a ulaşarak bir önceki 3,35 $'lık tahmine göre önemli bir artış göstermiştir. 2025 yılı için EPS tahmini ise 0,65 dolardan 7,05 dolara yükseltildi. Bu revize edilmiş görünüm, CFRA'nın Northern Trust'ın ivmeyi koruma ve elverişli piyasa koşullarından yararlanma yeteneğine olan güvenini yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Federal Rezerv'in yıllık stres testi, Northern Trust da dahil olmak üzere en büyük ABD bankalarının ciddi bir ekonomik gerilemeye dayanmak için yeterli sermayeye sahip olduğunu ortaya koydu. Önemli varsayımsal kayıplara rağmen, bu bankalar yasal gerekliliklerin iki katından daha fazla sermaye seviyelerini korumaktadır. Stres testi sonuçları, bankaların olası zararları karşılamak için tutmaları gereken sermayeyi belirlediğinden ve herhangi bir fazlalık potansiyel olarak hissedarlara iade edildiğinden çok önemlidir.
Bu arada, Barclays ve BofA Securities'den sektör analistleri Northern Trust'ın performansı ve gelecekteki beklentileri hakkında güncel bilgiler verdiler. Northern Trust'ın 2024 yılının ikinci çeyreğinde olumlu sonuçlar elde etmesi beklenirken, ilk mali yıl için hisse başına kazanç tahmini 6,20 dolar, ikinci mali yıl için ise 6,90 dolar olarak öngörülüyor. BofA Securities, şirket için tüm yıl için 2024 EPS tahminini %6,2 artırarak 6,73 $'a yükseltti.
Öte yandan, Evercore ISI Northern Trust hisseleri için fiyat hedefini 86,00$'a düşürürken, In Line notunu korudu. Sağlam bir performans sergilemesine rağmen Northern Trust'ın hisseleri yaklaşık %5'lik bir düşüş yaşayarak en yakın rakibinin gerisinde kaldı.
InvestingPro Analizleri
CFRA'nın Northern Trust için not artırımı ve fiyat hedefi yükseltmesinin ardından, InvestingPro'nun son verileri sağlam bir mali yapıya ve övgüye değer bir geçmişe sahip bir şirket olduğunu gösteriyor. Piyasa değeri 17,55 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 18,6 olan Northern Trust, kazançlarıyla uyumlu bir şekilde fiyatlandırılmış görünüyor. Şirketin F/K oranı 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda hafifçe 18,01'e ayarlandı ve bu da son dönemde nispeten istikrarlı bir değerlemeye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Northern Trust'ın 54 yıl üst üste etkileyici bir temettü ödemesi ve %3,31'lik mevcut temettü verimi ile tutarlı bir temettü ödemesini sürdürdüğünü vurgulamaktadır. Bu tutarlılık, Northern Trust'ın hissedar getirilerine ve finansal istikrara olan bağlılığının bir kanıtıdır. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmektedir ki bu da CFRA tarafından sunulan olumlu revize edilmiş kazanç görünümüyle uyumludur.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, Northern Trust'ın finansal sağlığı ve beklentileri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek ve Northern Trust'ın yatırım potansiyelini kapsamlı bir şekilde anlamak için https://www.investing.com/pro/NTRS adresinde INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.